摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.5723
0.0250 1.59%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5779
-0.0163 -1.0210%
- 累计净值：1.6712
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.496亿份
- 最近份额：21.9933亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉
近一年摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
近一年,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率40.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
378006 |
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| 2026-01-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5723 |
1.6712 |
1.5473 |
1.6462 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.5473 |
1.6462 |
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| 2026-01-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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| 2026-01-19 |
378006 |
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|
|
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摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-31 |
378006 |
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| 2025-12-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4419 |
1.5408 |
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| 2025-12-29 |
378006 |
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| 2025-12-26 |
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| 2025-12-25 |
378006 |
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-0.10% |
| 2025-12-24 |
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0.01% |
|
|
| 2025-12-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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| 2025-12-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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378006 |
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378006 |
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| 2025-12-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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| 2025-12-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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-0.70% |
| 2025-12-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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| 2025-12-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4258 |
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| 2025-12-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4322 |
1.5311 |
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| 2025-12-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4262 |
1.5251 |
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-0.60% |
| 2025-12-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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0.10% |
| 2025-12-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4333 |
1.5322 |
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| 2025-12-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4287 |
1.5276 |
1.4248 |
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| 2025-12-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4248 |
1.5237 |
1.4297 |
1.5286 |
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-0.34% |
| 2025-12-02 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4297 |
1.5286 |
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| 2025-12-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4147 |
1.5136 |
1.4133 |
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0.10% |
| 2025-11-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4133 |
1.5122 |
1.4162 |
1.5151 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4162 |
1.5151 |
1.4160 |
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0.01% |
| 2025-11-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4160 |
1.5149 |
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0.80% |
| 2025-11-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4047 |
1.5036 |
1.3960 |
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| 2025-11-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3960 |
1.4949 |
1.3807 |
1.4796 |
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1.10% |
| 2025-11-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3807 |
1.4796 |
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-0.0278 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4085 |
1.5074 |
1.4096 |
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-0.08% |
| 2025-11-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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0.13% |
| 2025-11-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4078 |
1.5067 |
1.4301 |
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-0.0223 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4301 |
1.5290 |
1.4306 |
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-0.03% |
| 2025-11-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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1.4516 |
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-0.0210 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
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1.5505 |
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0.05% |
| 2025-11-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4509 |
1.5498 |
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| 2025-11-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4468 |
1.5457 |
1.4446 |
1.5435 |
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0.15% |
| 2025-11-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4446 |
1.5435 |
1.4210 |
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1.63% |
| 2025-11-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4210 |
1.5199 |
1.4304 |
1.5293 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4304 |
1.5293 |
1.4187 |
1.5176 |
0.0117 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4187 |
1.5176 |
1.4224 |
1.5213 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4224 |
1.5213 |
1.4436 |
1.5425 |
-0.0212 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4436 |
1.5425 |
1.4305 |
1.5294 |
0.0131 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4305 |
1.5294 |
1.4402 |
1.5391 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4402 |
1.5391 |
1.4385 |
1.5374 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4385 |
1.5374 |
1.4293 |
1.5282 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4293 |
1.5282 |
1.4383 |
1.5372 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4383 |
1.5372 |
1.4222 |
1.5211 |
0.0161 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4222 |
1.5211 |
1.4099 |
1.5088 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4099 |
1.5088 |
1.4094 |
1.5083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4094 |
1.5083 |
1.4126 |
1.5115 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4126 |
1.5115 |
1.4132 |
1.5121 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4132 |
1.5121 |
1.3939 |
1.4928 |
0.0193 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3939 |
1.4928 |
1.4049 |
1.5038 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4049 |
1.5038 |
1.4011 |
1.5000 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.4011 |
1.5000 |
1.3762 |
1.4751 |
0.0249 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3762 |
1.4751 |
1.3949 |
1.4938 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-10-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3949 |
1.4938 |
1.3935 |
1.4924 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3873 |
1.4862 |
1.3719 |
1.4708 |
0.0154 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3719 |
1.4708 |
1.3859 |
1.4848 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3859 |
1.4848 |
1.3968 |
1.4957 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3968 |
1.4957 |
1.3916 |
1.4905 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3916 |
1.4905 |
1.3878 |
1.4867 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3878 |
1.4867 |
1.3847 |
1.4836 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3912 |
1.4901 |
1.3817 |
1.4806 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3817 |
1.4806 |
1.3768 |
1.4757 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3768 |
1.4757 |
1.3708 |
1.4697 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3708 |
1.4697 |
1.3596 |
1.4585 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-09-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3596 |
1.4585 |
1.3581 |
1.4570 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3581 |
1.4570 |
1.3405 |
1.4394 |
0.0176 |
1.31% |
| 2025-09-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3405 |
1.4394 |
1.3309 |
1.4298 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3309 |
1.4298 |
1.3234 |
1.4223 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3234 |
1.4223 |
1.3086 |
1.4075 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3086 |
1.4075 |
1.3135 |
1.4124 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3135 |
1.4124 |
1.3110 |
1.4099 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3110 |
1.4099 |
1.3183 |
1.4172 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-09-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3183 |
1.4172 |
1.3095 |
1.4084 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3095 |
1.4084 |
1.3159 |
1.4148 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-08-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3159 |
1.4148 |
1.3177 |
1.4166 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3177 |
1.4166 |
1.3241 |
1.4230 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3241 |
1.4230 |
1.3312 |
1.4301 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3312 |
1.4301 |
1.3213 |
1.4202 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3213 |
1.4202 |
1.3095 |
1.4084 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3095 |
1.4084 |
1.3118 |
1.4107 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3118 |
1.4107 |
1.3177 |
1.4166 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-08-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3177 |
1.4166 |
1.3258 |
1.4247 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-08-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3258 |
1.4247 |
1.3274 |
1.4263 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3274 |
1.4263 |
1.3274 |
1.4263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3274 |
1.4263 |
1.3308 |
1.4297 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3308 |
1.4297 |
1.3147 |
1.4136 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3147 |
1.4136 |
1.3067 |
1.4056 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3067 |
1.4056 |
1.3075 |
1.4064 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3075 |
1.4064 |
1.3114 |
1.4103 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3114 |
1.4103 |
1.2983 |
1.3972 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-08-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2983 |
1.3972 |
1.2949 |
1.3938 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2949 |
1.3938 |
1.2902 |
1.3891 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2902 |
1.3891 |
1.2792 |
1.3781 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2792 |
1.3781 |
1.2945 |
1.3934 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2945 |
1.3934 |
1.3020 |
1.4009 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3020 |
1.4009 |
1.3046 |
1.4035 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3046 |
1.4035 |
1.3060 |
1.4049 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3060 |
1.4049 |
1.3093 |
1.4082 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3093 |
1.4082 |
1.3139 |
1.4128 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-07-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3139 |
1.4128 |
1.3129 |
1.4118 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3129 |
1.4118 |
1.2960 |
1.3949 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-07-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2960 |
1.3949 |
1.3016 |
1.4005 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.3016 |
1.4005 |
1.2943 |
1.3932 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2943 |
1.3932 |
1.2930 |
1.3919 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2930 |
1.3919 |
1.2872 |
1.3861 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2872 |
1.3861 |
1.2889 |
1.3878 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2889 |
1.3878 |
1.2755 |
1.3744 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-07-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2760 |
1.3749 |
1.2806 |
1.3795 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2806 |
1.3795 |
1.2739 |
1.3728 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2739 |
1.3728 |
1.2838 |
1.3827 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2838 |
1.3827 |
1.2902 |
1.3891 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2902 |
1.3891 |
1.2841 |
1.3830 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2841 |
1.3830 |
1.2812 |
1.3801 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2812 |
1.3801 |
1.2820 |
1.3809 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2820 |
1.3809 |
1.2829 |
1.3818 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2829 |
1.3818 |
1.2812 |
1.3801 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2812 |
1.3801 |
1.2803 |
1.3792 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2803 |
1.3792 |
1.2758 |
1.3747 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2758 |
1.3747 |
1.2448 |
1.3437 |
0.0310 |
2.49% |
| 2025-06-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2448 |
1.3437 |
1.2461 |
1.3450 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2461 |
1.3450 |
1.2391 |
1.3380 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-06-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2391 |
1.3380 |
1.2518 |
1.3507 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2518 |
1.3507 |
1.2544 |
1.3533 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2544 |
1.3533 |
1.2565 |
1.3554 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2565 |
1.3554 |
1.2425 |
1.3414 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-06-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2575 |
1.3564 |
1.2599 |
1.3588 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2599 |
1.3588 |
1.2522 |
1.3511 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2522 |
1.3511 |
1.2468 |
1.3457 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2468 |
1.3457 |
1.2368 |
1.3357 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2368 |
1.3357 |
1.2376 |
1.3365 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2376 |
1.3365 |
1.2279 |
1.3268 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-06-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2279 |
1.3268 |
1.2162 |
1.3151 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2162 |
1.3151 |
1.2083 |
1.3072 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2083 |
1.3072 |
1.2256 |
1.3245 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2025-05-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2256 |
1.3245 |
1.2164 |
1.3153 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2164 |
1.3153 |
1.2180 |
1.3169 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2180 |
1.3169 |
1.2147 |
1.3136 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2147 |
1.3136 |
1.2177 |
1.3166 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2177 |
1.3166 |
1.2168 |
1.3157 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2168 |
1.3157 |
1.2221 |
1.3210 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2221 |
1.3210 |
1.2195 |
1.3184 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2195 |
1.3184 |
1.2134 |
1.3123 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2134 |
1.3123 |
1.2178 |
1.3167 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2178 |
1.3167 |
1.2217 |
1.3206 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2217 |
1.3206 |
1.2210 |
1.3199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2210 |
1.3199 |
1.2083 |
1.3072 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2083 |
1.3072 |
1.2095 |
1.3084 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.2095 |
1.3084 |
1.1809 |
1.2798 |
0.0286 |
2.42% |
| 2025-05-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1809 |
1.2798 |
1.1737 |
1.2726 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-05-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1737 |
1.2726 |
1.1735 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1735 |
1.2724 |
1.1730 |
1.2719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1730 |
1.2719 |
1.1554 |
1.2543 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1554 |
1.2543 |
1.1472 |
1.2461 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1472 |
1.2461 |
1.1412 |
1.2401 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1412 |
1.2401 |
1.1421 |
1.2410 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1421 |
1.2410 |
1.1369 |
1.2358 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1369 |
1.2358 |
1.1364 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1364 |
1.2353 |
1.1152 |
1.2141 |
0.0212 |
1.90% |
| 2025-04-22 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1152 |
1.2141 |
1.1063 |
1.2052 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1063 |
1.2052 |
1.1062 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1062 |
1.2051 |
1.1052 |
1.2041 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1052 |
1.2041 |
1.0964 |
1.1953 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0964 |
1.1953 |
1.1138 |
1.2127 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1138 |
1.2127 |
1.1074 |
1.2063 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-04-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1074 |
1.2063 |
1.0899 |
1.1888 |
0.0175 |
1.61% |
| 2025-04-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0899 |
1.1888 |
1.0788 |
1.1777 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0788 |
1.1777 |
1.0590 |
1.1579 |
0.0198 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0590 |
1.1579 |
1.0438 |
1.1427 |
0.0152 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0438 |
1.1427 |
1.0435 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.0435 |
1.1424 |
1.1446 |
1.2435 |
-0.1011 |
-8.83% |
| 2025-04-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1446 |
1.2435 |
1.1656 |
1.2645 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1656 |
1.2645 |
1.1616 |
1.2605 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1616 |
1.2605 |
1.1501 |
1.2490 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-03-31 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1501 |
1.2490 |
1.1656 |
1.2645 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-03-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1656 |
1.2645 |
1.1776 |
1.2765 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1776 |
1.2765 |
1.1804 |
1.2793 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1804 |
1.2793 |
1.1831 |
1.2820 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1831 |
1.2820 |
1.1905 |
1.2894 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-03-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1905 |
1.2894 |
1.1810 |
1.2799 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1810 |
1.2799 |
1.1895 |
1.2884 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1895 |
1.2884 |
1.1985 |
1.2974 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1985 |
1.2974 |
1.1988 |
1.2977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1988 |
1.2977 |
1.1871 |
1.2860 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1871 |
1.2860 |
1.1745 |
1.2734 |
0.0126 |
1.07% |
| 2025-03-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1745 |
1.2734 |
1.1559 |
1.2548 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1559 |
1.2548 |
1.1613 |
1.2602 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1613 |
1.2602 |
1.1546 |
1.2535 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-03-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1546 |
1.2535 |
1.1593 |
1.2582 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1593 |
1.2582 |
1.1780 |
1.2769 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2025-03-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1780 |
1.2769 |
1.1820 |
1.2809 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1820 |
1.2809 |
1.1670 |
1.2659 |
0.0150 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1670 |
1.2659 |
1.1447 |
1.2436 |
0.0223 |
1.95% |
| 2025-03-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1447 |
1.2436 |
1.1438 |
1.2427 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1438 |
1.2427 |
1.1476 |
1.2465 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1476 |
1.2465 |
1.1748 |
1.2737 |
-0.0272 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1748 |
1.2737 |
1.1913 |
1.2902 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1913 |
1.2902 |
1.1756 |
1.2745 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1756 |
1.2745 |
1.1865 |
1.2854 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1865 |
1.2854 |
1.1982 |
1.2971 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2025-02-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1982 |
1.2971 |
1.1843 |
1.2832 |
0.0139 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1843 |
1.2832 |
1.1937 |
1.2926 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-02-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1937 |
1.2926 |
1.1969 |
1.2958 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1969 |
1.2958 |
1.1879 |
1.2868 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-02-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1879 |
1.2868 |
1.1857 |
1.2846 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1857 |
1.2846 |
1.1637 |
1.2626 |
0.0220 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1637 |
1.2626 |
1.1658 |
1.2647 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1658 |
1.2647 |
1.1593 |
1.2582 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1593 |
1.2582 |
1.1619 |
1.2608 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1619 |
1.2608 |
1.1549 |
1.2538 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1549 |
1.2538 |
1.1536 |
1.2525 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1536 |
1.2525 |
1.1423 |
1.2412 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.1423 |
1.2412 |
1.1177 |
1.2166 |
0.0246 |
2.20% |
