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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金盘中实时估值(006445)

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今天最新净值 1.7194 0.0002 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7194
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金006445重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	1.05%	-2.32%	-0.0244%
02899	紫金矿业	0.0000	0.88%	-4.41%	-0.0388%
00700	腾讯控股	0.0000	0.86%	-1.08%	-0.0093%
00857	中国石油股份	0.0000	0.82%	-1.35%	-0.0111%
02600	中国铝业	0.0000	0.76%	-2.54%	-0.0193%
09961	携程集团-S	0.0000	0.39%	-0.45%	-0.0018%
00005	汇丰控股	0.0000	0.38%	0.00%	0.0000%
09999	网易-S	0.0000	0.30%	-2.59%	-0.0078%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.44%		-0.1125%		0.00%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-0.13%	0.01%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.27%	-0.01%
2025-12-09	-0.19%	0.00%
2025-12-08	-0.31%	-0.04%
2025-12-05	0.01%	-0.01%
2025-12-04	-0.02%	0.02%
2025-12-03	0.16%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金006445实时估值图

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金006445实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证金融科技主题ETF	1.3065	0.0293%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1403	0.0083%
华夏稳定双利债券C	1.0966	0.0082%
华夏恒融债券	1.1442	0.0063%

QDII-混合平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7169	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2431	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2431	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6673	-0.0167%