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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

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今天最新净值 1.6709 -0.0084 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6763 -0.0003 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6709
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.61亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：江伟轩
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6629 1.6629 1.6709 1.6709 -0.0080 -0.48%
2026-09-14 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6709 1.6709 1.6793 1.6793 -0.0084 -0.50%
2026-09-11 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6793 1.6793 1.6745 1.6745 0.0048 0.29%
2026-09-10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6745 1.6745 1.6857 1.6857 -0.0112 -0.66%
2026-09-09 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6857 1.6857 1.6926 1.6926 -0.0069 -0.41%
2026-09-08 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6926 1.6926 1.6957 1.6957 -0.0031 -0.18%
2026-09-07 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6957 1.6957 1.6956 1.6956 0.0001 0.01%
2026-09-04 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6956 1.6956 1.6990 1.6990 -0.0034 -0.20%
2026-09-03 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6990 1.6990 1.6901 1.6901 0.0089 0.53%
2026-09-02 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6901 1.6901 1.6869 1.6869 0.0032 0.19%
2026-09-01 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6869 1.6869 1.6957 1.6957 -0.0088 -0.52%
2026-08-31 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6957 1.6957 1.6988 1.6988 -0.0031 -0.18%
2026-08-28 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6988 1.6988 1.7035 1.7035 -0.0047 -0.28%
2026-08-27 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7035 1.7035 1.6996 1.6996 0.0039 0.23%
2026-08-26 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6996 1.6996 1.7018 1.7018 -0.0022 -0.13%
2026-08-25 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7018 1.7018 1.6946 1.6946 0.0072 0.42%
2026-08-24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6946 1.6946 1.6954 1.6954 -0.0008 -0.05%
2026-08-21 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6954 1.6954 1.6916 1.6916 0.0038 0.22%
2026-08-20 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6916 1.6916 1.7005 1.7005 -0.0089 -0.52%
2026-08-19 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7005 1.7005 1.6960 1.6960 0.0045 0.27%
2026-08-18 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6960 1.6960 1.7046 1.7046 -0.0086 -0.50%
2026-08-17 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7046 1.7046 1.7078 1.7078 -0.0032 -0.19%
2026-08-14 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7078 1.7078 1.7107 1.7107 -0.0029 -0.17%
2026-08-13 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7107 1.7107 1.7056 1.7056 0.0051 0.30%
2026-08-12 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7056 1.7056 1.7029 1.7029 0.0027 0.16%
2026-08-11 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7029 1.7029 1.7027 1.7027 0.0002 0.01%
2026-08-10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7027 1.7027 1.7043 1.7043 -0.0016 -0.09%
2026-08-07 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.7043 1.7043 1.6940 1.6940 0.0103 0.61%
2026-08-06 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6940 1.6940 1.6941 1.6941 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6941 1.6941 1.6938 1.6938 0.0003 0.02%
2026-08-04 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6938 1.6938 1.6818 1.6818 0.0120 0.71%
2026-08-03 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6818 1.6818 1.6738 1.6738 0.0080 0.48%
2026-07-31 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6738 1.6738 1.6753 1.6753 -0.0015 -0.09%
2026-07-30 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6753 1.6753 1.6629 1.6629 0.0124 0.75%
2026-07-29 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6629 1.6629 1.6724 1.6724 -0.0095 -0.57%
2026-07-28 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6724 1.6724 1.6715 1.6715 0.0009 0.05%
2026-07-27 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6715 1.6715 1.6706 1.6706 0.0009 0.05%
2026-07-24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6706 1.6706 1.6699 1.6699 0.0007 0.04%
2026-07-23 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6699 1.6699 1.6828 1.6828 -0.0129 -0.77%
2026-07-22 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6828 1.6828 1.6817 1.6817 0.0011 0.07%
2026-07-21 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6817 1.6817 1.6754 1.6754 0.0063 0.38%
2026-07-20 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6754 1.6754 1.6778 1.6778 -0.0024 -0.14%
2026-07-17 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6778 1.6778 1.6829 1.6829 -0.0051 -0.30%
2026-07-16 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6829 1.6829 1.6877 1.6877 -0.0048 -0.28%
2026-07-15 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6877 1.6877 1.6884 1.6884 -0.0007 -0.04%
2026-07-14 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6884 1.6884 1.6820 1.6820 0.0064 0.38%
2026-07-13 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 1.6820 1.6879 1.6879 -0.0059 -0.35%
2026-07-10 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6879 1.6879 1.6874 1.6874 0.0005 0.03%
2026-07-09 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6874 1.6874 1.6829 1.6829 0.0045 0.27%
2026-07-08 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6829 1.6829 1.6872 1.6872 -0.0043 -0.25%
2026-07-07 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6872 1.6872 1.6938 1.6938 -0.0066 -0.39%
2026-07-06 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6938 1.6938 1.6853 1.6853 0.0085 0.50%
2026-07-03 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6853 1.6853 1.6864 1.6864 -0.0011 -0.07%
2026-07-02 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6864 1.6864 1.6820 1.6820 0.0044 0.26%
2026-07-01 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6820 1.6820 1.6860 1.6860 -0.0040 -0.24%
2026-06-30 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6860 1.6860 1.6852 1.6852 0.0008 0.05%
2026-06-29 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6852 1.6852 1.6744 1.6744 0.0108 0.65%
2026-06-26 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6744 1.6744 1.6787 1.6787 -0.0043 -0.26%
2026-06-25 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6787 1.6787 1.6719 1.6719 0.0068 0.41%
2026-06-24 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6719 1.6719 1.6723 1.6723 -0.0004 -0.02%
2026-06-23 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6723 1.6723 1.6851 1.6851 -0.0128 -0.76%
2026-06-22 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6851 1.6851 1.6867 1.6867 -0.0016 -0.09%
2026-06-18 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6867 1.6867 1.6788 1.6788 0.0079 0.47%
2026-06-17 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6788 1.6788 1.6889 1.6889 -0.0101 -0.60%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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