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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

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今天最新净值 1.5723 0.0250 1.59% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.5764 -0.0178 -1.1161%

累计净值：1.6712
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

近一周摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5942	1.6931	1.5723	1.6712	0.0219	1.37%
2026-01-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5723	1.6712	1.5473	1.6462	0.0250	1.59%
2026-01-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5473	1.6462	1.5382	1.6371	0.0091	0.59%
2026-01-23	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.5382	1.6371	1.5319	1.6308	0.0063	0.41%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.65%
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.65%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.29%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.01%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.46%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7961	-0.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	-0.24%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0784	-0.25%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1546	-0.26%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9061	-0.30%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9045	-0.30%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9671	-0.42%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9659	-0.42%
华宝海外中国混合	1.7000	3.35%