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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金盘中实时估值(003629)

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今天最新净值 1.8501 0.0072 0.39% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8501
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-28	0.09%	0.00%
2026-01-27	0.39%	0.00%
2026-01-26	0.24%	0.00%
2026-01-23	0.00%	0.00%
2026-01-22	0.46%	0.00%
2026-01-21	0.10%	0.00%
2026-01-20	-0.86%	0.00%
2026-01-19	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金003629实时估值图

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金003629实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3671	0.8541%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3237	0.8541%
摩根远见两年持有期混合	1.3172	0.7423%
摩根动力精选混合A	3.1162	0.4039%
摩根新兴动力混合A	9.4041	0.3706%
摩根新兴服务股票A	2.0120	0.3633%
摩根中国优势混合A	2.1902	0.3555%
摩根安全战略股票A	1.6487	0.2982%

QDII-混合平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7299	-0.0195%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2480	-0.0195%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2480	-0.0195%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6790	-0.0195%