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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

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今天最新净值 0.2597 0.0009 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2597
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2588	0.2588	0.2597	0.2597	-0.0009	-0.35%
2025-12-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2597	0.2597	0.2588	0.2588	0.0009	0.35%
2025-12-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2588	0.2588	0.2584	0.2584	0.0004	0.15%
2025-12-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2584	0.2584	0.2587	0.2587	-0.0003	-0.12%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%