摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今天最新净值 0.2648 0.0009 0.34% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2648
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2655	0.2655	0.2648	0.2648	0.0007	0.26%
2026-01-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2648	0.2648	0.2639	0.2639	0.0009	0.34%
2026-01-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2639	0.2639	0.2629	0.2629	0.0010	0.38%
2026-01-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2629	0.2629	0.2626	0.2626	0.0003	0.11%
2026-01-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2626	0.2626	0.2614	0.2614	0.0012	0.46%
2026-01-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2614	0.2614	0.2611	0.2611	0.0003	0.11%
2026-01-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2611	0.2611	0.2632	0.2632	-0.0021	-0.80%
2026-01-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2632	0.2632	0.2634	0.2634	-0.0002	-0.08%
2026-01-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2634	0.2634	0.2637	0.2637	-0.0003	-0.11%
2026-01-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2637	0.2637	0.2628	0.2628	0.0009	0.34%

2026-01-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2628	0.2628	0.2631	0.2631	-0.0003	-0.11%
2026-01-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2631	0.2631	0.2629	0.2629	0.0002	0.08%
2026-01-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2629	0.2629	0.2626	0.2626	0.0003	0.11%
2026-01-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2626	0.2626	0.2618	0.2618	0.0008	0.31%
2026-01-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2618	0.2618	0.2629	0.2629	-0.0011	-0.42%
2026-01-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2629	0.2629	0.2626	0.2626	0.0003	0.11%
2026-01-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2626	0.2626	0.2613	0.2613	0.0013	0.50%
2026-01-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2613	0.2613	0.2599	0.2599	0.0014	0.54%
2025-12-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2599	0.2599	0.2604	0.2604	-0.0005	-0.19%
2025-12-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2604	0.2604	0.2603	0.2603	0.0001	0.04%
2025-12-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2603	0.2603	0.2595	0.2595	0.0008	0.31%
2025-12-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2595	0.2595	0.2595	0.2595	0.0000	0.00%
2025-12-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2595	0.2595	0.2595	0.2595	0.0000	0.00%
2025-12-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2595	0.2595	0.2594	0.2594	0.0001	0.04%
2025-12-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2594	0.2594	0.2589	0.2589	0.0005	0.19%

2025-12-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2589	0.2589	0.2583	0.2583	0.0006	0.23%
2025-12-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2576	0.2576	0.0007	0.27%
2025-12-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2576	0.2576	0.2578	0.2578	-0.0002	-0.08%
2025-12-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2578	0.2578	0.2579	0.2579	-0.0001	-0.04%
2025-12-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2579	0.2579	0.2588	0.2588	-0.0009	-0.35%
2025-12-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2597	0.2597	-0.0009	-0.35%
2025-12-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2597	0.2597	0.2588	0.2588	0.0009	0.35%
2025-12-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2584	0.2584	0.0004	0.15%
2025-12-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2584	0.2584	0.2587	0.2587	-0.0003	-0.12%
2025-12-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2587	0.2587	0.2592	0.2592	-0.0005	-0.19%
2025-12-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2596	0.2596	-0.0004	-0.15%
2025-12-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2596	0.2596	0.2590	0.2590	0.0006	0.23%
2025-12-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2590	0.2590	0.2583	0.2583	0.0007	0.27%
2025-12-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2582	0.2582	0.0001	0.04%
2025-12-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2582	0.2582	0.2580	0.2580	0.0002	0.08%
2025-12-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2583	0.2583	-0.0003	-0.12%
2025-11-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2577	0.2577	0.0006	0.23%
2025-11-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2577	0.2577	0.2575	0.2575	0.0002	0.08%
2025-11-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2554	0.2554	0.0021	0.82%
2025-11-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2554	0.2554	0.2542	0.2542	0.0012	0.47%
2025-11-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2542	0.2542	0.2526	0.2526	0.0016	0.63%
2025-11-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2526	0.2526	0.2564	0.2564	-0.0038	-1.50%
2025-11-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2564	0.2564	0.2547	0.2547	0.0017	0.67%
2025-11-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2547	0.2547	0.2539	0.2539	0.0008	0.32%
2025-11-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2539	0.2539	0.2571	0.2571	-0.0032	-1.26%
2025-11-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2571	0.2571	0.2566	0.2566	0.0005	0.19%
2025-11-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2566	0.2566	0.2592	0.2592	-0.0026	-1.01%
2025-11-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2602	0.2602	-0.0010	-0.38%
2025-11-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2602	0.2602	0.2591	0.2591	0.0011	0.42%
2025-11-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2591	0.2591	0.2583	0.2583	0.0008	0.31%
2025-11-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2559	0.2559	0.0024	0.93%
2025-11-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2559	0.2559	0.2575	0.2575	-0.0016	-0.62%
2025-11-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2580	0.2580	-0.0005	-0.19%
2025-11-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2591	0.2591	-0.0011	-0.42%
2025-11-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2591	0.2591	0.2592	0.2592	-0.0001	-0.04%
2025-10-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2596	0.2596	-0.0004	-0.15%
2025-10-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2596	0.2596	0.2607	0.2607	-0.0011	-0.42%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2655	0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2655	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2480	0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8518	0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7302	-0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%