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上投摩根轮动添利债券A(上投添利A) - 基金主页(代码:370025)

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今天最新净值 1.0110 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型
成立份额：55.712亿份
最近份额：4.2376亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根轮动添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0070元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	分红	每份派现金0.0040元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	分红	每份派现金0.0070元

上投摩根轮动添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.8700	1.96%	0.36%
600109	国金证券	2.5600	1.71%	0.00%
600795	国电电力	6.8900	1.31%	-1.84%
601988	中国银行	9.1500	1.22%	-0.70%

上投摩根轮动添利债券A(370025)基金档案

基金代码	370025	基金简称	上投摩根轮动添利债券A	基金全称	上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-26	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	4.2376亿	成立份额	55.712亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.9253	1.72%
摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.70%
摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.70%
摩根医疗健康股票C	1.4673	1.61%
摩根医疗健康股票A	1.5041	1.60%
摩根行业轮动混合A	2.5855	1.33%
摩根中小盘混合A	3.1020	1.29%
摩根动态多因子混合A	1.1652	1.19%
摩根成长动力混合C	2.4608	1.18%
摩根智选30混合A	3.6490	1.12%