南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

今天最新净值 1.2936 -0.0191 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0145 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2936
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3088	1.3088	1.2936	1.2936	0.0152	1.16%
2026-09-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2936	1.2936	1.3127	1.3127	-0.0191	-1.48%
2026-09-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3127	1.3127	1.2517	1.2517	0.0610	4.65%
2026-09-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2517	1.2517	1.2808	1.2808	-0.0291	-2.32%
2026-09-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2808	1.2808	1.3176	1.3176	-0.0368	-2.87%
2026-09-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3176	1.3176	1.3347	1.3347	-0.0171	-1.30%
2026-09-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3347	1.3347	1.2993	1.2993	0.0354	2.65%
2026-09-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2993	1.2993	1.3225	1.3225	-0.0232	-1.79%
2026-09-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3225	1.3225	1.3360	1.3360	-0.0135	-1.02%
2026-09-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3140	1.3140	0.0220	1.65%

2026-09-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3140	1.3140	1.3009	1.3009	0.0131	1.00%
2026-09-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3009	1.3009	1.2976	1.2976	0.0033	0.25%
2026-08-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2976	1.2976	1.3473	1.3473	-0.0497	-3.83%
2026-08-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3740	1.3740	-0.0267	-1.98%
2026-08-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3740	1.3740	1.3820	1.3820	-0.0080	-0.58%
2026-08-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3820	1.3820	1.3981	1.3981	-0.0161	-1.16%
2026-08-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3424	1.3424	0.0557	3.98%
2026-08-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3424	1.3424	1.3997	1.3997	-0.0573	-4.27%
2026-08-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3997	1.3997	1.4087	1.4087	-0.0090	-0.64%
2026-08-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4087	1.4087	1.3638	1.3638	0.0449	3.19%
2026-08-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3910	1.3910	-0.0272	-1.99%
2026-08-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3910	1.3910	1.3724	1.3724	0.0186	1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%