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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C - 基金主页(代码:019512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8661 0.0079 0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8661
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.79%	-1.15%	1.21%	3.61%	13.59%	-	19.98%
同类排名	4/8	3/8	4/8	4/8	4/8	4/8		-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.8519	-0.76%
2026-09-11	1.8661	0.43%
2026-09-10	1.8582	-0.74%
2026-09-09	1.8720	-0.40%
2026-09-08	1.8796	-0.28%
2026-09-07	1.8848	0.20%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金档案

基金代码	019512	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	基金全称
发行日期	2023-09-13~2023-09-13	成立日期	2023-09-15	基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6709	-0.50%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6177	-0.50%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8558	-0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	-0.76%