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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1453 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一周摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1454	1.1754	1.1453	1.1753	0.0001	0.01%
2026-01-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1453	1.1753	0.0000	0.00%
2026-01-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1453	1.1753	1.1452	1.1752	0.0001	0.01%
2026-01-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1452	1.1752	1.1450	1.1750	0.0002	0.02%
2026-01-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1450	1.1750	1.1449	1.1749	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%