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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

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今天最新净值 0.2588 -0.0009 -0.35% 2025-12-16
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  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2579 0.2579 0.2588 0.2588 -0.0009 -0.35%
2025-12-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 0.2588 0.2597 0.2597 -0.0009 -0.35%
2025-12-12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2597 0.2597 0.2588 0.2588 0.0009 0.35%
2025-12-11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 0.2588 0.2584 0.2584 0.0004 0.15%
2025-12-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2584 0.2584 0.2587 0.2587 -0.0003 -0.12%
2025-12-09 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2587 0.2587 0.2592 0.2592 -0.0005 -0.19%
2025-12-08 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 0.2592 0.2596 0.2596 -0.0004 -0.15%
2025-12-05 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2596 0.2596 0.2590 0.2590 0.0006 0.23%
2025-12-04 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2590 0.2590 0.2583 0.2583 0.0007 0.27%
2025-12-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.2583 0.2582 0.2582 0.0001 0.04%
2025-12-02 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2582 0.2582 0.2580 0.2580 0.0002 0.08%
2025-12-01 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2580 0.2580 0.2583 0.2583 -0.0003 -0.12%
2025-11-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.2583 0.2577 0.2577 0.0006 0.23%
2025-11-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2577 0.2577 0.2575 0.2575 0.0002 0.08%
2025-11-26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2575 0.2575 0.2554 0.2554 0.0021 0.82%
2025-11-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2554 0.2554 0.2542 0.2542 0.0012 0.47%
2025-11-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2542 0.2542 0.2526 0.2526 0.0016 0.63%
2025-11-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2526 0.2526 0.2564 0.2564 -0.0038 -1.50%
2025-11-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2564 0.2564 0.2547 0.2547 0.0017 0.67%
2025-11-19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2547 0.2547 0.2539 0.2539 0.0008 0.32%
2025-11-18 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2539 0.2539 0.2571 0.2571 -0.0032 -1.26%
2025-11-17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2571 0.2571 0.2566 0.2566 0.0005 0.19%
2025-11-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2566 0.2566 0.2592 0.2592 -0.0026 -1.01%
2025-11-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 0.2592 0.2602 0.2602 -0.0010 -0.38%
2025-11-12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2602 0.2602 0.2591 0.2591 0.0011 0.42%
2025-11-11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 0.2591 0.2583 0.2583 0.0008 0.31%
2025-11-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.2583 0.2559 0.2559 0.0024 0.93%
2025-11-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2559 0.2559 0.2575 0.2575 -0.0016 -0.62%
2025-11-05 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2575 0.2575 0.2580 0.2580 -0.0005 -0.19%
2025-11-04 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2580 0.2580 0.2591 0.2591 -0.0011 -0.42%
2025-11-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 0.2591 0.2592 0.2592 -0.0001 -0.04%
2025-10-31 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 0.2592 0.2596 0.2596 -0.0004 -0.15%
2025-10-30 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2596 0.2596 0.2607 0.2607 -0.0011 -0.42%
2025-10-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2607 0.2607 0.2603 0.2603 0.0004 0.15%
2025-10-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2603 0.2603 0.2601 0.2601 0.0002 0.08%
2025-10-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2601 0.2601 0.2587 0.2587 0.0014 0.54%
2025-10-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2587 0.2587 0.2574 0.2574 0.0013 0.51%
2025-10-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2574 0.2574 0.2578 0.2578 -0.0004 -0.16%
2025-10-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 0.2578 0.2578 0.2578 0.0000 0.00%
2025-10-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 0.2578 0.2572 0.2572 0.0006 0.23%
2025-10-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2572 0.2572 0.2554 0.2554 0.0018 0.70%
2025-10-17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2554 0.2554 0.2567 0.2567 -0.0013 -0.51%
2025-10-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 0.2567 0.2567 0.2567 0.0000 0.00%
2025-10-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 0.2567 0.2536 0.2536 0.0031 1.21%
2025-10-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 0.2536 0.2549 0.2549 -0.0013 -0.51%
2025-10-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2549 0.2549 0.2569 0.2569 -0.0020 -0.78%
2025-09-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 0.2550 0.2542 0.2542 0.0008 0.31%
2025-09-26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2542 0.2542 0.2536 0.2536 0.0006 0.24%
2025-09-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 0.2536 0.2550 0.2550 -0.0014 -0.55%
2025-09-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 0.2550 0.2558 0.2558 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2558 0.2558 0.2551 0.2551 0.0007 0.27%
2025-09-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2551 0.2551 0.2550 0.2550 0.0001 0.04%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.6595 4.61%
摩根核心精选股票C 1.6219 4.60%
摩根中国优势混合A 2.3261 4.49%
摩根新兴动力混合A类 9.1529 4.47%
摩根卓越制造股票A 1.8410 4.17%
摩根卓越制造股票C 1.8011 4.17%
摩根动力精选混合A 2.9360 3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3621 3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3201 3.79%
摩根远见两年持有混合 1.3046 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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