华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)
今天最新净值
1.7194
0.0002 0.01%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.7169
-0.0003 -0.0167%
- 累计净值：1.7194
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑鹏
近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7172 |
1.7172 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7194 |
1.7194 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
1.7192 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7178 |
1.7178 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7233 |
1.7233 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7206 |
1.7206 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-28 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7188 |
1.7188 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
1.7175 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7137 |
1.7137 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
1.7079 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7047 |
1.7047 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
1.7055 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7092 |
1.7092 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7084 |
1.7084 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7134 |
1.7134 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0058 |
-0.34% |
