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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇) - 基金主页(代码:003631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2760 0.0012 0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2760
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.73%	-0.94%	-1.36%	1.25%	8.75%	19.22%	33.79%	78.66%
同类排名	1/8	1/8	1/8	3/8	1/8	1/8	1/7	-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.2741	-0.69%
2026-09-11	0.2760	0.44%
2026-09-10	0.2748	-0.72%
2026-09-09	0.2768	-0.36%
2026-09-08	0.2778	-0.29%
2026-09-07	0.2786	0.22%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金档案

基金代码	003631	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-09	成立日期		基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.70亿元	最近份额	48.7898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6709	-0.50%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6177	-0.50%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8558	-0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	-0.76%