摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

今天最新净值 1.1453 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一年摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1454	1.1754	1.1453	1.1753	0.0001	0.01%
2026-01-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1453	1.1753	0.0000	0.00%
2026-01-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1452	1.1752	0.0001	0.01%
2026-01-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1452	1.1752	1.1450	1.1750	0.0002	0.02%
2026-01-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1450	1.1750	1.1449	1.1749	0.0001	0.01%
2026-01-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1449	1.1749	1.1448	1.1748	0.0001	0.01%
2026-01-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1448	1.1748	1.1447	1.1747	0.0001	0.01%
2026-01-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1447	1.1747	1.1446	1.1746	0.0001	0.01%
2026-01-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1446	1.1746	1.1445	1.1745	0.0001	0.01%
2026-01-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1445	1.1745	1.1444	1.1744	0.0001	0.01%

2026-01-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-01-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1443	1.1743	1.1444	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-01-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1443	1.1743	1.1442	1.1742	0.0001	0.01%
2026-01-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1442	1.1742	1.1441	1.1741	0.0001	0.01%
2026-01-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1440	1.1740	0.0001	0.01%
2026-01-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1440	1.1740	1.1441	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1441	1.1741	0.0000	0.00%
2026-01-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1441	1.1741	1.1438	1.1738	0.0003	0.03%
2025-12-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1438	1.1738	1.1436	1.1736	0.0002	0.02%
2025-12-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1436	1.1736	1.1436	1.1736	0.0000	0.00%
2025-12-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1436	1.1736	1.1436	1.1736	0.0000	0.00%
2025-12-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1436	1.1736	1.1435	1.1735	0.0001	0.01%
2025-12-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1435	1.1735	1.1434	1.1734	0.0001	0.01%
2025-12-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1434	1.1734	1.1434	1.1734	0.0000	0.00%

2025-12-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1434	1.1734	1.1433	1.1733	0.0001	0.01%
2025-12-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1433	1.1733	1.1433	1.1733	0.0000	0.00%
2025-12-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1433	1.1733	1.1430	1.1730	0.0003	0.03%
2025-12-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1430	1.1730	1.1429	1.1729	0.0001	0.01%
2025-12-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1429	1.1729	1.1427	1.1727	0.0002	0.02%
2025-12-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1426	1.1726	0.0001	0.01%
2025-12-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1426	1.1726	1.1427	1.1727	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1427	1.1727	0.0000	0.00%
2025-12-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1423	1.1723	0.0004	0.04%
2025-12-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1423	1.1723	1.1423	1.1723	0.0000	0.00%
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2025-12-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1422	1.1722	1.1421	1.1721	0.0001	0.01%
2025-12-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1421	1.1721	1.1420	1.1720	0.0001	0.01%
2025-12-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1420	1.1720	1.1424	1.1724	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1424	1.1724	1.1424	1.1724	0.0000	0.00%
2025-12-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1424	1.1724	1.1425	1.1725	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1425	1.1725	1.1424	1.1724	0.0001	0.01%
2025-11-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1424	1.1724	1.1423	1.1723	0.0001	0.01%
2025-11-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1423	1.1723	1.1424	1.1724	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1424	1.1724	1.1427	1.1727	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1427	1.1727	0.0000	0.00%
2025-11-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1427	1.1727	0.0000	0.00%
2025-11-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1427	1.1727	0.0000	0.00%
2025-11-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1427	1.1727	1.1426	1.1726	0.0001	0.01%
2025-11-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1426	1.1726	1.1425	1.1725	0.0001	0.01%
2025-11-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1425	1.1725	1.1424	1.1724	0.0001	0.01%
2025-11-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1424	1.1724	1.1423	1.1723	0.0001	0.01%
2025-11-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1423	1.1723	1.1421	1.1721	0.0002	0.02%
2025-11-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1421	1.1721	1.1422	1.1722	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1422	1.1722	1.1420	1.1720	0.0002	0.02%
2025-11-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1420	1.1720	1.1419	1.1719	0.0001	0.01%
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2025-11-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1417	1.1717	1.1418	1.1718	-0.0001	-0.01%
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2025-11-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1420	1.1720	1.1419	1.1719	0.0001	0.01%
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2025-10-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1405	1.1705	1.1403	1.1703	0.0002	0.02%
2025-10-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1403	1.1703	1.1401	1.1701	0.0002	0.02%
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2025-10-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1393	1.1693	1.1393	1.1693	0.0000	0.00%
2025-10-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1393	1.1693	1.1389	1.1689	0.0004	0.04%
2025-10-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1389	1.1689	1.1387	1.1687	0.0002	0.02%
2025-10-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1387	1.1687	1.1382	1.1682	0.0005	0.04%
2025-09-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1382	1.1682	1.1378	1.1678	0.0004	0.04%
2025-09-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1378	1.1678	1.1376	1.1676	0.0002	0.02%
2025-09-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1376	1.1676	1.1375	1.1675	0.0001	0.01%
2025-09-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1375	1.1675	1.1377	1.1677	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1377	1.1677	1.1381	1.1681	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1381	1.1681	1.1383	1.1683	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1383	1.1683	1.1381	1.1681	0.0002	0.02%
2025-09-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1381	1.1681	1.1381	1.1681	0.0000	0.00%
2025-09-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1381	1.1681	1.1381	1.1681	0.0000	0.00%
2025-09-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1381	1.1681	1.1379	1.1679	0.0002	0.02%
2025-09-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1379	1.1679	1.1378	1.1678	0.0001	0.01%
2025-09-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1378	1.1678	1.1375	1.1675	0.0003	0.03%
2025-09-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1375	1.1675	1.1373	1.1673	0.0002	0.02%
2025-09-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1373	1.1673	1.1374	1.1674	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1374	1.1674	1.1376	1.1676	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1376	1.1676	1.1377	1.1677	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1377	1.1677	1.1378	1.1678	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1378	1.1678	1.1379	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1379	1.1679	1.1376	1.1676	0.0003	0.03%
2025-09-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1376	1.1676	1.1374	1.1674	0.0002	0.02%
2025-09-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1374	1.1674	1.1372	1.1672	0.0002	0.02%
2025-09-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1372	1.1672	1.1370	1.1670	0.0002	0.02%
2025-08-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1370	1.1670	1.1369	1.1669	0.0001	0.01%
2025-08-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1369	1.1669	1.1370	1.1670	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1370	1.1670	1.1370	1.1670	0.0000	0.00%
2025-08-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1370	1.1670	1.1367	1.1667	0.0003	0.03%
2025-08-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1367	1.1667	1.1364	1.1664	0.0003	0.03%
2025-08-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1364	1.1664	1.1363	1.1663	0.0001	0.01%
2025-08-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1363	1.1663	1.1362	1.1662	0.0001	0.01%
2025-08-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1362	1.1662	1.1362	1.1662	0.0000	0.00%
2025-08-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1362	1.1662	1.1363	1.1663	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1363	1.1663	1.1370	1.1670	-0.0007	-0.06%
2025-08-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1370	1.1670	1.1371	1.1671	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1371	1.1671	1.1372	1.1672	-0.0001	-0.01%
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2025-08-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1371	1.1671	1.1373	1.1673	-0.0002	-0.02%
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2025-08-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1374	1.1674	1.1372	1.1672	0.0002	0.02%
2025-08-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1372	1.1672	1.1369	1.1669	0.0003	0.03%
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2025-08-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1367	1.1667	1.1364	1.1664	0.0003	0.03%
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2025-07-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1354	1.1654	1.1353	1.1653	0.0001	0.01%
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2025-06-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1343	1.1643	1.1341	1.1641	0.0002	0.02%
2025-06-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1341	1.1641	1.1337	1.1637	0.0004	0.04%
2025-06-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1337	1.1637	1.1335	1.1635	0.0002	0.02%
2025-06-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1335	1.1635	1.1333	1.1633	0.0002	0.02%
2025-06-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1333	1.1633	1.1330	1.1630	0.0003	0.03%
2025-06-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1330	1.1630	1.1328	1.1628	0.0002	0.02%
2025-06-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1328	1.1628	1.1327	1.1627	0.0001	0.01%
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2025-05-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1303	1.1603	1.1301	1.1601	0.0002	0.02%
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2025-05-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1298	1.1598	1.1300	1.1600	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1300	1.1600	1.1300	1.1600	0.0000	0.00%
2025-05-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1300	1.1600	1.1300	1.1600	0.0000	0.00%
2025-05-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1300	1.1600	1.1295	1.1595	0.0005	0.04%
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2025-04-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1251	1.1551	1.1249	1.1549	0.0002	0.02%
2025-03-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1249	1.1549	1.1246	1.1546	0.0003	0.03%
2025-03-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1246	1.1546	1.1245	1.1545	0.0001	0.01%
2025-03-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1245	1.1545	1.1243	1.1543	0.0002	0.02%
2025-03-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1243	1.1543	1.1242	1.1542	0.0001	0.01%
2025-03-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1242	1.1542	1.1238	1.1538	0.0004	0.04%
2025-03-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1238	1.1538	1.1236	1.1536	0.0002	0.02%
2025-03-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1236	1.1536	1.1234	1.1534	0.0002	0.02%
2025-03-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1234	1.1534	1.1231	1.1531	0.0003	0.03%
2025-03-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1231	1.1531	1.1230	1.1530	0.0001	0.01%
2025-03-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1230	1.1530	1.1227	1.1527	0.0003	0.03%
2025-03-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1227	1.1527	1.1227	1.1527	0.0000	0.00%
2025-03-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1227	1.1527	1.1224	1.1524	0.0003	0.03%
2025-03-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1224	1.1524	1.1220	1.1520	0.0004	0.04%
2025-03-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1220	1.1520	1.1217	1.1517	0.0003	0.03%
2025-03-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1217	1.1517	1.1219	1.1519	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1219	1.1519	1.1218	1.1518	0.0001	0.01%
2025-03-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1218	1.1518	1.1222	1.1522	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1222	1.1522	1.1221	1.1521	0.0001	0.01%
2025-03-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1221	1.1521	1.1220	1.1520	0.0001	0.01%
2025-03-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1220	1.1520	1.1219	1.1519	0.0001	0.01%
2025-03-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1219	1.1519	1.1216	1.1516	0.0003	0.03%
2025-02-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1216	1.1516	1.1216	1.1516	0.0000	0.00%
2025-02-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1216	1.1516	1.1219	1.1519	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1219	1.1519	1.1219	1.1519	0.0000	0.00%
2025-02-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1219	1.1519	1.1222	1.1522	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1222	1.1522	1.1226	1.1526	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1226	1.1526	1.1231	1.1531	-0.0005	-0.04%
2025-02-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1231	1.1531	1.1233	1.1533	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1233	1.1533	1.1234	1.1534	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1234	1.1534	1.1237	1.1537	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1237	1.1537	1.1240	1.1540	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1240	1.1540	1.1240	1.1540	0.0000	0.00%
2025-02-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1240	1.1540	1.1238	1.1538	0.0002	0.02%
2025-02-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1238	1.1538	1.1236	1.1536	0.0002	0.02%
2025-02-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1236	1.1536	1.1237	1.1537	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1237	1.1537	1.1236	1.1536	0.0001	0.01%
2025-02-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1236	1.1536	1.1231	1.1531	0.0005	0.04%
2025-02-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1231	1.1531	1.1227	1.1527	0.0004	0.04%
2025-02-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1227	1.1527	1.1223	1.1523	0.0004	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%