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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金盘中实时估值(378006)

今天最新净值 1.2270 -0.0070 -0.5673% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.2354 0.0014 0.1096% 2020-08-10 13:20:01
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:34.2052亿
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
TSM.US 台积电 1.2000 8.9200% 0.0000% 0.0000%
HDB.US HDFC银行 0.5100 3.0300% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.95% 0% 56.1700%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-06 -0.5673% -0.1687%
2020-08-05 1.3969% 0.0154%
2020-08-04 1.2479% 0.0529%
2020-08-03 1.0084% 0.9124%
2020-07-31 -0.1678% 0.4692%
2020-07-30 -0.3344% -0.2744%
2020-07-29 1.5280% 1.3617%
2020-07-28 0.1701% 0.4938%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006实时估值图(多计算方式对照)
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金378006实时估值图 上投全球基金378006实时估值图
上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投天颐 0.9938 -0.0155%
上投红利 1.0561 0.1045%
上投转型动力 2.6417 -0.4255%
双债增利A 1.1217 -0.0277%
双债增利C 1.1167 -0.0277%
上投摩根核心 2.3752 0.5570%
上投摩根民生 2.7433 0.2313%
上投优信A 1.2821 0.0117%
上投优信C 1.2481 0.0117%
上投稳进回报 1.0499 -0.0080%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.3004 0.1878%
嘉实美股(美元现汇) 2.2681 0.2249%
中银标普全球 1.1349 0.1720%
广发美国房地产(人民币) 1.0214 -0.0621%
广发美国房地产(美元) 0.1464 -0.0621%
国泰美国房地产 1.4497 -1.0454%
广发全球医保(人民币) 1.7717 0.1535%
广发全球医保(美元) 0.2540 0.1535%
易基全球美元现汇 0.3060 0.2025%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.0862%