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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球) - 基金主页(代码:378006)

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今天最新净值 1.5723 0.0250 1.59%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5803 -0.0139 -0.8736%

累计净值：1.6712
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.20%	4.11%	9.11%	9.32%	40.67%	62.39%	58.64%	71.19%
同类排名	41/108	29/108	29/108	23/103	51/94	52/90	21/68	-

摩根全球新兴市场混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.88%	-1.53%
000660	SK hy	0.0000	4.00%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.55%	-2.71%
09999	网易-S	0.0000	1.86%	0.00%

摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案

基金代码	378006	基金简称	摩根全球新兴市场混合(QDII)	基金全称	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-01-30	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张军张淑婉	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.13亿元	最近份额	21.9933亿	成立份额	3.496亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.58%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7961	-0.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	-0.24%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0784	-0.25%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1546	-0.26%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9061	-0.30%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9045	-0.30%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9671	-0.42%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9659	-0.42%
华宝海外中国混合	1.7000	3.35%