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上投摩根纯债添利债券A - 基金主页(代码:000889)

今天最新净值 1.0601 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1891
  • 成立日期:2014-12-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.152亿份
  • 最近份额:0.0472亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:唐瑭 任翔
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分红 每份派现金0.0400元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 分红 每份派现金0.0080元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 分红 每份派现金0.0180元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0100元
2016-12-22 2016-12-22 2016-12-23 分红 每份派现金0.0040元
上投摩根纯债添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 61.6900 2.55% -0.25%
002521 齐峰新材 15.0000 0.87% 1.01%
000089 深圳机场 14.0000 0.66% 4.51%
上投摩根纯债添利债券A(000889)基金档案
基金代码 000889 基金简称 上投纯债添利A 基金全称 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-01 成立日期 2014-12-24 基金类型 债券型
基金经理 唐瑭 任翔 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0472亿 成立份额 7.152亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%