摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.5723 0.0250 1.59% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.5779 -0.0163 -1.0210%

累计净值：1.6712
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

近一季摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5942	1.6931	1.5723	1.6712	0.0219	1.37%
2026-01-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5723	1.6712	1.5473	1.6462	0.0250	1.59%
2026-01-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5473	1.6462	1.5382	1.6371	0.0091	0.59%
2026-01-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5382	1.6371	1.5319	1.6308	0.0063	0.41%
2026-01-22	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5319	1.6308	1.5202	1.6191	0.0117	0.77%
2026-01-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5202	1.6191	1.5102	1.6091	0.0100	0.66%
2026-01-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5102	1.6091	1.5224	1.6213	-0.0122	-0.80%
2026-01-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5224	1.6213	1.5212	1.6201	0.0012	0.08%
2026-01-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5212	1.6201	1.5191	1.6180	0.0021	0.14%
2026-01-15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5191	1.6180	1.5129	1.6118	0.0062	0.41%

2026-01-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5129	1.6118	1.5053	1.6042	0.0076	0.50%
2026-01-13	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5053	1.6042	1.5018	1.6007	0.0035	0.23%
2026-01-12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5018	1.6007	1.4897	1.5886	0.0121	0.81%
2026-01-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4897	1.5886	1.4871	1.5860	0.0026	0.17%
2026-01-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4871	1.5860	1.4946	1.5935	-0.0075	-0.50%
2026-01-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4946	1.5935	1.5000	1.5989	-0.0054	-0.36%
2026-01-06	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5000	1.5989	1.4835	1.5824	0.0165	1.10%
2026-01-05	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4835	1.5824	1.4399	1.5388	0.0436	2.94%
2025-12-31	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4399	1.5388	1.4419	1.5408	-0.0020	-0.14%
2025-12-30	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4419	1.5408	1.4396	1.5385	0.0023	0.16%
2025-12-29	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4396	1.5385	1.4410	1.5399	-0.0014	-0.10%
2025-12-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4410	1.5399	1.4333	1.5322	0.0077	0.54%
2025-12-25	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4333	1.5322	1.4348	1.5337	-0.0015	-0.10%
2025-12-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4348	1.5337	1.4292	1.5281	0.0056	0.39%
2025-12-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4292	1.5281	1.4291	1.5280	0.0001	0.01%

2025-12-22	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4291	1.5280	1.4190	1.5179	0.0101	0.71%
2025-12-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4190	1.5179	1.4093	1.5082	0.0097	0.69%
2025-12-18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4093	1.5082	1.4056	1.5045	0.0037	0.26%
2025-12-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4056	1.5045	1.4022	1.5011	0.0034	0.24%
2025-12-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4022	1.5011	1.4229	1.5218	-0.0207	-1.48%
2025-12-15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4229	1.5218	1.4329	1.5318	-0.0100	-0.70%
2025-12-12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4329	1.5318	1.4258	1.5247	0.0071	0.50%
2025-12-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4258	1.5247	1.4322	1.5311	-0.0064	-0.45%
2025-12-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4322	1.5311	1.4262	1.5251	0.0060	0.42%
2025-12-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4262	1.5251	1.4348	1.5337	-0.0086	-0.60%
2025-12-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4348	1.5337	1.4333	1.5322	0.0015	0.10%
2025-12-05	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4333	1.5322	1.4287	1.5276	0.0046	0.32%
2025-12-04	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4287	1.5276	1.4248	1.5237	0.0039	0.27%
2025-12-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4248	1.5237	1.4297	1.5286	-0.0049	-0.34%
2025-12-02	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4297	1.5286	1.4147	1.5136	0.0150	1.05%
2025-12-01	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4147	1.5136	1.4133	1.5122	0.0014	0.10%
2025-11-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4133	1.5122	1.4162	1.5151	-0.0029	-0.20%
2025-11-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4162	1.5151	1.4160	1.5149	0.0002	0.01%
2025-11-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4160	1.5149	1.4047	1.5036	0.0113	0.80%
2025-11-25	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4047	1.5036	1.3960	1.4949	0.0087	0.62%
2025-11-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.3960	1.4949	1.3807	1.4796	0.0153	1.10%
2025-11-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.3807	1.4796	1.4085	1.5074	-0.0278	-2.01%
2025-11-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4085	1.5074	1.4096	1.5085	-0.0011	-0.08%
2025-11-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4096	1.5085	1.4078	1.5067	0.0018	0.13%
2025-11-18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4078	1.5067	1.4301	1.5290	-0.0223	-1.58%
2025-11-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4301	1.5290	1.4306	1.5295	-0.0005	-0.03%
2025-11-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4306	1.5295	1.4516	1.5505	-0.0210	-1.47%
2025-11-13	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4516	1.5505	1.4509	1.5498	0.0007	0.05%
2025-11-12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4509	1.5498	1.4468	1.5457	0.0041	0.28%
2025-11-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4468	1.5457	1.4446	1.5435	0.0022	0.15%
2025-11-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4446	1.5435	1.4210	1.5199	0.0236	1.63%
2025-11-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4210	1.5199	1.4304	1.5293	-0.0094	-0.66%
2025-11-06	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4304	1.5293	1.4187	1.5176	0.0117	0.82%
2025-11-05	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4187	1.5176	1.4224	1.5213	-0.0037	-0.26%
2025-11-04	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4224	1.5213	1.4436	1.5425	-0.0212	-1.49%
2025-11-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4436	1.5425	1.4305	1.5294	0.0131	0.91%
2025-10-31	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4305	1.5294	1.4402	1.5391	-0.0097	-0.67%
2025-10-30	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4402	1.5391	1.4385	1.5374	0.0017	0.12%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.58%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7961	-0.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	-0.24%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0784	-0.25%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1546	-0.26%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9061	-0.30%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9045	-0.30%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9671	-0.42%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9659	-0.42%
华宝海外中国混合	1.7000	3.35%