南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

今天最新净值 1.2517 -0.0291 -2.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0145 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

近一季南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率16.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3127	1.3127	1.2517	1.2517	0.0610	4.65%
2026-09-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2517	1.2517	1.2808	1.2808	-0.0291	-2.32%
2026-09-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2808	1.2808	1.3176	1.3176	-0.0368	-2.87%
2026-09-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3176	1.3176	1.3347	1.3347	-0.0171	-1.30%
2026-09-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3347	1.3347	1.2993	1.2993	0.0354	2.65%
2026-09-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2993	1.2993	1.3225	1.3225	-0.0232	-1.79%
2026-09-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3225	1.3225	1.3360	1.3360	-0.0135	-1.02%
2026-09-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3140	1.3140	0.0220	1.65%
2026-09-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3140	1.3140	1.3009	1.3009	0.0131	1.00%
2026-09-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3009	1.3009	1.2976	1.2976	0.0033	0.25%

2026-08-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2976	1.2976	1.3473	1.3473	-0.0497	-3.83%
2026-08-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3740	1.3740	-0.0267	-1.98%
2026-08-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3740	1.3740	1.3820	1.3820	-0.0080	-0.58%
2026-08-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3820	1.3820	1.3981	1.3981	-0.0161	-1.16%
2026-08-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3424	1.3424	0.0557	3.98%
2026-08-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3424	1.3424	1.3997	1.3997	-0.0573	-4.27%
2026-08-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3997	1.3997	1.4087	1.4087	-0.0090	-0.64%
2026-08-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4087	1.4087	1.3638	1.3638	0.0449	3.19%
2026-08-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3910	1.3910	-0.0272	-1.99%
2026-08-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3910	1.3910	1.3724	1.3724	0.0186	1.34%
2026-08-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3724	1.3724	1.3605	1.3605	0.0119	0.87%
2026-08-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3605	1.3605	1.3817	1.3817	-0.0212	-1.56%
2026-08-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3817	1.3817	1.3756	1.3756	0.0061	0.44%
2026-08-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3805	1.3805	-0.0049	-0.35%
2026-08-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3805	1.3805	1.3651	1.3651	0.0154	1.12%

2026-08-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3651	1.3651	1.3320	1.3320	0.0331	2.42%
2026-08-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3320	1.3320	1.2284	1.2284	0.1036	7.78%
2026-08-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2284	1.2284	0.0000	0.00%
2026-08-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2200	1.2200	0.0084	0.69%
2026-08-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2200	1.2200	1.1791	1.1791	0.0409	3.35%
2026-08-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1791	1.1791	1.1893	1.1893	-0.0102	-0.86%
2026-07-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1893	1.1893	1.1763	1.1763	0.0130	1.09%
2026-07-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1763	1.1763	1.2150	1.2150	-0.0387	-3.29%
2026-07-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2297	1.2297	-0.0147	-1.20%
2026-07-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2297	1.2297	1.2451	1.2451	-0.0154	-1.25%
2026-07-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2451	1.2451	1.2441	1.2441	0.0010	0.08%
2026-07-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2441	1.2441	1.2636	1.2636	-0.0195	-1.57%
2026-07-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2707	1.2707	-0.0071	-0.56%
2026-07-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2707	1.2707	1.2705	1.2705	0.0002	0.02%
2026-07-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2705	1.2705	1.2661	1.2661	0.0044	0.35%
2026-07-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2661	1.2661	1.2375	1.2375	0.0286	2.26%
2026-07-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2375	1.2375	1.3109	1.3109	-0.0734	-5.93%
2026-07-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3109	1.3109	1.3525	1.3525	-0.0416	-3.17%
2026-07-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3525	1.3525	1.2835	1.2835	0.0690	5.10%
2026-07-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2835	1.2835	1.2794	1.2794	0.0041	0.32%
2026-07-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2794	1.2794	1.2928	1.2928	-0.0134	-1.04%
2026-07-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2928	1.2928	1.2440	1.2440	0.0488	3.77%
2026-07-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2382	1.2382	0.0058	0.47%
2026-07-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2712	1.2712	-0.0330	-2.67%
2026-07-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2712	1.2712	1.3115	1.3115	-0.0403	-3.17%
2026-07-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3115	1.3115	1.2832	1.2832	0.0283	2.16%
2026-07-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2832	1.2832	1.2370	1.2370	0.0462	3.60%
2026-07-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2370	1.2370	1.2066	1.2066	0.0304	2.46%
2026-07-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2066	1.2066	1.2008	1.2008	0.0058	0.48%
2026-06-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2008	1.2008	1.2228	1.2228	-0.0220	-1.83%
2026-06-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2228	1.2228	1.1504	1.1504	0.0724	5.92%
2026-06-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1504	1.1504	1.1607	1.1607	-0.0103	-0.89%
2026-06-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1607	1.1607	1.1628	1.1628	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1249	1.1249	0.0379	3.26%
2026-06-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1250	1.1250	1.1241	1.1241	0.0009	0.08%
2026-06-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1241	1.1241	1.1011	1.1011	0.0230	2.05%
2026-06-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1011	1.1011	1.1076	1.1076	-0.0065	-0.59%
2026-06-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1076	1.1076	1.1237	1.1237	-0.0161	-1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%