摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

今天最新净值 1.1453 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一月摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1454	1.1754	1.1453	1.1753	0.0001	0.01%
2026-01-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1453	1.1753	0.0000	0.00%
2026-01-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1452	1.1752	0.0001	0.01%
2026-01-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1452	1.1752	1.1450	1.1750	0.0002	0.02%
2026-01-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1450	1.1750	1.1449	1.1749	0.0001	0.01%
2026-01-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1449	1.1749	1.1448	1.1748	0.0001	0.01%
2026-01-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1448	1.1748	1.1447	1.1747	0.0001	0.01%
2026-01-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1447	1.1747	1.1446	1.1746	0.0001	0.01%
2026-01-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1446	1.1746	1.1445	1.1745	0.0001	0.01%
2026-01-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1445	1.1745	1.1444	1.1744	0.0001	0.01%

2026-01-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-01-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1443	1.1743	1.1444	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-01-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1443	1.1743	1.1442	1.1742	0.0001	0.01%
2026-01-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1442	1.1742	1.1441	1.1741	0.0001	0.01%
2026-01-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1440	1.1740	0.0001	0.01%
2026-01-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1440	1.1740	1.1441	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1441	1.1741	0.0000	0.00%
2026-01-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1438	1.1738	0.0003	0.03%
2025-12-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1438	1.1738	1.1436	1.1736	0.0002	0.02%
2025-12-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1436	1.1736	1.1436	1.1736	0.0000	0.00%

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