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上投全球新兴市场 - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.0125 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1114
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.496亿份
  • 最近份额:21.9933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
上投全球新兴市场基金动态
上投全球新兴市场重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 5.80% 0.73%
005930 Samsu 0.0000 5.61% 0.00%
09988 阿里巴巴- 0.0000 3.47% 2.11%
000660 SK海力士 0.0000 1.51% 0.00%
上投全球新兴市场(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 21.9933亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%