上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询(003631)
今天最新净值
0.2064
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：0.2064
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.7898亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一季,上投摩根全球多元配置美元现汇(003631)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2234 |
0.2234 |
0.2224 |
0.2224 |
0.0010 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2224 |
0.2224 |
0.2208 |
0.2208 |
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0.72% |
| 2024-04-22 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2208 |
0.2208 |
0.2209 |
0.2209 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2209 |
0.2209 |
0.2217 |
0.2217 |
-0.0008 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2217 |
0.2217 |
0.2223 |
0.2223 |
-0.0006 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2223 |
0.2223 |
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0.2219 |
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0.18% |
| 2024-04-15 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2251 |
0.2251 |
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0.2254 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2254 |
0.2254 |
0.2254 |
0.2254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2254 |
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0.2258 |
-0.0004 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2258 |
0.2270 |
0.2270 |
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-0.53% |
|
|
| 2024-04-09 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2270 |
0.2270 |
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0.2269 |
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| 2024-04-08 |
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0.2269 |
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| 2024-04-03 |
003631 |
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0.2266 |
0.2266 |
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| 2024-04-02 |
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0.2265 |
0.2265 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2281 |
0.2281 |
0.2281 |
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0.00% |
| 2024-03-28 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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| 2024-03-27 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2274 |
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0.2276 |
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| 2024-03-26 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2276 |
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| 2024-03-25 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2275 |
0.2275 |
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0.2277 |
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-0.09% |
| 2024-03-22 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2277 |
0.2277 |
0.2281 |
0.2281 |
-0.0004 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2281 |
0.2281 |
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0.2258 |
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1.02% |
| 2024-03-20 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2258 |
0.2258 |
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0.2249 |
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| 2024-03-19 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2249 |
0.2249 |
0.2253 |
0.2253 |
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-0.18% |
| 2024-03-18 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2253 |
0.2253 |
0.2250 |
0.2250 |
0.0003 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2250 |
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|
|
| 2024-03-14 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2255 |
0.2255 |
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0.2260 |
-0.0005 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2260 |
0.2260 |
0.2259 |
0.2259 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2259 |
0.2259 |
0.2247 |
0.2247 |
0.0012 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2247 |
0.2247 |
0.2266 |
0.2266 |
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-0.84% |
| 2024-03-08 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2266 |
0.2266 |
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0.2256 |
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| 2024-03-07 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2256 |
0.2256 |
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0.2249 |
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| 2024-03-06 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2249 |
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0.2245 |
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0.18% |
| 2024-03-05 |
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上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2245 |
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0.2248 |
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-0.13% |
| 2024-03-04 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2248 |
0.2248 |
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0.2236 |
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0.54% |
| 2024-03-01 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2236 |
0.2236 |
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0.2232 |
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0.18% |
| 2024-02-29 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2232 |
0.2232 |
0.2224 |
0.2224 |
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0.36% |
| 2024-02-28 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2224 |
0.2224 |
0.2227 |
0.2227 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2227 |
0.2227 |
0.2230 |
0.2230 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2024-02-26 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2230 |
0.2230 |
0.2233 |
0.2233 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2233 |
0.2233 |
0.2226 |
0.2226 |
0.0007 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2226 |
0.2226 |
0.2201 |
0.2201 |
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1.14% |
| 2024-02-21 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2201 |
0.2201 |
0.2206 |
0.2206 |
-0.0005 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2206 |
0.2206 |
0.2200 |
0.2200 |
0.0006 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2200 |
0.2200 |
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0.2196 |
0.0004 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2196 |
0.2196 |
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0.2189 |
0.0007 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2189 |
0.2189 |
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0.0002 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2187 |
0.2187 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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| 2024-02-01 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
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0.2180 |
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-0.23% |
| 2024-01-31 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2180 |
0.2180 |
0.2182 |
0.2182 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2182 |
0.2182 |
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0.2175 |
0.0007 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2175 |
0.2175 |
0.2169 |
0.2169 |
0.0006 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2169 |
0.2169 |
0.2168 |
0.2168 |
0.0001 |
0.05% |
