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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7218 -0.0142 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 0.0034 0.2262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8207
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7287	1.8276	1.7218	1.8207	0.0069	0.40%
2026-09-15	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7218	1.8207	1.7360	1.8349	-0.0142	-0.82%
2026-09-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7360	1.8349	1.7622	1.8611	-0.0262	-1.51%
2026-09-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7622	1.8611	1.7749	1.8738	-0.0127	-0.72%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%