华夏全球聚享A美元现汇基金净值查询(006446)
今天最新净值
0.2037
-0.0006 -0.2900%
2024-04-19
- 累计净值：0.2037
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑鹏
近一季,华夏全球聚享A美元现汇(006446)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2124 |
0.2124 |
0.2115 |
0.2115 |
0.0009 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2115 |
0.2115 |
0.2115 |
0.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2115 |
0.2115 |
0.2106 |
0.2106 |
0.0009 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2106 |
0.2106 |
0.2109 |
0.2109 |
-0.0003 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2109 |
0.2109 |
0.2135 |
0.2135 |
-0.0026 |
-1.22% |
| 2024-04-12 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2135 |
0.2135 |
0.2151 |
0.2151 |
-0.0016 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2151 |
0.2151 |
0.2150 |
0.2150 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2150 |
0.2150 |
0.2173 |
0.2173 |
-0.0023 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2173 |
0.2173 |
0.2173 |
0.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2173 |
0.2173 |
0.2178 |
0.2178 |
-0.0005 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-03 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2178 |
0.2178 |
0.2175 |
0.2175 |
0.0003 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2175 |
0.2175 |
0.2176 |
0.2176 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2176 |
0.2176 |
0.2187 |
0.2187 |
-0.0011 |
-0.50% |
| 2024-03-29 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2187 |
0.2187 |
0.2187 |
0.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2187 |
0.2187 |
0.2179 |
0.2179 |
0.0008 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2179 |
0.2179 |
0.2169 |
0.2169 |
0.0010 |
0.46% |
| 2024-03-26 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2169 |
0.2169 |
0.2167 |
0.2167 |
0.0002 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2167 |
0.2167 |
0.2172 |
0.2172 |
-0.0005 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2172 |
0.2172 |
0.2175 |
0.2175 |
-0.0003 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2175 |
0.2175 |
0.2170 |
0.2170 |
0.0005 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2170 |
0.2170 |
0.2162 |
0.2162 |
0.0008 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2162 |
0.2162 |
0.2155 |
0.2155 |
0.0007 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2155 |
0.2155 |
0.2148 |
0.2148 |
0.0007 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2148 |
0.2148 |
0.2146 |
0.2146 |
0.0002 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2146 |
0.2146 |
0.2161 |
0.2161 |
-0.0015 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-13 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2161 |
0.2161 |
0.2159 |
0.2159 |
0.0002 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2159 |
0.2159 |
0.2154 |
0.2154 |
0.0005 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2154 |
0.2154 |
0.2153 |
0.2153 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2153 |
0.2153 |
0.2154 |
0.2154 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2154 |
0.2154 |
0.2147 |
0.2147 |
0.0007 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2147 |
0.2147 |
0.2138 |
0.2138 |
0.0009 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2138 |
0.2138 |
0.2135 |
0.2135 |
0.0003 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2135 |
0.2135 |
0.2138 |
0.2138 |
-0.0003 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2138 |
0.2138 |
0.2128 |
0.2128 |
0.0010 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2128 |
0.2128 |
0.2122 |
0.2122 |
0.0006 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2122 |
0.2122 |
0.2123 |
0.2123 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2123 |
0.2123 |
0.2122 |
0.2122 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2122 |
0.2122 |
0.2129 |
0.2129 |
-0.0007 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2129 |
0.2129 |
0.2125 |
0.2125 |
0.0004 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2125 |
0.2125 |
0.2117 |
0.2117 |
0.0008 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2117 |
0.2117 |
0.2112 |
0.2112 |
0.0005 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2112 |
0.2112 |
0.2109 |
0.2109 |
0.0003 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2109 |
0.2109 |
0.2097 |
0.2097 |
0.0012 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2097 |
0.2097 |
0.2096 |
0.2096 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2096 |
0.2096 |
0.2099 |
0.2099 |
-0.0003 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2099 |
0.2099 |
0.2090 |
0.2090 |
0.0009 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2090 |
0.2090 |
0.2102 |
0.2102 |
-0.0012 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2102 |
0.2102 |
0.2115 |
0.2115 |
-0.0013 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2115 |
0.2115 |
0.2102 |
0.2102 |
0.0013 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2102 |
0.2102 |
0.2108 |
0.2108 |
-0.0006 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2108 |
0.2108 |
0.2109 |
0.2109 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2109 |
0.2109 |
0.2103 |
0.2103 |
0.0006 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2103 |
0.2103 |
0.2095 |
0.2095 |
0.0008 |
0.38% |
| 2024-01-25 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2095 |
0.2095 |
0.2086 |
0.2086 |
0.0009 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2086 |
0.2086 |
0.2080 |
0.2080 |
0.0006 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
006446 |
华夏全球聚享A美元现汇 |
0.2080 |
0.2080 |
0.2082 |
0.2082 |
-0.0002 |
-0.10% |
