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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1667 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一周摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1669	1.1969	1.1667	1.1967	0.0002	0.02%
2026-09-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1667	1.1967	1.1665	1.1965	0.0002	0.02%
2026-09-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1665	1.1965	1.1663	1.1963	0.0002	0.02%
2026-09-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1663	1.1963	1.1662	1.1962	0.0001	0.01%
2026-09-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1662	1.1962	1.1660	1.1960	0.0002	0.02%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%