上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询(003629)
今天最新净值
1.5872
0.0070 0.4400%
2024-04-24
- 累计净值：1.5872
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2060亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
今年以来,上投摩根全球多元配置人民币(003629)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5802 |
1.5802 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0113 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5689 |
1.5689 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5743 |
1.5743 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5792 |
1.5792 |
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1.5761 |
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0.20% |
| 2024-04-16 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5976 |
1.5976 |
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-1.35% |
| 2024-04-15 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5998 |
1.5998 |
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-0.14% |
| 2024-04-12 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5998 |
1.5998 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5999 |
1.5999 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
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1.6020 |
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-0.56% |
| 2024-04-09 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6110 |
1.6110 |
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1.6098 |
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| 2024-04-08 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6098 |
1.6098 |
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1.6077 |
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| 2024-04-03 |
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上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6077 |
1.6077 |
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1.6071 |
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| 2024-04-02 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0115 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6135 |
1.6135 |
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| 2024-03-27 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
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1.6135 |
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1.6148 |
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-0.08% |
| 2024-03-26 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6148 |
1.6148 |
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1.6151 |
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-0.02% |
| 2024-03-25 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6167 |
1.6167 |
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-0.10% |
| 2024-03-22 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6167 |
1.6167 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6183 |
1.6183 |
1.6025 |
1.6025 |
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| 2024-03-20 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6025 |
1.6025 |
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1.5968 |
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| 2024-03-19 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5968 |
1.5968 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5984 |
1.5984 |
1.5966 |
1.5966 |
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0.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5966 |
1.5966 |
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1.6006 |
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-0.25% |
| 2024-03-14 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6028 |
1.6028 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0084 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5944 |
1.5944 |
1.6084 |
1.6084 |
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-0.87% |
| 2024-03-08 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6019 |
1.6019 |
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0.41% |
| 2024-03-07 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6019 |
1.6019 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5945 |
1.5945 |
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0.16% |
| 2024-03-05 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5965 |
1.5965 |
1.5889 |
1.5889 |
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0.48% |
| 2024-03-01 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5889 |
1.5889 |
1.5857 |
1.5857 |
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0.20% |
| 2024-02-29 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5808 |
1.5808 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-02-26 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5869 |
1.5869 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0173 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5679 |
1.5679 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0048 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5455 |
1.5455 |
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0.50% |
| 2024-02-01 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-01-26 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-01-24 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-01-22 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-01-19 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5236 |
1.5236 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-01-18 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-01-17 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-01-16 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0069 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-01-11 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-01-10 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5221 |
1.5221 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0052 |
0.34% |
| 2024-01-09 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5169 |
1.5169 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-05 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0106 |
-0.69% |
