摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.5723
0.0250 1.59%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5764
-0.0178 -1.1161%
- 累计净值：1.6712
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.496亿份
- 最近份额：21.9933亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉
近一月摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
近一月,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5942 |
1.6931 |
1.5723 |
1.6712 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5723 |
1.6712 |
1.5473 |
1.6462 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5473 |
1.6462 |
1.5382 |
1.6371 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-01-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5382 |
1.6371 |
1.5319 |
1.6308 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5319 |
1.6308 |
1.5202 |
1.6191 |
0.0117 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5202 |
1.6191 |
1.5102 |
1.6091 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5102 |
1.6091 |
1.5224 |
1.6213 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5224 |
1.6213 |
1.5212 |
1.6201 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5212 |
1.6201 |
1.5191 |
1.6180 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5191 |
1.6180 |
1.5129 |
1.6118 |
0.0062 |
0.41% |
|
|
| 2026-01-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5129 |
1.6118 |
1.5053 |
1.6042 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5053 |
1.6042 |
1.5018 |
1.6007 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5018 |
1.6007 |
1.4897 |
1.5886 |
0.0121 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4897 |
1.5886 |
1.4871 |
1.5860 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4871 |
1.5860 |
1.4946 |
1.5935 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4946 |
1.5935 |
1.5000 |
1.5989 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5000 |
1.5989 |
1.4835 |
1.5824 |
0.0165 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4835 |
1.5824 |
1.4399 |
1.5388 |
0.0436 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4399 |
1.5388 |
1.4419 |
1.5408 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4419 |
1.5408 |
1.4396 |
1.5385 |
0.0023 |
0.16% |
