摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.8661 0.0079 0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8661
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	1.8519	1.8661	1.8661	-0.0142	-0.76%
2026-09-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8661	1.8661	1.8582	1.8582	0.0079	0.43%
2026-09-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8582	1.8582	1.8720	1.8720	-0.0138	-0.74%
2026-09-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8720	1.8720	1.8796	1.8796	-0.0076	-0.40%
2026-09-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8796	1.8796	1.8848	1.8848	-0.0052	-0.28%
2026-09-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8848	1.8848	1.8810	1.8810	0.0038	0.20%
2026-09-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8810	1.8810	1.8773	1.8773	0.0037	0.20%
2026-09-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8773	1.8773	1.8692	1.8692	0.0081	0.43%
2026-09-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8692	1.8692	1.8720	1.8720	-0.0028	-0.15%
2026-09-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8720	1.8720	1.8808	1.8808	-0.0088	-0.47%

2026-08-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8808	1.8808	1.8854	1.8854	-0.0046	-0.24%
2026-08-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8854	1.8854	1.8822	1.8822	0.0032	0.17%
2026-08-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8822	1.8822	1.8826	1.8826	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8826	1.8826	1.8792	1.8792	0.0034	0.18%
2026-08-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8792	1.8792	1.8730	1.8730	0.0062	0.33%
2026-08-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8730	1.8730	1.8777	1.8777	-0.0047	-0.25%
2026-08-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8777	1.8777	1.8759	1.8759	0.0018	0.10%
2026-08-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8759	1.8759	1.8791	1.8791	-0.0032	-0.17%
2026-08-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8791	1.8791	1.8839	1.8839	-0.0048	-0.25%
2026-08-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8839	1.8839	1.8964	1.8964	-0.0125	-0.66%
2026-08-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8964	1.8964	1.8978	1.8978	-0.0014	-0.07%
2026-08-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8978	1.8978	1.8979	1.8979	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8979	1.8979	1.8908	1.8908	0.0071	0.38%
2026-08-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8908	1.8908	1.8879	1.8879	0.0029	0.15%
2026-08-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8879	1.8879	1.8877	1.8877	0.0002	0.01%

2026-08-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8877	1.8877	1.8861	1.8861	0.0016	0.08%
2026-08-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8861	1.8861	1.8848	1.8848	0.0013	0.07%
2026-08-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8848	1.8848	1.8947	1.8947	-0.0099	-0.52%
2026-08-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8947	1.8947	1.8788	1.8788	0.0159	0.84%
2026-08-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8788	1.8788	1.8606	1.8606	0.0182	0.97%
2026-08-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8606	1.8606	1.8498	1.8498	0.0108	0.58%
2026-07-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8498	1.8498	1.8361	1.8361	0.0137	0.75%
2026-07-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8361	1.8361	1.8268	1.8268	0.0093	0.51%
2026-07-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8268	1.8268	1.8335	1.8335	-0.0067	-0.37%
2026-07-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8335	1.8335	1.8493	1.8493	-0.0158	-0.86%
2026-07-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8493	1.8493	1.8469	1.8469	0.0024	0.13%
2026-07-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8469	1.8469	1.8510	1.8510	-0.0041	-0.22%
2026-07-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8510	1.8510	1.8627	1.8627	-0.0117	-0.63%
2026-07-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8627	1.8627	1.8579	1.8579	0.0048	0.26%
2026-07-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8579	1.8579	1.8532	1.8532	0.0047	0.25%
2026-07-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8532	1.8532	1.8501	1.8501	0.0031	0.17%
2026-07-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8501	1.8501	1.8664	1.8664	-0.0163	-0.88%
2026-07-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8664	1.8664	1.8754	1.8754	-0.0090	-0.48%
2026-07-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8754	1.8754	1.8736	1.8736	0.0018	0.10%
2026-07-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8736	1.8736	1.8698	1.8698	0.0038	0.20%
2026-07-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8698	1.8698	1.8773	1.8773	-0.0075	-0.40%
2026-07-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8773	1.8773	1.8766	1.8766	0.0007	0.04%
2026-07-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8766	1.8766	1.8660	1.8660	0.0106	0.57%
2026-07-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8660	1.8660	1.8746	1.8746	-0.0086	-0.46%
2026-07-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8746	1.8746	1.8872	1.8872	-0.0126	-0.67%
2026-07-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8872	1.8872	1.8900	1.8900	-0.0028	-0.15%
2026-07-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8900	1.8900	1.8885	1.8885	0.0015	0.08%
2026-07-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8885	1.8885	1.8838	1.8838	0.0047	0.25%
2026-07-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8838	1.8838	1.8893	1.8893	-0.0055	-0.29%
2026-06-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8893	1.8893	1.8720	1.8720	0.0173	0.92%
2026-06-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8720	1.8720	1.8685	1.8685	0.0035	0.19%
2026-06-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8685	1.8685	1.8734	1.8734	-0.0049	-0.26%
2026-06-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8734	1.8734	1.8754	1.8754	-0.0020	-0.11%
2026-06-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8754	1.8754	1.8752	1.8752	0.0002	0.01%
2026-06-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8752	1.8752	1.9045	1.9045	-0.0293	-1.56%
2026-06-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.9045	1.9045	1.8956	1.8956	0.0089	0.47%
2026-06-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8956	1.8956	1.8925	1.8925	0.0031	0.16%
2026-06-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8925	1.8925	1.8938	1.8938	-0.0013	-0.07%
2026-06-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8938	1.8938	1.8884	1.8884	0.0054	0.29%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6709	-0.50%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6177	-0.50%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8558	-0.76%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	-0.76%