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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

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今天最新净值 1.7306 0.0071 0.41% 2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7299 -0.0003 -0.0170%
  • 累计净值：1.7306
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.61亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑鹏
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-28 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7302 1.7302 1.7306 1.7306 -0.0004 -0.02%
2026-01-27 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7306 1.7306 1.7235 1.7235 0.0071 0.41%
2026-01-26 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7235 1.7235 1.7204 1.7204 0.0031 0.18%
2026-01-23 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7204 1.7204 1.7208 1.7208 -0.0004 -0.02%
2026-01-22 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7208 1.7208 1.7190 1.7190 0.0018 0.10%
2026-01-21 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7190 1.7190 1.7125 1.7125 0.0065 0.38%
2026-01-20 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7125 1.7125 1.7178 1.7178 -0.0053 -0.31%
2026-01-19 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 1.7178 1.7188 1.7188 -0.0010 -0.06%
2026-01-16 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7188 1.7188 1.7195 1.7195 -0.0007 -0.04%
2026-01-15 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7195 1.7195 1.7233 1.7233 -0.0038 -0.22%
2026-01-14 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7233 1.7233 1.7215 1.7215 0.0018 0.10%
2026-01-13 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7215 1.7215 1.7196 1.7196 0.0019 0.11%
2026-01-12 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7196 1.7196 1.7179 1.7179 0.0017 0.10%
2026-01-09 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7179 1.7179 1.7176 1.7176 0.0003 0.02%
2026-01-08 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7176 1.7176 1.7171 1.7171 0.0005 0.03%
2026-01-07 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7171 1.7171 1.7211 1.7211 -0.0040 -0.23%
2026-01-06 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7211 1.7211 1.7191 1.7191 0.0020 0.12%
2026-01-05 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7191 1.7191 1.7107 1.7107 0.0084 0.49%
2025-12-31 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7107 1.7107 1.7158 1.7158 -0.0051 -0.30%
2025-12-30 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7158 1.7158 1.7121 1.7121 0.0037 0.22%
2025-12-29 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7121 1.7121 1.7155 1.7155 -0.0034 -0.20%
2025-12-26 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7155 1.7155 1.7158 1.7158 -0.0003 -0.02%
2025-12-25 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7158 1.7158 1.7178 1.7178 -0.0020 -0.12%
2025-12-24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 1.7178 1.7166 1.7166 0.0012 0.07%
2025-12-23 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7166 1.7166 1.7169 1.7169 -0.0003 -0.02%
2025-12-22 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7169 1.7169 1.7137 1.7137 0.0032 0.19%
2025-12-19 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7137 1.7137 1.7138 1.7138 -0.0001 -0.01%
2025-12-18 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7138 1.7138 1.7115 1.7115 0.0023 0.13%
2025-12-17 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7115 1.7115 1.7119 1.7119 -0.0004 -0.02%
2025-12-16 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7119 1.7119 1.7179 1.7179 -0.0060 -0.35%
2025-12-15 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7179 1.7179 1.7172 1.7172 0.0007 0.04%
2025-12-12 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7172 1.7172 1.7194 1.7194 -0.0022 -0.13%
2025-12-11 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7194 1.7194 1.7192 1.7192 0.0002 0.01%
2025-12-10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 1.7192 1.7145 1.7145 0.0047 0.27%
2025-12-09 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7145 1.7145 1.7178 1.7178 -0.0033 -0.19%
2025-12-08 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7178 1.7178 1.7231 1.7231 -0.0053 -0.31%
2025-12-05 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7231 1.7231 1.7230 1.7230 0.0001 0.01%
2025-12-04 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7230 1.7230 1.7233 1.7233 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7233 1.7233 1.7206 1.7206 0.0027 0.16%
2025-12-02 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7206 1.7206 1.7175 1.7175 0.0031 0.18%
2025-12-01 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 1.7175 1.7188 1.7188 -0.0013 -0.08%
2025-11-28 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7188 1.7188 1.7175 1.7175 0.0013 0.08%
2025-11-27 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 1.7175 1.7175 1.7175 0.0000 0.00%
2025-11-26 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7175 1.7175 1.7137 1.7137 0.0038 0.22%
2025-11-25 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7137 1.7137 1.7079 1.7079 0.0058 0.34%
2025-11-24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 1.7079 1.7047 1.7047 0.0032 0.19%
2025-11-21 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7047 1.7047 1.7055 1.7055 -0.0008 -0.05%
2025-11-20 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 1.7055 1.7092 1.7092 -0.0037 -0.22%
2025-11-19 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7092 1.7092 1.7084 1.7084 0.0008 0.05%
2025-11-18 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7084 1.7084 1.7134 1.7134 -0.0050 -0.29%
2025-11-17 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7134 1.7134 1.7192 1.7192 -0.0058 -0.34%
2025-11-14 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7192 1.7192 1.7252 1.7252 -0.0060 -0.35%
2025-11-13 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7252 1.7252 1.7265 1.7265 -0.0013 -0.08%
2025-11-12 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7265 1.7265 1.7249 1.7249 0.0016 0.09%
2025-11-11 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7249 1.7249 1.7202 1.7202 0.0047 0.27%
2025-11-10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7202 1.7202 1.7135 1.7135 0.0067 0.39%
2025-11-07 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7135 1.7135 1.7112 1.7112 0.0023 0.13%
2025-11-06 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7112 1.7112 1.7055 1.7055 0.0057 0.33%
2025-11-05 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7055 1.7055 1.7035 1.7035 0.0020 0.12%
2025-11-04 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7035 1.7035 1.7079 1.7079 -0.0044 -0.26%
2025-11-03 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7079 1.7079 1.7070 1.7070 0.0009 0.05%
2025-10-31 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7070 1.7070 1.7085 1.7085 -0.0015 -0.09%
2025-10-30 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7085 1.7085 1.7077 1.7077 0.0008 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
食品饮料 0.5615 6.04%
消费30 0.9370 5.04%
华夏黄金ETF联接A 2.7396 5.01%
华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
黄金9999 11.9570 4.67%
文娱ETF 1.4710 3.91%
华夏消费升级混合A 2.1320 2.90%
华夏消费升级混合C 2.0280 2.89%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2655 0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2655 0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2480 0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2480 0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8518 0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8511 0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7302 -0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6793 -0.02%
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