华夏全球聚享A人民币基金净值查询(006445)
今天最新净值
1.4624
-0.0061 -0.4200%
2024-04-23
- 累计净值：1.4624
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑鹏
近一季,华夏全球聚享A人民币(006445)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0085 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-04-18 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5025 |
1.5025 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4959 |
1.4959 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4969 |
1.4969 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2024-04-12 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0164 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-09 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-03-29 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0073 |
0.47% |
| 2024-03-26 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5425 |
1.5425 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5399 |
1.5399 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-18 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0044 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-15 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5129 |
1.5129 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5037 |
1.5037 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-02-06 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4917 |
1.4917 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4928 |
1.4928 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4992 |
1.4992 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.4944 |
1.4944 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0063 |
0.42% |
