摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.8558 -0.0142 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8558
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8511	1.8511	1.8558	1.8558	-0.0047	-0.25%
2026-09-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8558	1.8558	1.8700	1.8700	-0.0142	-0.76%
2026-09-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8700	1.8700	1.8621	1.8621	0.0079	0.42%
2026-09-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8621	1.8621	1.8759	1.8759	-0.0138	-0.74%
2026-09-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8759	1.8759	1.8835	1.8835	-0.0076	-0.40%
2026-09-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8835	1.8835	1.8887	1.8887	-0.0052	-0.28%
2026-09-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8887	1.8887	1.8848	1.8848	0.0039	0.21%
2026-09-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8848	1.8848	1.8811	1.8811	0.0037	0.20%
2026-09-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8811	1.8811	1.8730	1.8730	0.0081	0.43%
2026-09-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8730	1.8730	1.8757	1.8757	-0.0027	-0.14%

2026-09-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8757	1.8757	1.8846	1.8846	-0.0089	-0.47%
2026-08-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8846	1.8846	1.8891	1.8891	-0.0045	-0.24%
2026-08-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8891	1.8891	1.8859	1.8859	0.0032	0.17%
2026-08-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8859	1.8859	1.8863	1.8863	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8863	1.8863	1.8829	1.8829	0.0034	0.18%
2026-08-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8829	1.8829	1.8767	1.8767	0.0062	0.33%
2026-08-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8767	1.8767	1.8813	1.8813	-0.0046	-0.24%
2026-08-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8813	1.8813	1.8795	1.8795	0.0018	0.10%
2026-08-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8795	1.8795	1.8827	1.8827	-0.0032	-0.17%
2026-08-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8827	1.8827	1.8875	1.8875	-0.0048	-0.25%
2026-08-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8875	1.8875	1.9000	1.9000	-0.0125	-0.66%
2026-08-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.9000	1.9000	1.9013	1.9013	-0.0013	-0.07%
2026-08-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.9013	1.9013	1.9014	1.9014	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.9014	1.9014	1.8943	1.8943	0.0071	0.37%
2026-08-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8943	1.8943	1.8914	1.8914	0.0029	0.15%

2026-08-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8914	1.8914	1.8911	1.8911	0.0003	0.02%
2026-08-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8911	1.8911	1.8895	1.8895	0.0016	0.08%
2026-08-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8895	1.8895	1.8882	1.8882	0.0013	0.07%
2026-08-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8882	1.8882	1.8981	1.8981	-0.0099	-0.52%
2026-08-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8981	1.8981	1.8821	1.8821	0.0160	0.85%
2026-08-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8821	1.8821	1.8639	1.8639	0.0182	0.97%
2026-08-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8639	1.8639	1.8530	1.8530	0.0109	0.59%
2026-07-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8530	1.8530	1.8393	1.8393	0.0137	0.74%
2026-07-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8393	1.8393	1.8299	1.8299	0.0094	0.51%
2026-07-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8299	1.8299	1.8366	1.8366	-0.0067	-0.36%
2026-07-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8366	1.8366	1.8524	1.8524	-0.0158	-0.86%
2026-07-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8524	1.8524	1.8500	1.8500	0.0024	0.13%
2026-07-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8500	1.8500	1.8541	1.8541	-0.0041	-0.22%
2026-07-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8541	1.8541	1.8658	1.8658	-0.0117	-0.63%
2026-07-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8658	1.8658	1.8610	1.8610	0.0048	0.26%
2026-07-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8610	1.8610	1.8562	1.8562	0.0048	0.26%
2026-07-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8562	1.8562	1.8531	1.8531	0.0031	0.17%
2026-07-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8531	1.8531	1.8694	1.8694	-0.0163	-0.87%
2026-07-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8694	1.8694	1.8784	1.8784	-0.0090	-0.48%
2026-07-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8784	1.8784	1.8766	1.8766	0.0018	0.10%
2026-07-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8766	1.8766	1.8728	1.8728	0.0038	0.20%
2026-07-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8728	1.8728	1.8802	1.8802	-0.0074	-0.39%
2026-07-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8802	1.8802	1.8795	1.8795	0.0007	0.04%
2026-07-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8795	1.8795	1.8689	1.8689	0.0106	0.57%
2026-07-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8689	1.8689	1.8775	1.8775	-0.0086	-0.46%
2026-07-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8775	1.8775	1.8901	1.8901	-0.0126	-0.67%
2026-07-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8901	1.8901	1.8928	1.8928	-0.0027	-0.14%
2026-07-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8928	1.8928	1.8913	1.8913	0.0015	0.08%
2026-07-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8913	1.8913	1.8866	1.8866	0.0047	0.25%
2026-07-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8866	1.8866	1.8920	1.8920	-0.0054	-0.29%
2026-06-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8920	1.8920	1.8748	1.8748	0.0172	0.91%
2026-06-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8748	1.8748	1.8712	1.8712	0.0036	0.19%
2026-06-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8712	1.8712	1.8761	1.8761	-0.0049	-0.26%
2026-06-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8761	1.8761	1.8781	1.8781	-0.0020	-0.11%
2026-06-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8781	1.8781	1.8778	1.8778	0.0003	0.02%
2026-06-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8778	1.8778	1.9071	1.9071	-0.0293	-1.56%
2026-06-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.9071	1.9071	1.8982	1.8982	0.0089	0.47%
2026-06-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8982	1.8982	1.8951	1.8951	0.0031	0.16%
2026-06-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8951	1.8951	1.8963	1.8963	-0.0012	-0.06%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8539	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8499	0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6611	-0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6082	-0.11%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	-0.22%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2457	-0.45%