摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.8293 0.0004 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8293
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8345	1.8345	1.8293	1.8293	0.0052	0.28%
2025-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8293	1.8293	1.8289	1.8289	0.0004	0.02%
2025-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8289	1.8289	1.8311	1.8311	-0.0022	-0.12%
2025-12-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8311	1.8311	1.8342	1.8342	-0.0031	-0.17%
2025-12-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8342	1.8342	1.8370	1.8370	-0.0028	-0.15%
2025-12-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8370	1.8370	1.8321	1.8321	0.0049	0.27%
2025-12-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8321	1.8321	1.8277	1.8277	0.0044	0.24%
2025-12-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8277	1.8277	1.8284	1.8284	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8284	1.8284	1.8262	1.8262	0.0022	0.12%
2025-12-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8262	1.8262	1.8287	1.8287	-0.0025	-0.14%

2025-11-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8287	1.8287	1.8243	1.8243	0.0044	0.24%
2025-11-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8243	1.8243	1.8236	1.8236	0.0007	0.04%
2025-11-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8236	1.8236	1.8096	1.8096	0.0140	0.77%
2025-11-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8096	1.8096	1.8014	1.8014	0.0082	0.46%
2025-11-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8014	1.8014	1.7907	1.7907	0.0107	0.60%
2025-11-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7907	1.7907	1.8186	1.8186	-0.0279	-1.56%
2025-11-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8186	1.8186	1.8057	1.8057	0.0129	0.71%
2025-11-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8057	1.8057	1.7996	1.7996	0.0061	0.34%
2025-11-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7996	1.7996	1.8212	1.8212	-0.0216	-1.20%
2025-11-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8212	1.8212	1.8179	1.8179	0.0033	0.18%
2025-11-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8179	1.8179	1.8375	1.8375	-0.0196	-1.07%
2025-11-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8375	1.8375	1.8440	1.8440	-0.0065	-0.35%
2025-11-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8440	1.8440	1.8367	1.8367	0.0073	0.40%
2025-11-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8367	1.8367	1.8307	1.8307	0.0060	0.33%
2025-11-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8307	1.8307	1.8132	1.8132	0.0175	0.96%

2025-11-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8132	1.8132	1.8252	1.8252	-0.0120	-0.66%
2025-11-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8252	1.8252	1.8261	1.8261	-0.0009	-0.05%
2025-11-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8261	1.8261	1.8297	1.8297	-0.0036	-0.20%
2025-11-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8297	1.8297	1.8370	1.8370	-0.0073	-0.40%
2025-11-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8370	1.8370	1.8383	1.8383	-0.0013	-0.07%
2025-10-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8383	1.8383	1.8405	1.8405	-0.0022	-0.12%
2025-10-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8405	1.8405	1.8480	1.8480	-0.0075	-0.41%
2025-10-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8480	1.8480	1.8452	1.8452	0.0028	0.15%
2025-10-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8452	1.8452	1.8442	1.8442	0.0010	0.05%
2025-10-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8442	1.8442	1.8356	1.8356	0.0086	0.47%
2025-10-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8356	1.8356	1.8264	1.8264	0.0092	0.50%
2025-10-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8264	1.8264	1.8300	1.8300	-0.0036	-0.20%
2025-10-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8300	1.8300	1.8294	1.8294	0.0006	0.03%
2025-10-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8294	1.8294	1.8264	1.8264	0.0030	0.16%
2025-10-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8264	1.8264	1.8128	1.8128	0.0136	0.75%
2025-10-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8128	1.8128	1.8227	1.8227	-0.0099	-0.54%
2025-10-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8227	1.8227	1.8233	1.8233	-0.0006	-0.03%
2025-10-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8233	1.8233	1.8024	1.8024	0.0209	1.15%
2025-10-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8024	1.8024	1.8113	1.8113	-0.0089	-0.49%
2025-10-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8113	1.8113	1.8261	1.8261	-0.0148	-0.81%
2025-09-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8141	1.8141	1.8100	1.8100	0.0041	0.23%
2025-09-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8100	1.8100	1.8046	1.8046	0.0054	0.30%
2025-09-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8046	1.8046	1.8138	1.8138	-0.0092	-0.51%
2025-09-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8138	1.8138	1.8192	1.8192	-0.0054	-0.30%
2025-09-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8192	1.8192	1.8150	1.8150	0.0042	0.23%
2025-09-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8150	1.8150	1.8150	1.8150	0.0000	0.00%
2025-09-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8099	1.8099	1.8096	1.8096	0.0003	0.02%
2025-09-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8096	1.8096	1.8094	1.8094	0.0002	0.01%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券D	1.2909	0.03%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0134	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0120	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0073	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0143	0.01%
摩根60天持有期债券C	1.0128	0.01%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	0.00%
摩根90天持有期债券A	1.0183	0.00%
摩根90天持有期债券C	1.0169	0.00%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7179	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6682	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8286	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	-0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	-0.04%