华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

今天最新净值 1.7194 0.0002 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.7169 -0.0003 -0.0167%

累计净值：1.7194
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7172	1.7172	1.7194	1.7194	-0.0022	-0.13%
2025-12-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7194	1.7194	1.7192	1.7192	0.0002	0.01%
2025-12-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7192	1.7192	1.7145	1.7145	0.0047	0.27%
2025-12-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7145	1.7145	1.7178	1.7178	-0.0033	-0.19%
2025-12-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7178	1.7178	1.7231	1.7231	-0.0053	-0.31%
2025-12-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7231	1.7231	1.7230	1.7230	0.0001	0.01%
2025-12-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7230	1.7230	1.7233	1.7233	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7233	1.7233	1.7206	1.7206	0.0027	0.16%
2025-12-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7206	1.7206	1.7175	1.7175	0.0031	0.18%
2025-12-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7188	1.7188	-0.0013	-0.08%

2025-11-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7188	1.7188	1.7175	1.7175	0.0013	0.08%
2025-11-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7175	1.7175	0.0000	0.00%
2025-11-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7137	1.7137	0.0038	0.22%
2025-11-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7137	1.7137	1.7079	1.7079	0.0058	0.34%
2025-11-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7047	1.7047	0.0032	0.19%
2025-11-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7047	1.7047	1.7055	1.7055	-0.0008	-0.05%
2025-11-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7055	1.7055	1.7092	1.7092	-0.0037	-0.22%
2025-11-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7092	1.7092	1.7084	1.7084	0.0008	0.05%
2025-11-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7084	1.7084	1.7134	1.7134	-0.0050	-0.29%
2025-11-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7134	1.7134	1.7192	1.7192	-0.0058	-0.34%
2025-11-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7192	1.7192	1.7252	1.7252	-0.0060	-0.35%
2025-11-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7252	1.7252	1.7265	1.7265	-0.0013	-0.08%
2025-11-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7265	1.7265	1.7249	1.7249	0.0016	0.09%
2025-11-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7249	1.7249	1.7202	1.7202	0.0047	0.27%
2025-11-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7202	1.7202	1.7135	1.7135	0.0067	0.39%

2025-11-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7135	1.7135	1.7112	1.7112	0.0023	0.13%
2025-11-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7112	1.7112	1.7055	1.7055	0.0057	0.33%
2025-11-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7055	1.7055	1.7035	1.7035	0.0020	0.12%
2025-11-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7035	1.7035	1.7079	1.7079	-0.0044	-0.26%
2025-11-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7070	1.7070	0.0009	0.05%
2025-10-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7070	1.7070	1.7085	1.7085	-0.0015	-0.09%
2025-10-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7085	1.7085	1.7077	1.7077	0.0008	0.05%
2025-10-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7077	1.7077	1.7123	1.7123	-0.0046	-0.27%
2025-10-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7123	1.7123	1.7139	1.7139	-0.0016	-0.09%
2025-10-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7139	1.7139	1.7126	1.7126	0.0013	0.08%
2025-10-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7126	1.7126	1.7104	1.7104	0.0022	0.13%
2025-10-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7104	1.7104	1.7080	1.7080	0.0024	0.14%
2025-10-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7080	1.7080	1.7078	1.7078	0.0002	0.01%
2025-10-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7078	1.7078	1.7087	1.7087	-0.0009	-0.05%
2025-10-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7087	1.7087	1.7026	1.7026	0.0061	0.36%
2025-10-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7026	1.7026	1.7070	1.7070	-0.0044	-0.26%
2025-10-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7070	1.7070	1.7072	1.7072	-0.0002	-0.01%
2025-10-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7072	1.7072	1.7038	1.7038	0.0034	0.20%
2025-10-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7038	1.7038	1.7054	1.7054	-0.0016	-0.09%
2025-10-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7054	1.7054	1.7018	1.7018	0.0036	0.21%
2025-09-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7067	1.7067	0.0012	0.07%
2025-09-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7067	1.7067	1.7038	1.7038	0.0029	0.17%
2025-09-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7038	1.7038	1.7060	1.7060	-0.0022	-0.13%
2025-09-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7060	1.7060	1.7069	1.7069	-0.0009	-0.05%
2025-09-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7069	1.7069	1.7073	1.7073	-0.0004	-0.02%
2025-09-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7073	1.7073	1.7087	1.7087	-0.0014	-0.08%
2025-09-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7082	1.7082	1.7085	1.7085	-0.0003	-0.02%
2025-09-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7085	1.7085	1.7085	1.7085	0.0000	0.00%
2025-09-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7085	1.7085	1.7061	1.7061	0.0024	0.14%
2025-09-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7061	1.7061	1.7072	1.7072	-0.0011	-0.06%
2025-09-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7072	1.7072	1.7049	1.7049	0.0023	0.13%
2025-09-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7049	1.7049	1.7003	1.7003	0.0046	0.27%
2025-09-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7003	1.7003	1.7014	1.7014	-0.0011	-0.06%
2025-09-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7014	1.7014	1.6993	1.6993	0.0021	0.12%
2025-09-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6993	1.6993	1.6933	1.6933	0.0060	0.35%
2025-09-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6933	1.6933	1.6928	1.6928	0.0005	0.03%
2025-09-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6928	1.6928	1.6923	1.6923	0.0005	0.03%
2025-09-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6923	1.6923	1.6960	1.6960	-0.0037	-0.22%
2025-09-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6960	1.6960	1.6939	1.6939	0.0021	0.12%
2025-08-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6939	1.6939	1.6942	1.6942	-0.0003	-0.02%
2025-08-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6942	1.6942	1.6922	1.6922	0.0020	0.12%
2025-08-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6922	1.6922	1.6939	1.6939	-0.0017	-0.10%
2025-08-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6939	1.6939	1.6909	1.6909	0.0030	0.18%
2025-08-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6909	1.6909	1.6956	1.6956	-0.0047	-0.28%
2025-08-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6956	1.6956	1.6850	1.6850	0.0106	0.63%
2025-08-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6850	1.6850	1.6881	1.6881	-0.0031	-0.18%
2025-08-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6881	1.6881	1.6854	1.6854	0.0027	0.16%
2025-08-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6854	1.6854	1.6845	1.6845	0.0009	0.05%
2025-08-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6845	1.6845	1.6871	1.6871	-0.0026	-0.15%
2025-08-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6871	1.6871	1.6867	1.6867	0.0004	0.02%
2025-08-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6867	1.6867	1.6900	1.6900	-0.0033	-0.20%
2025-08-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6900	1.6900	1.6857	1.6857	0.0043	0.26%
2025-08-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6857	1.6857	1.6812	1.6812	0.0045	0.27%
2025-08-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6812	1.6812	1.6820	1.6820	-0.0008	-0.05%
2025-08-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6820	1.6820	1.6802	1.6802	0.0018	0.11%
2025-08-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6802	1.6802	1.6801	1.6801	0.0001	0.01%
2025-08-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6801	1.6801	1.6774	1.6774	0.0027	0.16%
2025-08-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6774	1.6774	1.6754	1.6754	0.0020	0.12%
2025-08-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6754	1.6754	1.6710	1.6710	0.0044	0.26%
2025-08-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6710	1.6710	1.6677	1.6677	0.0033	0.20%
2025-07-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6677	1.6677	1.6692	1.6692	-0.0015	-0.09%
2025-07-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6692	1.6692	1.6756	1.6756	-0.0064	-0.38%
2025-07-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6756	1.6756	1.6721	1.6721	0.0035	0.21%
2025-07-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6721	1.6721	1.6770	1.6770	-0.0049	-0.29%
2025-07-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6770	1.6770	1.6765	1.6765	0.0005	0.03%
2025-07-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6765	1.6765	1.6770	1.6770	-0.0005	-0.03%
2025-07-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6770	1.6770	1.6749	1.6749	0.0021	0.13%
2025-07-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6749	1.6749	1.6681	1.6681	0.0068	0.41%
2025-07-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6681	1.6681	1.6610	1.6610	0.0071	0.43%
2025-07-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6610	1.6610	1.6619	1.6619	-0.0009	-0.05%
2025-07-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6619	1.6619	1.6632	1.6632	-0.0013	-0.08%
2025-07-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6632	1.6632	1.6595	1.6595	0.0037	0.22%
2025-07-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6595	1.6595	1.6669	1.6669	-0.0074	-0.44%
2025-07-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6695	1.6695	1.6664	1.6664	0.0031	0.19%
2025-07-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6664	1.6664	1.6660	1.6660	0.0004	0.02%
2025-07-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6660	1.6660	1.6740	1.6740	-0.0080	-0.48%
2025-07-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6740	1.6740	1.6747	1.6747	-0.0007	-0.04%
2025-07-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6747	1.6747	1.6753	1.6753	-0.0006	-0.04%
2025-07-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6753	1.6753	1.6721	1.6721	0.0032	0.19%
2025-07-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6721	1.6721	1.6710	1.6710	0.0011	0.07%
2025-06-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6710	1.6710	1.6680	1.6680	0.0030	0.18%
2025-06-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6680	1.6680	1.6665	1.6665	0.0015	0.09%
2025-06-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6665	1.6665	1.6610	1.6610	0.0055	0.33%
2025-06-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6610	1.6610	1.6606	1.6606	0.0004	0.02%
2025-06-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6606	1.6606	1.6550	1.6550	0.0056	0.34%
2025-06-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6550	1.6550	1.6514	1.6514	0.0036	0.22%
2025-06-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6514	1.6514	1.6509	1.6509	0.0005	0.03%
2025-06-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6509	1.6509	1.6530	1.6530	-0.0021	-0.13%
2025-06-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%
2025-06-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6520	1.6520	1.6547	1.6547	-0.0027	-0.16%
2025-06-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6547	1.6547	1.6538	1.6538	0.0009	0.05%
2025-06-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6582	1.6582	1.6538	1.6538	0.0044	0.27%
2025-06-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6538	1.6538	1.6517	1.6517	0.0021	0.13%
2025-06-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6517	1.6517	1.6498	1.6498	0.0019	0.12%
2025-06-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6498	1.6498	1.6488	1.6488	0.0010	0.06%
2025-06-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6488	1.6488	1.6515	1.6515	-0.0027	-0.16%
2025-06-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6515	1.6515	1.6538	1.6538	-0.0023	-0.14%
2025-06-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6538	1.6538	1.6506	1.6506	0.0032	0.19%
2025-06-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6506	1.6506	1.6485	1.6485	0.0021	0.13%
2025-05-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6485	1.6485	1.6479	1.6479	0.0006	0.04%
2025-05-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6479	1.6479	1.6432	1.6432	0.0047	0.29%
2025-05-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6432	1.6432	1.6488	1.6488	-0.0056	-0.34%
2025-05-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6488	1.6488	1.6414	1.6414	0.0074	0.45%
2025-05-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6414	1.6414	1.6432	1.6432	-0.0018	-0.11%
2025-05-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6432	1.6432	1.6400	1.6400	0.0032	0.20%
2025-05-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6400	1.6400	1.6392	1.6392	0.0008	0.05%
2025-05-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6392	1.6392	1.6468	1.6468	-0.0076	-0.46%
2025-05-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6468	1.6468	1.6454	1.6454	0.0014	0.09%
2025-05-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6454	1.6454	1.6461	1.6461	-0.0007	-0.04%
2025-05-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6461	1.6461	1.6443	1.6443	0.0018	0.11%
2025-05-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6443	1.6443	1.6398	1.6398	0.0045	0.27%
2025-05-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6398	1.6398	1.6429	1.6429	-0.0031	-0.19%
2025-05-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6429	1.6429	1.6422	1.6422	0.0007	0.04%
2025-05-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6422	1.6422	1.6424	1.6424	-0.0002	-0.01%
2025-05-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6424	1.6424	1.6389	1.6389	0.0035	0.21%
2025-05-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6389	1.6389	1.6415	1.6415	-0.0026	-0.16%
2025-05-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6415	1.6415	1.6398	1.6398	0.0017	0.10%
2025-05-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6398	1.6398	1.6441	1.6441	-0.0043	-0.26%
2025-04-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6441	1.6441	1.6453	1.6453	-0.0012	-0.07%
2025-04-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6453	1.6453	1.6430	1.6430	0.0023	0.14%
2025-04-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6430	1.6430	1.6393	1.6393	0.0037	0.23%
2025-04-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6393	1.6393	1.6376	1.6376	0.0017	0.10%
2025-04-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6376	1.6376	1.6287	1.6287	0.0089	0.55%
2025-04-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6287	1.6287	1.6225	1.6225	0.0062	0.38%
2025-04-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6225	1.6225	1.6102	1.6102	0.0123	0.76%
2025-04-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6102	1.6102	1.6206	1.6206	-0.0104	-0.64%
2025-04-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6206	1.6206	1.6211	1.6211	-0.0005	-0.03%
2025-04-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6211	1.6211	1.6174	1.6174	0.0037	0.23%
2025-04-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6174	1.6174	1.6183	1.6183	-0.0009	-0.06%
2025-04-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6183	1.6183	1.6136	1.6136	0.0047	0.29%
2025-04-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6136	1.6136	1.6012	1.6012	0.0124	0.77%
2025-04-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6012	1.6012	1.5951	1.5951	0.0061	0.38%
2025-04-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5951	1.5951	1.6122	1.6122	-0.0171	-1.06%
2025-04-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6122	1.6122	1.5807	1.5807	0.0315	1.99%
2025-04-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5807	1.5807	1.5811	1.5811	-0.0004	-0.03%
2025-04-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5811	1.5811	1.6331	1.6331	-0.0520	-3.18%
2025-04-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6331	1.6331	1.6400	1.6400	-0.0069	-0.42%
2025-04-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6400	1.6400	1.6390	1.6390	0.0010	0.06%
2025-04-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6390	1.6390	1.6359	1.6359	0.0031	0.19%
2025-03-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6359	1.6359	1.6324	1.6324	0.0035	0.21%
2025-03-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6324	1.6324	1.6314	1.6314	0.0010	0.06%
2025-03-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6314	1.6314	1.6316	1.6316	-0.0002	-0.01%
2025-03-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6316	1.6316	1.6341	1.6341	-0.0025	-0.15%
2025-03-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6341	1.6341	1.6321	1.6321	0.0020	0.12%
2025-03-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6321	1.6321	1.6312	1.6312	0.0009	0.06%
2025-03-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6312	1.6312	1.6330	1.6330	-0.0018	-0.11%
2025-03-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6330	1.6330	1.6314	1.6314	0.0016	0.10%
2025-03-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6314	1.6314	1.6274	1.6274	0.0040	0.25%
2025-03-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6274	1.6274	1.6262	1.6262	0.0012	0.07%
2025-03-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6262	1.6262	1.6215	1.6215	0.0047	0.29%
2025-03-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6215	1.6215	1.6160	1.6160	0.0055	0.34%
2025-03-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6160	1.6160	1.6168	1.6168	-0.0008	-0.05%
2025-03-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6168	1.6168	1.6163	1.6163	0.0005	0.03%
2025-03-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6163	1.6163	1.6194	1.6194	-0.0031	-0.19%
2025-03-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6194	1.6194	1.6232	1.6232	-0.0038	-0.23%
2025-03-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6232	1.6232	1.6204	1.6204	0.0028	0.17%
2025-03-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6204	1.6204	1.6262	1.6262	-0.0058	-0.36%
2025-03-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6262	1.6262	1.6259	1.6259	0.0003	0.02%
2025-03-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6259	1.6259	1.6339	1.6339	-0.0080	-0.49%
2025-03-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6339	1.6339	1.6355	1.6355	-0.0016	-0.10%
2025-02-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6355	1.6355	1.6275	1.6275	0.0080	0.49%
2025-02-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6275	1.6275	1.6315	1.6315	-0.0040	-0.25%
2025-02-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6315	1.6315	1.6305	1.6305	0.0010	0.06%
2025-02-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6305	1.6305	1.6279	1.6279	0.0026	0.16%
2025-02-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6279	1.6279	1.6295	1.6295	-0.0016	-0.10%
2025-02-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6295	1.6295	1.6326	1.6326	-0.0031	-0.19%
2025-02-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6326	1.6326	1.6324	1.6324	0.0002	0.01%
2025-02-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6324	1.6324	1.6320	1.6320	0.0004	0.02%
2025-02-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6320	1.6320	1.6310	1.6310	0.0010	0.06%
2025-02-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6310	1.6310	1.6311	1.6311	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6311	1.6311	1.6296	1.6296	0.0015	0.09%
2025-02-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6296	1.6296	1.6254	1.6254	0.0042	0.26%
2025-02-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6254	1.6254	1.6306	1.6306	-0.0052	-0.32%
2025-02-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6306	1.6306	1.6308	1.6308	-0.0002	-0.01%
2025-02-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6308	1.6308	1.6313	1.6313	-0.0005	-0.03%
2025-02-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6313	1.6313	1.6356	1.6356	-0.0043	-0.26%
2025-02-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6356	1.6356	1.6367	1.6367	-0.0011	-0.07%
2025-02-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6367	1.6367	1.6306	1.6306	0.0061	0.37%
2025-01-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6306	1.6306	1.6331	1.6331	-0.0025	-0.15%
2025-01-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6331	1.6331	1.6313	1.6313	0.0018	0.11%
2025-01-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6347	1.6347	1.6309	1.6309	0.0038	0.23%
2025-01-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6065	1.6065	1.6054	1.6054	0.0011	0.07%
2025-01-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6054	1.6054	1.6154	1.6154	-0.0100	-0.62%
2025-01-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6154	1.6154	1.6155	1.6155	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6155	1.6155	1.6146	1.6146	0.0009	0.06%
2025-01-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6146	1.6146	1.6204	1.6204	-0.0058	-0.36%
2025-01-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6204	1.6204	1.6216	1.6216	-0.0012	-0.07%
2025-01-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6216	1.6216	1.6165	1.6165	0.0051	0.32%
2025-01-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6165	1.6165	1.6117	1.6117	0.0048	0.30%
2024-12-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6117	1.6117	1.6100	1.6100	0.0017	0.11%
2024-12-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6100	1.6100	1.6080	1.6080	0.0020	0.12%
2024-12-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6133	1.6133	1.6135	1.6135	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6135	1.6135	1.6094	1.6094	0.0041	0.25%
2024-12-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6094	1.6094	0.0000	0.00%
2024-12-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6018	1.6018	0.0076	0.47%
2024-12-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6018	1.6018	1.6061	1.6061	-0.0043	-0.27%
2024-12-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6061	1.6061	1.6206	1.6206	-0.0145	-0.89%
2024-12-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6206	1.6206	1.6267	1.6267	-0.0061	-0.37%
2024-12-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6267	1.6267	1.6300	1.6300	-0.0033	-0.20%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2172	1.30%
黄金9999	9.4006	1.29%
华夏黄金ETF联接A	2.1596	1.29%
华夏黄金ETF联接C	2.1191	1.28%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4163	1.12%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.3970	1.11%
金融行业	3.0449	1.08%
华夏信选混合A	1.0071	1.02%
华夏信选混合C	1.0055	1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	0.96%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2597	0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8343	0.28%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8345	0.28%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7172	-0.13%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6676	-0.13%