基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2735 -0.0006 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2735
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.2741	0.2735	0.2735	0.0006	0.22%
2026-09-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	0.2735	0.2741	0.2741	-0.0006	-0.22%
2026-09-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.2741	0.2760	0.2760	-0.0019	-0.69%
2026-09-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2760	0.2760	0.2748	0.2748	0.0012	0.44%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8539	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8499	0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6611	-0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6082	-0.11%