摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.7622 -0.0127 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 0.0034 0.2262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8611
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7360	1.8349	1.7622	1.8611	-0.0262	-1.51%
2026-09-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7622	1.8611	1.7749	1.8738	-0.0127	-0.72%
2026-09-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7749	1.8738	1.7829	1.8818	-0.0080	-0.45%
2026-09-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7829	1.8818	1.7764	1.8753	0.0065	0.37%
2026-09-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7764	1.8753	1.7771	1.8760	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7771	1.8760	1.7563	1.8552	0.0208	1.18%
2026-09-04	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7563	1.8552	1.7340	1.8329	0.0223	1.27%
2026-09-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7340	1.8329	1.7246	1.8235	0.0094	0.55%
2026-09-02	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7246	1.8235	1.7402	1.8391	-0.0156	-0.90%
2026-09-01	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7402	1.8391	1.7302	1.8291	0.0100	0.58%

2026-08-31	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7302	1.8291	1.7238	1.8227	0.0064	0.37%
2026-08-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7238	1.8227	1.7303	1.8292	-0.0065	-0.38%
2026-08-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7303	1.8292	1.7216	1.8205	0.0087	0.51%
2026-08-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7216	1.8205	1.7133	1.8122	0.0083	0.48%
2026-08-25	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7133	1.8122	1.7072	1.8061	0.0061	0.36%
2026-08-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7072	1.8061	1.7366	1.8355	-0.0294	-1.72%
2026-08-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7366	1.8355	1.7101	1.8090	0.0265	1.53%
2026-08-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7101	1.8090	1.6814	1.7803	0.0287	1.68%
2026-08-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6814	1.7803	1.7038	1.8027	-0.0224	-1.33%
2026-08-18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7038	1.8027	1.7204	1.8193	-0.0166	-0.97%
2026-08-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7204	1.8193	1.7117	1.8106	0.0087	0.51%
2026-08-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7117	1.8106	1.7062	1.8051	0.0055	0.32%
2026-08-13	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7062	1.8051	1.6912	1.7901	0.0150	0.88%
2026-08-12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6912	1.7901	1.6774	1.7763	0.0138	0.82%
2026-08-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6774	1.7763	1.6792	1.7781	-0.0018	-0.11%

2026-08-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6792	1.7781	1.6755	1.7744	0.0037	0.22%
2026-08-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6755	1.7744	1.6794	1.7783	-0.0039	-0.23%
2026-08-06	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6794	1.7783	1.7017	1.8006	-0.0223	-1.33%
2026-08-05	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7017	1.8006	1.6848	1.7837	0.0169	1.00%
2026-08-04	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6848	1.7837	1.6824	1.7813	0.0024	0.14%
2026-08-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6824	1.7813	1.6966	1.7955	-0.0142	-0.84%
2026-07-31	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6966	1.7955	1.6234	1.7223	0.0732	4.31%
2026-07-30	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6234	1.7223	1.6011	1.7000	0.0223	1.37%
2026-07-29	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6011	1.7000	1.6221	1.7210	-0.0210	-1.31%
2026-07-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6221	1.7210	1.6715	1.7704	-0.0494	-3.05%
2026-07-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6715	1.7704	1.6662	1.7651	0.0053	0.32%
2026-07-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6662	1.7651	1.6994	1.7983	-0.0332	-1.99%
2026-07-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6994	1.7983	1.6842	1.7831	0.0152	0.90%
2026-07-22	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6842	1.7831	1.6842	1.7831	0.0000	0.00%
2026-07-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6842	1.7831	1.6466	1.7455	0.0376	2.23%
2026-07-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6466	1.7455	1.6510	1.7499	-0.0044	-0.27%
2026-07-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6510	1.7499	1.6710	1.7699	-0.0200	-1.21%
2026-07-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6710	1.7699	1.7016	1.8005	-0.0306	-1.83%
2026-07-15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7016	1.8005	1.6737	1.7726	0.0279	1.64%
2026-07-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6737	1.7726	1.6612	1.7601	0.0125	0.75%
2026-07-13	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6612	1.7601	1.7063	1.8052	-0.0451	-2.71%
2026-07-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7063	1.8052	1.6957	1.7946	0.0106	0.63%
2026-07-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6957	1.7946	1.6902	1.7891	0.0055	0.33%
2026-07-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6902	1.7891	1.6955	1.7944	-0.0053	-0.31%
2026-07-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6955	1.7944	1.7298	1.8287	-0.0343	-2.02%
2026-07-06	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7298	1.8287	1.7162	1.8151	0.0136	0.79%
2026-07-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7162	1.8151	1.6698	1.7687	0.0464	2.70%
2026-07-02	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6698	1.7687	1.6958	1.7947	-0.0260	-1.56%
2026-07-01	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6958	1.7947	1.7242	1.8231	-0.0284	-1.67%
2026-06-30	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7242	1.8231	1.7091	1.8080	0.0151	0.88%
2026-06-29	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7091	1.8080	1.7054	1.8043	0.0037	0.22%
2026-06-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7054	1.8043	1.7439	1.8428	-0.0385	-2.26%
2026-06-25	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7439	1.8428	1.7156	1.8145	0.0283	1.62%
2026-06-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7156	1.8145	1.7044	1.8033	0.0112	0.66%
2026-06-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7044	1.8033	1.7858	1.8847	-0.0814	-4.78%
2026-06-22	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7858	1.8847	1.7738	1.8727	0.0120	0.68%
2026-06-18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7738	1.8727	1.7627	1.8616	0.0111	0.63%
2026-06-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7627	1.8616	1.7523	1.8512	0.0104	0.59%
2026-06-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7523	1.8512	1.7510	1.8499	0.0013	0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8713	-0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8756	-0.89%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9789	-1.31%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9738	-1.31%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1321	-1.36%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8939	-1.39%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3620	4.65%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3127	4.65%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1880	3.03%