上投全球新兴市场基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.0125
-0.0002 -0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
-0.0034 -0.3385%
- 累计净值:1.1114
- 成立日期:2011-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:3.496亿份
- 最近份额:21.9933亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张军 张淑婉
近一周,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0050 |
1.1039 |
1.0038 |
1.1027 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-17 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0038 |
1.1027 |
1.0044 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-16 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0044 |
1.1033 |
1.0199 |
1.1188 |
-0.0155 |
-1.52% |
2024-04-15 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0199 |
1.1188 |
1.0284 |
1.1273 |
-0.0085 |
-0.83% |