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上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.0120 0.0040 0.3578% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.72% -0.53% 2.65% 8.83% 20.65% -5.08% 34.86% 12.20%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.1220 0.3578%
2020-01-16 1.1180 -0.9743%
2020-01-15 1.1290 -0.8780%
2020-01-14 1.1390 1.0648%
2020-01-13 1.1270 -0.0887%
2020-01-10 1.1280 2.0814%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.4200亿 最近份额 0.5483亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合 1.4585 3.1544%
上投亚太 0.8710 2.3502%
上投全球 1.1280 2.0814%
上投中小盘 2.4730 1.4772%
上投创新商业模式 1.2596 1.4089%
上投互联 0.8780 1.3857%
中国世纪人民币份额 1.4850 1.2960%
中国世纪美元现钞 0.2137 1.2316%
中国世纪美元现汇 0.2137 1.2316%
上投内需 0.9665 1.1301%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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