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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C - 基金主页(代码:019512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8499 0.0028 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8499
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-1.18%	-2.52%	-2.32%	2.23%	10.95%	24.87%	19.98%
同类排名	2/6	2/6	4/6	6/6	2/6	2/6	2/6	-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8527	0.15%
2026-09-16	1.8499	0.15%
2026-09-15	1.8471	-0.26%
2026-09-14	1.8519	-0.76%
2026-09-11	1.8661	0.43%
2026-09-10	1.8582	-0.74%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金档案

基金代码	019512	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	基金全称
发行日期	2023-09-13~2023-09-13	成立日期	2023-09-15	基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6719	0.65%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6187	0.65%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8567	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8527	0.15%