摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.8343 0.0052 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8343
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8286	1.8286	1.8343	1.8343	-0.0057	-0.31%
2025-12-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8343	1.8343	1.8291	1.8291	0.0052	0.28%
2025-12-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8291	1.8291	1.8286	1.8286	0.0005	0.03%
2025-12-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8286	1.8286	1.8308	1.8308	-0.0022	-0.12%
2025-12-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8308	1.8308	1.8339	1.8339	-0.0031	-0.17%
2025-12-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8339	1.8339	1.8367	1.8367	-0.0028	-0.15%
2025-12-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8367	1.8367	1.8318	1.8318	0.0049	0.27%
2025-12-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8318	1.8318	1.8273	1.8273	0.0045	0.25%
2025-12-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8273	1.8273	1.8281	1.8281	-0.0008	-0.04%
2025-12-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8281	1.8281	1.8258	1.8258	0.0023	0.13%

2025-12-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8258	1.8258	1.8283	1.8283	-0.0025	-0.14%
2025-11-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8283	1.8283	1.8239	1.8239	0.0044	0.24%
2025-11-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8239	1.8239	1.8232	1.8232	0.0007	0.04%
2025-11-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8232	1.8232	1.8092	1.8092	0.0140	0.77%
2025-11-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8092	1.8092	1.8010	1.8010	0.0082	0.46%
2025-11-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8010	1.8010	1.7902	1.7902	0.0108	0.60%
2025-11-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7902	1.7902	1.8181	1.8181	-0.0279	-1.56%
2025-11-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8181	1.8181	1.8052	1.8052	0.0129	0.71%
2025-11-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8052	1.8052	1.7990	1.7990	0.0062	0.34%
2025-11-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7990	1.7990	1.8206	1.8206	-0.0216	-1.20%
2025-11-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8206	1.8206	1.8173	1.8173	0.0033	0.18%
2025-11-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8173	1.8173	1.8368	1.8368	-0.0195	-1.07%
2025-11-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8368	1.8368	1.8433	1.8433	-0.0065	-0.35%
2025-11-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8433	1.8433	1.8361	1.8361	0.0072	0.39%
2025-11-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8361	1.8361	1.8301	1.8301	0.0060	0.33%

2025-11-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8301	1.8301	1.8125	1.8125	0.0176	0.97%
2025-11-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8125	1.8125	1.8245	1.8245	-0.0120	-0.66%
2025-11-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8245	1.8245	1.8254	1.8254	-0.0009	-0.05%
2025-11-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8254	1.8254	1.8290	1.8290	-0.0036	-0.20%
2025-11-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8290	1.8290	1.8363	1.8363	-0.0073	-0.40%
2025-11-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8363	1.8363	1.8375	1.8375	-0.0012	-0.07%
2025-10-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8375	1.8375	1.8397	1.8397	-0.0022	-0.12%
2025-10-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8397	1.8397	1.8472	1.8472	-0.0075	-0.41%
2025-10-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8472	1.8472	1.8444	1.8444	0.0028	0.15%
2025-10-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8444	1.8444	1.8434	1.8434	0.0010	0.05%
2025-10-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8434	1.8434	1.8347	1.8347	0.0087	0.47%
2025-10-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8347	1.8347	1.8255	1.8255	0.0092	0.50%
2025-10-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8255	1.8255	1.8291	1.8291	-0.0036	-0.20%
2025-10-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8291	1.8291	1.8285	1.8285	0.0006	0.03%
2025-10-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8285	1.8285	1.8255	1.8255	0.0030	0.16%
2025-10-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8255	1.8255	1.8119	1.8119	0.0136	0.75%
2025-10-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8119	1.8119	1.8217	1.8217	-0.0098	-0.54%
2025-10-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8217	1.8217	1.8223	1.8223	-0.0006	-0.03%
2025-10-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8223	1.8223	1.8014	1.8014	0.0209	1.15%
2025-10-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8014	1.8014	1.8103	1.8103	-0.0089	-0.49%
2025-10-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8103	1.8103	1.8250	1.8250	-0.0147	-0.81%
2025-09-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8129	1.8129	1.8087	1.8087	0.0042	0.23%
2025-09-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8087	1.8087	1.8033	1.8033	0.0054	0.30%
2025-09-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8033	1.8033	1.8125	1.8125	-0.0092	-0.51%
2025-09-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8125	1.8125	1.8179	1.8179	-0.0054	-0.30%
2025-09-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8179	1.8179	1.8137	1.8137	0.0042	0.23%
2025-09-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8137	1.8137	1.8136	1.8136	0.0001	0.01%
2025-09-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8085	1.8085	1.8081	1.8081	0.0004	0.02%
2025-09-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8081	1.8081	1.8079	1.8079	0.0002	0.01%
2025-09-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8079	1.8079	1.8029	1.8029	0.0050	0.28%
2025-09-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8029	1.8029	1.7995	1.7995	0.0034	0.19%
2025-09-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7995	1.7995	1.7958	1.7958	0.0037	0.21%
2025-09-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7958	1.7958	1.7869	1.7869	0.0089	0.50%
2025-09-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7869	1.7869	1.7836	1.7836	0.0033	0.19%
2025-09-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7836	1.7836	1.7858	1.7858	-0.0022	-0.12%
2025-09-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7858	1.7858	1.7736	1.7736	0.0122	0.69%
2025-09-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7736	1.7736	1.7688	1.7688	0.0048	0.27%
2025-09-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7688	1.7688	1.7662	1.7662	0.0026	0.15%
2025-09-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7662	1.7662	1.7770	1.7770	-0.0108	-0.61%
2025-09-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7770	1.7770	1.7762	1.7762	0.0008	0.05%
2025-08-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7762	1.7762	1.7797	1.7797	-0.0035	-0.20%
2025-08-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7797	1.7797	1.7783	1.7783	0.0014	0.08%
2025-08-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7783	1.7783	1.7782	1.7782	0.0001	0.01%
2025-08-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7782	1.7782	1.7844	1.7844	-0.0062	-0.35%
2025-08-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7844	1.7844	1.7773	1.7773	0.0071	0.40%
2025-08-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7773	1.7773	1.7702	1.7702	0.0071	0.40%
2025-08-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7702	1.7702	1.7748	1.7748	-0.0046	-0.26%
2025-08-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7748	1.7748	1.7832	1.7832	-0.0084	-0.47%
2025-08-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7832	1.7832	1.7816	1.7816	0.0016	0.09%
2025-08-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7816	1.7816	1.7855	1.7855	-0.0039	-0.22%
2025-08-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7855	1.7855	1.7825	1.7825	0.0030	0.17%
2025-08-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7825	1.7825	1.7870	1.7870	-0.0045	-0.25%
2025-08-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7870	1.7870	1.7720	1.7720	0.0150	0.85%
2025-08-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7720	1.7720	1.7705	1.7705	0.0015	0.08%
2025-08-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7705	1.7705	1.7675	1.7675	0.0030	0.17%
2025-08-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7675	1.7675	1.7704	1.7704	-0.0029	-0.16%
2025-08-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7704	1.7704	1.7578	1.7578	0.0126	0.72%
2025-08-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7578	1.7578	1.7605	1.7605	-0.0027	-0.15%
2025-08-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7605	1.7605	1.7562	1.7562	0.0043	0.24%
2025-08-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7562	1.7562	1.7456	1.7456	0.0106	0.61%
2025-08-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7456	1.7456	1.7711	1.7711	-0.0255	-1.44%
2025-07-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7711	1.7711	1.7662	1.7662	0.0049	0.28%
2025-07-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7662	1.7662	1.7727	1.7727	-0.0065	-0.37%
2025-07-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7727	1.7727	1.7733	1.7733	-0.0006	-0.03%
2025-07-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7733	1.7733	1.7708	1.7708	0.0025	0.14%
2025-07-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7708	1.7708	1.7734	1.7734	-0.0026	-0.15%
2025-07-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7734	1.7734	1.7673	1.7673	0.0061	0.35%
2025-07-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7673	1.7673	1.7581	1.7581	0.0092	0.52%
2025-07-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7581	1.7581	1.7636	1.7636	-0.0055	-0.31%
2025-07-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7636	1.7636	1.7606	1.7606	0.0030	0.17%
2025-07-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7606	1.7606	1.7544	1.7544	0.0062	0.35%
2025-07-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7544	1.7544	1.7497	1.7497	0.0047	0.27%
2025-07-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7497	1.7497	1.7548	1.7548	-0.0051	-0.29%
2025-07-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7548	1.7548	1.7520	1.7520	0.0028	0.16%
2025-07-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7585	1.7585	1.7526	1.7526	0.0059	0.34%
2025-07-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7526	1.7526	1.7555	1.7555	-0.0029	-0.17%
2025-07-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7555	1.7555	1.7586	1.7586	-0.0031	-0.18%
2025-07-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7586	1.7586	1.7592	1.7592	-0.0006	-0.03%
2025-07-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7592	1.7592	1.7509	1.7509	0.0083	0.47%
2025-07-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7509	1.7509	1.7517	1.7517	-0.0008	-0.05%
2025-07-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7517	1.7517	1.7516	1.7516	0.0001	0.01%
2025-06-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7516	1.7516	1.7504	1.7504	0.0012	0.07%
2025-06-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7504	1.7504	1.7407	1.7407	0.0097	0.56%
2025-06-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7407	1.7407	1.7383	1.7383	0.0024	0.14%
2025-06-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7383	1.7383	1.7324	1.7324	0.0059	0.34%
2025-06-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7324	1.7324	1.7161	1.7161	0.0163	0.95%
2025-06-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7161	1.7161	1.7194	1.7194	-0.0033	-0.19%
2025-06-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7194	1.7194	1.7196	1.7196	-0.0002	-0.01%
2025-06-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7196	1.7196	1.7236	1.7236	-0.0040	-0.23%
2025-06-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7236	1.7236	1.7262	1.7262	-0.0026	-0.15%
2025-06-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7262	1.7262	1.7310	1.7310	-0.0048	-0.28%
2025-06-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7310	1.7310	1.7225	1.7225	0.0085	0.49%
2025-06-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7318	1.7318	1.7344	1.7344	-0.0026	-0.15%
2025-06-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7344	1.7344	1.7306	1.7306	0.0038	0.22%
2025-06-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7306	1.7306	1.7260	1.7260	0.0046	0.27%
2025-06-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7260	1.7260	1.7255	1.7255	0.0005	0.03%
2025-06-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7255	1.7255	1.7203	1.7203	0.0052	0.30%
2025-06-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7203	1.7203	1.7234	1.7234	-0.0031	-0.18%
2025-06-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7234	1.7234	1.7116	1.7116	0.0118	0.69%
2025-06-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7116	1.7116	1.7065	1.7065	0.0051	0.30%
2025-05-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7065	1.7065	1.7143	1.7143	-0.0078	-0.45%
2025-05-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7143	1.7143	1.7105	1.7105	0.0038	0.22%
2025-05-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7105	1.7105	1.7062	1.7062	0.0043	0.25%
2025-05-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7062	1.7062	1.6930	1.6930	0.0132	0.78%
2025-05-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6930	1.6930	1.6935	1.6935	-0.0005	-0.03%
2025-05-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6935	1.6935	1.6999	1.6999	-0.0064	-0.38%
2025-05-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6999	1.6999	1.7131	1.7131	-0.0132	-0.77%
2025-05-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7131	1.7131	1.7178	1.7178	-0.0047	-0.27%
2025-05-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7178	1.7178	1.7131	1.7131	0.0047	0.27%
2025-05-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7131	1.7131	1.7150	1.7150	-0.0019	-0.11%
2025-05-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7150	1.7150	1.7093	1.7093	0.0057	0.33%
2025-05-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7093	1.7093	1.7119	1.7119	-0.0026	-0.15%
2025-05-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7119	1.7119	1.7079	1.7079	0.0040	0.23%
2025-05-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7079	1.7079	1.7046	1.7046	0.0033	0.19%
2025-05-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7046	1.7046	1.6893	1.6893	0.0153	0.91%
2025-05-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6893	1.6893	1.6850	1.6850	0.0043	0.26%
2025-05-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6850	1.6850	1.6809	1.6809	0.0041	0.24%
2025-05-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6809	1.6809	1.6752	1.6752	0.0057	0.34%
2025-05-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6752	1.6752	1.6502	1.6502	0.0250	1.51%
2025-04-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6502	1.6502	1.6580	1.6580	-0.0078	-0.47%
2025-04-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6580	1.6580	1.6574	1.6574	0.0006	0.04%
2025-04-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6574	1.6574	1.6497	1.6497	0.0077	0.47%
2025-04-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6497	1.6497	1.6409	1.6409	0.0088	0.54%
2025-04-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6409	1.6409	1.6480	1.6480	-0.0071	-0.43%
2025-04-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6480	1.6480	1.6151	1.6151	0.0329	2.04%
2025-04-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6151	1.6151	1.6222	1.6222	-0.0071	-0.44%
2025-04-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6222	1.6222	1.6226	1.6226	-0.0004	-0.02%
2025-04-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6226	1.6226	1.6226	1.6226	0.0000	0.00%
2025-04-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6226	1.6226	1.6216	1.6216	0.0010	0.06%
2025-04-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6216	1.6216	1.6357	1.6357	-0.0141	-0.86%
2025-04-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6357	1.6357	1.6292	1.6292	0.0065	0.40%
2025-04-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6292	1.6292	1.6065	1.6065	0.0227	1.41%
2025-04-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6065	1.6065	1.6125	1.6125	-0.0060	-0.37%
2025-04-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6125	1.6125	1.5639	1.5639	0.0486	3.11%
2025-04-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5639	1.5639	1.6022	1.6022	-0.0383	-2.39%
2025-04-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6022	1.6022	1.5689	1.5689	0.0333	2.12%
2025-04-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.5689	1.5689	1.6535	1.6535	-0.0846	-5.12%
2025-04-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6535	1.6535	1.6683	1.6683	-0.0148	-0.89%
2025-04-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6683	1.6683	1.6657	1.6657	0.0026	0.16%
2025-04-01	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6657	1.6657	1.6562	1.6562	0.0095	0.57%
2025-03-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6562	1.6562	1.6703	1.6703	-0.0141	-0.84%
2025-03-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6703	1.6703	1.6845	1.6845	-0.0142	-0.84%
2025-03-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6845	1.6845	1.6893	1.6893	-0.0048	-0.28%
2025-03-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6893	1.6893	1.6929	1.6929	-0.0036	-0.21%
2025-03-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6929	1.6929	1.6905	1.6905	0.0024	0.14%
2025-03-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6905	1.6905	1.6798	1.6798	0.0107	0.64%
2025-03-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6798	1.6798	1.6901	1.6901	-0.0103	-0.61%
2025-03-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6901	1.6901	1.6814	1.6814	0.0087	0.52%
2025-03-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6814	1.6814	1.6788	1.6788	0.0026	0.15%
2025-03-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6788	1.6788	1.6784	1.6784	0.0004	0.02%
2025-03-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6784	1.6784	1.6722	1.6722	0.0062	0.37%
2025-03-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6722	1.6722	1.6623	1.6623	0.0099	0.60%
2025-03-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6623	1.6623	1.6624	1.6624	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6624	1.6624	1.6610	1.6610	0.0014	0.08%
2025-03-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6610	1.6610	1.6748	1.6748	-0.0138	-0.82%
2025-03-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6748	1.6748	1.6884	1.6884	-0.0136	-0.81%
2025-03-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6884	1.6884	1.6917	1.6917	-0.0033	-0.20%
2025-03-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6917	1.6917	1.6931	1.6931	-0.0014	-0.08%
2025-03-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6931	1.6931	1.6879	1.6879	0.0052	0.31%
2025-03-04	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6879	1.6879	1.7124	1.7124	-0.0245	-1.43%
2025-03-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7124	1.7124	1.7012	1.7012	0.0112	0.66%
2025-02-28	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7012	1.7012	1.7131	1.7131	-0.0119	-0.69%
2025-02-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7131	1.7131	1.7200	1.7200	-0.0069	-0.40%
2025-02-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7200	1.7200	1.7126	1.7126	0.0074	0.43%
2025-02-25	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7126	1.7126	1.7163	1.7163	-0.0037	-0.22%
2025-02-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7163	1.7163	1.7288	1.7288	-0.0125	-0.72%
2025-02-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7288	1.7288	1.7269	1.7269	0.0019	0.11%
2025-02-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7269	1.7269	1.7276	1.7276	-0.0007	-0.04%
2025-02-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7276	1.7276	1.7309	1.7309	-0.0033	-0.19%
2025-02-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7309	1.7309	1.7309	1.7309	0.0000	0.00%
2025-02-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7309	1.7309	1.7299	1.7299	0.0010	0.06%
2025-02-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7299	1.7299	1.7210	1.7210	0.0089	0.52%
2025-02-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7210	1.7210	1.7144	1.7144	0.0066	0.38%
2025-02-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7144	1.7144	1.7175	1.7175	-0.0031	-0.18%
2025-02-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7175	1.7175	1.7197	1.7197	-0.0022	-0.13%
2025-02-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7197	1.7197	1.7258	1.7258	-0.0061	-0.35%
2025-02-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7258	1.7258	1.7230	1.7230	0.0028	0.16%
2025-02-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7230	1.7230	1.7140	1.7140	0.0090	0.53%
2025-02-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7140	1.7140	1.7083	1.7083	0.0057	0.33%
2025-01-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7083	1.7083	1.7245	1.7245	-0.0162	-0.94%
2025-01-24	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7245	1.7245	1.7174	1.7174	0.0071	0.41%
2025-01-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7082	1.7082	1.7051	1.7051	0.0031	0.18%
2025-01-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6670	1.6670	1.6794	1.6794	-0.0124	-0.74%
2025-01-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6794	1.6794	1.6891	1.6891	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.6891	1.6891	0.0000	0.00%
2025-01-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6891	1.6891	1.7032	1.7032	-0.0141	-0.83%
2025-01-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7032	1.7032	1.7046	1.7046	-0.0014	-0.08%
2025-01-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7046	1.7046	1.6898	1.6898	0.0148	0.88%
2025-01-03	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6898	1.6898	1.6922	1.6922	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6922	1.6922	1.6910	1.6910	0.0012	0.07%
2024-12-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6910	1.6910	1.6840	1.6840	0.0070	0.42%
2024-12-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6840	1.6840	1.7005	1.7005	-0.0165	-0.97%
2024-12-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6900	1.6900	1.6779	1.6779	0.0121	0.72%
2024-12-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6779	1.6779	1.6904	1.6904	-0.0125	-0.74%
2024-12-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.6904	1.6904	1.7176	1.7176	-0.0272	-1.58%
2024-12-18	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7176	1.7176	1.7175	1.7175	0.0001	0.01%
2024-12-17	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.7175	1.7175	1.7222	1.7222	-0.0047	-0.27%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7179	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6682	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	0.00%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8286	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	-0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2588	-0.35%