上投摩根均衡优选混合A基金净值查询(013091)
今天最新净值
0.6347
0.0078 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6408
0.0139 2.2251%
- 累计净值：0.6347
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3337亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：倪权生
近一季,上投摩根均衡优选混合A(013091)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0078 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0083 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0093 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0089 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0089 |
1.45% |
| 2024-03-28 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0074 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0021 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0053 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0118 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-03-07 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0132 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6122 |
0.6122 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6093 |
0.6093 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0134 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0109 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5982 |
0.5982 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0102 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5811 |
0.5811 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0160 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0242 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5419 |
0.5419 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5456 |
0.5456 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0045 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0073 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
013091 |
上投摩根均衡优选混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0128 |
-2.24% |
