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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.0120 0.0040 0.3578% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率8.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.3578%
2020-01-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1180 1.1180 1.1290 1.1290 -0.0110 -0.9743%
2020-01-15 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1290 1.1290 1.1390 1.1390 -0.0100 -0.8780%
2020-01-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.0648%
2020-01-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887%
2020-01-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.1050 1.1050 0.0230 2.0814%
2020-01-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1130 1.1130 -0.0080 -0.7188%
2020-01-08 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.4513%
2020-01-07 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1080 1.1080 1.1200 1.1200 -0.0120 -1.0714%
2020-01-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.6211%
2020-01-02 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.1670%
2019-12-31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1160 1.1160 1.1200 1.1200 -0.0040 -0.3571%
2019-12-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.7194%
2019-12-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.1795%
2019-12-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897%
2019-12-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698%
2019-12-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.2705%
2019-12-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.1800%
2019-12-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.4521%
2019-12-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.1894%
2019-12-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0930 1.0930 1.0950 1.0950 -0.0020 -0.1826%
2019-12-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.1080%
2019-12-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.2150%
2019-12-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.9434%
2019-12-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000%
2019-12-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883%
2019-12-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.7590%
2019-12-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.2488%
2019-12-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2019-12-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.1918%
2019-12-03 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958%
2019-12-02 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0550 1.0550 -0.0110 -1.0427%
2019-11-29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.3777%
2019-11-28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.4744%
2019-11-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948%
2019-11-26 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.6679%
2019-11-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.2871%
2019-11-22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0450 1.0450 1.0500 1.0500 -0.0050 -0.4762%
2019-11-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0500 1.0500 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.5682%
2019-11-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714%
2019-11-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.1908%
2019-11-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.8662%
2019-11-15 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000%
2019-11-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0390 1.0390 1.0470 1.0470 -0.0080 -0.7641%
2019-11-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.4798%
2019-11-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0420 1.0420 1.0550 1.0550 -0.0130 -1.2322%
2019-11-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.6591%
2019-11-07 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000%
2019-11-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.4686%
2019-11-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.4708%
2019-11-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0470 1.0470 0.0150 1.4327%
2019-11-01 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.2874%
2019-10-31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.4812%
2019-10-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1921%
2019-10-29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0960%
2019-10-28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.5792%
2019-10-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0964%
2019-10-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.6796%
2019-10-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0300 1.0300 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.2904%
2019-10-22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.6823%
2019-10-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000%
2019-10-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0330 1.0330 -0.0070 -0.6776%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合 1.4585 3.1544%
上投亚太 0.8710 2.3502%
上投全球 1.1280 2.0814%
上投中小盘 2.4730 1.4772%
上投创新商业模式 1.2596 1.4089%
上投互联 0.8780 1.3857%
中国世纪人民币份额 1.4850 1.2960%
中国世纪美元现钞 0.2137 1.2316%
中国世纪美元现汇 0.2137 1.2316%
上投内需 0.9665 1.1301%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态
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