摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.5723 0.0250 1.59% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.5779 -0.0163 -1.0210%

累计净值：1.6712
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

今年以来摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5942	1.6931	1.5723	1.6712	0.0219	1.37%
2026-01-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5723	1.6712	1.5473	1.6462	0.0250	1.59%
2026-01-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5473	1.6462	1.5382	1.6371	0.0091	0.59%
2026-01-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5382	1.6371	1.5319	1.6308	0.0063	0.41%
2026-01-22	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5319	1.6308	1.5202	1.6191	0.0117	0.77%
2026-01-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5202	1.6191	1.5102	1.6091	0.0100	0.66%
2026-01-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5102	1.6091	1.5224	1.6213	-0.0122	-0.80%
2026-01-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5224	1.6213	1.5212	1.6201	0.0012	0.08%
2026-01-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5212	1.6201	1.5191	1.6180	0.0021	0.14%
2026-01-15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5191	1.6180	1.5129	1.6118	0.0062	0.41%

2026-01-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5129	1.6118	1.5053	1.6042	0.0076	0.50%
2026-01-13	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5053	1.6042	1.5018	1.6007	0.0035	0.23%
2026-01-12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5018	1.6007	1.4897	1.5886	0.0121	0.81%
2026-01-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4897	1.5886	1.4871	1.5860	0.0026	0.17%
2026-01-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4871	1.5860	1.4946	1.5935	-0.0075	-0.50%
2026-01-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4946	1.5935	1.5000	1.5989	-0.0054	-0.36%
2026-01-06	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5000	1.5989	1.4835	1.5824	0.0165	1.10%
2026-01-05	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.4835	1.5824	1.4399	1.5388	0.0436	2.94%

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