摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.8501 0.0072 0.39% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8501
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8518	1.8518	1.8501	1.8501	0.0017	0.09%
2026-01-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8501	1.8501	1.8429	1.8429	0.0072	0.39%
2026-01-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8429	1.8429	1.8384	1.8384	0.0045	0.24%
2026-01-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8384	1.8384	1.8384	1.8384	0.0000	0.00%
2026-01-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8384	1.8384	1.8300	1.8300	0.0084	0.46%
2026-01-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8300	1.8300	1.8281	1.8281	0.0019	0.10%
2026-01-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8281	1.8281	1.8439	1.8439	-0.0158	-0.86%
2026-01-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8439	1.8439	1.8460	1.8460	-0.0021	-0.11%
2026-01-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8460	1.8460	1.8473	1.8473	-0.0013	-0.07%
2026-01-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8473	1.8473	1.8426	1.8426	0.0047	0.26%

2026-01-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8426	1.8426	1.8447	1.8447	-0.0021	-0.11%
2026-01-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8447	1.8447	1.8431	1.8431	0.0016	0.09%
2026-01-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8431	1.8431	1.8415	1.8415	0.0016	0.09%
2026-01-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8415	1.8415	1.8375	1.8375	0.0040	0.22%
2026-01-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8375	1.8375	1.8450	1.8450	-0.0075	-0.41%
2026-01-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8450	1.8450	1.8424	1.8424	0.0026	0.14%
2026-01-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8424	1.8424	1.8352	1.8352	0.0072	0.39%
2026-01-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8352	1.8352	1.8271	1.8271	0.0081	0.44%
2025-12-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8271	1.8271	1.8317	1.8317	-0.0046	-0.25%
2025-12-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8317	1.8317	1.8306	1.8306	0.0011	0.06%
2025-12-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8306	1.8306	1.8259	1.8259	0.0047	0.26%
2025-12-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8259	1.8259	1.8266	1.8266	-0.0007	-0.04%
2025-12-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8266	1.8266	1.8286	1.8286	-0.0020	-0.11%
2025-12-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8286	1.8286	1.8297	1.8297	-0.0011	-0.06%
2025-12-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8297	1.8297	1.8273	1.8273	0.0024	0.13%

2025-12-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8273	1.8273	1.8224	1.8224	0.0049	0.27%
2025-12-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8224	1.8224	1.8180	1.8180	0.0044	0.24%
2025-12-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8180	1.8180	1.8195	1.8195	-0.0015	-0.08%
2025-12-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8195	1.8195	1.8210	1.8210	-0.0015	-0.08%
2025-12-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8210	1.8210	1.8286	1.8286	-0.0076	-0.42%
2025-12-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8286	1.8286	1.8343	1.8343	-0.0057	-0.31%
2025-12-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8343	1.8343	1.8291	1.8291	0.0052	0.28%
2025-12-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8291	1.8291	1.8286	1.8286	0.0005	0.03%
2025-12-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8286	1.8286	1.8308	1.8308	-0.0022	-0.12%
2025-12-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8308	1.8308	1.8339	1.8339	-0.0031	-0.17%
2025-12-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8339	1.8339	1.8367	1.8367	-0.0028	-0.15%
2025-12-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8367	1.8367	1.8318	1.8318	0.0049	0.27%
2025-12-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8318	1.8318	1.8273	1.8273	0.0045	0.25%
2025-12-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8273	1.8273	1.8281	1.8281	-0.0008	-0.04%
2025-12-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8281	1.8281	1.8258	1.8258	0.0023	0.13%
2025-12-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8258	1.8258	1.8283	1.8283	-0.0025	-0.14%
2025-11-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8283	1.8283	1.8239	1.8239	0.0044	0.24%
2025-11-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8239	1.8239	1.8232	1.8232	0.0007	0.04%
2025-11-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8232	1.8232	1.8092	1.8092	0.0140	0.77%
2025-11-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8092	1.8092	1.8010	1.8010	0.0082	0.46%
2025-11-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8010	1.8010	1.7902	1.7902	0.0108	0.60%
2025-11-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7902	1.7902	1.8181	1.8181	-0.0279	-1.56%
2025-11-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8181	1.8181	1.8052	1.8052	0.0129	0.71%
2025-11-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8052	1.8052	1.7990	1.7990	0.0062	0.34%
2025-11-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7990	1.7990	1.8206	1.8206	-0.0216	-1.20%
2025-11-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8206	1.8206	1.8173	1.8173	0.0033	0.18%
2025-11-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8173	1.8173	1.8368	1.8368	-0.0195	-1.07%
2025-11-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8368	1.8368	1.8433	1.8433	-0.0065	-0.35%
2025-11-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8433	1.8433	1.8361	1.8361	0.0072	0.39%
2025-11-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8361	1.8361	1.8301	1.8301	0.0060	0.33%
2025-11-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8301	1.8301	1.8125	1.8125	0.0176	0.97%
2025-11-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8125	1.8125	1.8245	1.8245	-0.0120	-0.66%
2025-11-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8245	1.8245	1.8254	1.8254	-0.0009	-0.05%
2025-11-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8254	1.8254	1.8290	1.8290	-0.0036	-0.20%
2025-11-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8290	1.8290	1.8363	1.8363	-0.0073	-0.40%
2025-11-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8363	1.8363	1.8375	1.8375	-0.0012	-0.07%
2025-10-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8375	1.8375	1.8397	1.8397	-0.0022	-0.12%
2025-10-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8397	1.8397	1.8472	1.8472	-0.0075	-0.41%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2655	0.26%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2655	0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2480	0.12%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2480	0.12%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8518	0.09%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8511	0.09%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7302	-0.02%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6793	-0.02%