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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-26 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000%
2020-02-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000%
2020-02-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000%
2020-02-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000%
2020-02-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.9050%
2020-02-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1210 1.1210 -0.0160 -1.4273%
2020-02-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787%
2020-02-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000%
2020-02-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.2674%
2020-02-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.8993%
2020-02-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.0960 1.0960 0.0160 1.4599%
2020-02-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000%
2020-02-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0960 1.0960 1.1140 1.1140 -0.0180 -1.6158%
2020-02-07 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.6423%
2020-02-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913%
2020-02-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.0550 1.0550 0.0400 3.7915%
2020-02-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.1020 1.1020 -0.0470 -4.2650%
2020-01-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.9050%
2020-01-22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1270 1.1270 -0.0220 -1.9521%
2020-01-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.2655%
2020-01-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1300 1.1300 1.1220 1.1220 0.0080 0.7130%
2020-01-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.3578%
2020-01-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1180 1.1180 1.1290 1.1290 -0.0110 -0.9743%
2020-01-15 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1290 1.1290 1.1390 1.1390 -0.0100 -0.8780%
2020-01-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.0648%
2020-01-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887%
2020-01-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.1050 1.1050 0.0230 2.0814%
2020-01-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1130 1.1130 -0.0080 -0.7188%
2020-01-08 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.4513%
2020-01-07 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1080 1.1080 1.1200 1.1200 -0.0120 -1.0714%
2020-01-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.6211%
2020-01-02 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.1670%
2019-12-31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1160 1.1160 1.1200 1.1200 -0.0040 -0.3571%
2019-12-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.7194%
2019-12-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.1795%
2019-12-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897%
2019-12-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698%
2019-12-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.2705%
2019-12-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.1110 1.1110 -0.0020 -0.1800%
2019-12-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.4521%
2019-12-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.1894%
2019-12-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0930 1.0930 1.0950 1.0950 -0.0020 -0.1826%
2019-12-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.1080%
2019-12-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.2150%
2019-12-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.9434%
2019-12-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000%
2019-12-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.1883%
2019-12-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.7590%
2019-12-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.2488%
2019-12-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000%
2019-12-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.1918%
2019-12-03 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0958%
2019-12-02 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0550 1.0550 -0.0110 -1.0427%
2019-11-29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.3777%
2019-11-28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.4744%
2019-11-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8320 0.8485%
中国世纪美元现钞 0.2265 0.1769%
中国世纪美元现汇 0.2265 0.1769%
上投纯债添利A 1.0910 0.0917%
瑞利纯债A 1.0277 0.0292%
瑞利纯债C 1.0271 0.0292%
上投摩根瑞益纯债A 1.0091 0.0198%
上投摩根瑞益纯债C 1.0088 0.0198%
上投丰瑞C 1.0495 0.0191%
上投丰瑞A 1.0491 0.0191%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0540 1.8357%
海富通大中华混合(QDII) 1.3610 1.4158%
海富通中国海外混合(QDII) 2.1220 1.3856%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0620 1.2393%
景顺大中华 1.7060 1.0065%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8980 0.9574%
上投亚太 0.8320 0.8485%
华安香港 1.5640 0.3851%
易基亚洲 1.0660 0.3766%
融通核心价值混合 0.7092 0.3396%
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