基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 基金主页(代码:378006)

今天最新净值 1.0800 0.0190 1.6979% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0035 0.3116% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.0800
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:39.8416亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.11% 1.89% 9.50% -12.16% -3.39% -10.20% 6.02% -3.20%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.1380 1.6979%
2020-07-02 1.1120 2.3941%
2020-07-01 1.0860 0.3697%
2020-06-30 1.0820 0.1852%
2020-06-29 1.0800 -0.9174%
2020-06-24 1.0900 -0.0917%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TSM.US 台积电 1.2000 9.1600% 0.0000%
IBN.US 印度工业信贷投资银行 1.6600 2.2500% 0.0000%
HDB.US HDFC银行 0.3600 2.2400% 0.0000%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案
基金代码 378006 基金简称 上投全球 基金全称 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-30 基金类型 QDII
基金经理 王邦祺 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 35.2200亿 最近份额 39.8416亿 成立份额 3.496亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合 1.7110 4.9371%
上投转型动力 2.4780 3.6386%
上投创新商业模式 1.7914 3.6030%
上投中小盘 3.3740 3.5923%
上投互联 1.1880 3.5745%
上投行业A 3.0350 3.5483%
上投新兴A 5.0910 3.5177%
上投卓越制造 1.4120 3.2164%
上投优选 4.3540 3.1265%
上投科技 2.3090 3.0804%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1510 0.4400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
关闭
关闭
关闭
关闭