上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.5872 0.0070 0.4400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5872
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询

近一年,上投摩根全球多元配置人民币(003629)基金累计收益率18.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5872	1.5872	1.5802	1.5802	0.0070	0.44%
2024-04-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5802	1.5802	1.5689	1.5689	0.0113	0.72%
2024-04-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5689	1.5689	1.5696	1.5696	-0.0007	-0.04%
2024-04-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5696	1.5696	1.5743	1.5743	-0.0047	-0.30%
2024-04-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5743	1.5743	1.5792	1.5792	-0.0049	-0.31%
2024-04-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5792	1.5792	1.5761	1.5761	0.0031	0.20%
2024-04-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5761	1.5761	1.5976	1.5976	-0.0215	-1.35%
2024-04-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5976	1.5976	1.5998	1.5998	-0.0022	-0.14%
2024-04-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5998	1.5998	1.5999	1.5999	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5999	1.5999	1.6020	1.6020	-0.0021	-0.13%

2024-04-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6020	1.6020	1.6110	1.6110	-0.0090	-0.56%
2024-04-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6110	1.6110	1.6098	1.6098	0.0012	0.07%
2024-04-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6098	1.6098	1.6077	1.6077	0.0021	0.13%
2024-04-03	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6077	1.6077	1.6071	1.6071	0.0006	0.04%
2024-04-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6071	1.6071	1.6186	1.6186	-0.0115	0.00%
2024-03-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6186	1.6186	1.6186	1.6186	0.0000	0.00%
2024-03-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6186	1.6186	1.6135	1.6135	0.0051	0.32%
2024-03-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6135	1.6135	1.6148	1.6148	-0.0013	-0.08%
2024-03-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6148	1.6148	1.6151	1.6151	-0.0003	-0.02%
2024-03-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6151	1.6151	1.6167	1.6167	-0.0016	-0.10%
2024-03-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6167	1.6167	1.6183	1.6183	-0.0016	-0.10%
2024-03-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6183	1.6183	1.6025	1.6025	0.0158	0.99%
2024-03-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6025	1.6025	1.5968	1.5968	0.0057	0.36%
2024-03-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5968	1.5968	1.5984	1.5984	-0.0016	-0.10%
2024-03-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5984	1.5984	1.5966	1.5966	0.0018	0.11%

2024-03-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5966	1.5966	1.6006	1.6006	-0.0040	-0.25%
2024-03-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6006	1.6006	1.6033	1.6033	-0.0027	-0.17%
2024-03-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6033	1.6033	1.6028	1.6028	0.0005	0.03%
2024-03-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6028	1.6028	1.5944	1.5944	0.0084	0.53%
2024-03-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5944	1.5944	1.6084	1.6084	-0.0140	-0.87%
2024-03-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6084	1.6084	1.6019	1.6019	0.0065	0.41%
2024-03-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.6019	1.6019	1.5970	1.5970	0.0049	0.31%
2024-03-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5970	1.5970	1.5945	1.5945	0.0025	0.16%
2024-03-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5945	1.5945	1.5965	1.5965	-0.0020	-0.13%
2024-03-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5965	1.5965	1.5889	1.5889	0.0076	0.48%
2024-03-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5889	1.5889	1.5857	1.5857	0.0032	0.20%
2024-02-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5857	1.5857	1.5808	1.5808	0.0049	0.31%
2024-02-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5808	1.5808	1.5821	1.5821	-0.0013	-0.08%
2024-02-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5821	1.5821	1.5853	1.5853	-0.0032	-0.20%
2024-02-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5853	1.5853	1.5869	1.5869	-0.0016	-0.10%
2024-02-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5869	1.5869	1.5810	1.5810	0.0059	0.37%
2024-02-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5810	1.5810	1.5637	1.5637	0.0173	1.11%
2024-02-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5637	1.5637	1.5679	1.5679	-0.0042	-0.27%
2024-02-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5679	1.5679	1.5631	1.5631	0.0048	0.00%
2024-02-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5631	1.5631	1.5602	1.5602	0.0029	0.19%
2024-02-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5602	1.5602	1.5563	1.5563	0.0039	0.25%
2024-02-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5563	1.5563	1.5542	1.5542	0.0021	0.14%
2024-02-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5542	1.5542	1.5532	1.5532	0.0010	0.06%
2024-02-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5532	1.5532	1.5455	1.5455	0.0077	0.50%
2024-02-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5455	1.5455	1.5483	1.5483	-0.0028	-0.18%
2024-01-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5483	1.5483	1.5506	1.5506	-0.0023	-0.15%
2024-01-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5506	1.5506	1.5465	1.5465	0.0041	0.27%
2024-01-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5465	1.5465	1.5419	1.5419	0.0046	0.30%
2024-01-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5419	1.5419	1.5401	1.5401	0.0018	0.12%
2024-01-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5401	1.5401	1.5381	1.5381	0.0020	0.13%
2024-01-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5381	1.5381	1.5330	1.5330	0.0051	0.33%
2024-01-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5330	1.5330	1.5346	1.5346	-0.0016	-0.10%
2024-01-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5346	1.5346	1.5236	1.5236	0.0110	0.72%
2024-01-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5236	1.5236	1.5173	1.5173	0.0063	0.42%
2024-01-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5173	1.5173	1.5119	1.5119	0.0054	0.36%
2024-01-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5119	1.5119	1.5239	1.5239	-0.0120	-0.79%
2024-01-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5239	1.5239	1.5308	1.5308	-0.0069	0.00%
2024-01-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5308	1.5308	1.5277	1.5277	0.0031	0.20%
2024-01-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5277	1.5277	1.5221	1.5221	0.0056	0.37%
2024-01-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5221	1.5221	1.5169	1.5169	0.0052	0.34%
2024-01-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5169	1.5169	1.5134	1.5134	0.0035	0.23%
2024-01-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5134	1.5134	1.5121	1.5121	0.0013	0.09%
2024-01-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5121	1.5121	1.5133	1.5133	-0.0012	-0.08%
2024-01-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5133	1.5133	1.5151	1.5151	-0.0018	-0.12%
2024-01-03	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5151	1.5151	1.5192	1.5192	-0.0041	-0.27%
2024-01-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5192	1.5192	1.5298	1.5298	-0.0106	-0.69%
2023-12-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5298	1.5298	1.5300	1.5300	-0.0002	-0.01%
2023-12-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5300	1.5300	1.5346	1.5346	-0.0046	-0.30%
2023-12-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5346	1.5346	1.5317	1.5317	0.0029	0.19%
2023-12-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5317	1.5317	1.5243	1.5243	0.0074	0.00%
2023-12-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5243	1.5243	1.5228	1.5228	0.0015	0.10%
2023-12-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5228	1.5228	1.5269	1.5269	-0.0041	-0.27%
2023-12-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5269	1.5269	1.5240	1.5240	0.0029	0.19%
2023-12-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5240	1.5240	1.5176	1.5176	0.0064	0.42%
2023-12-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5176	1.5176	1.5181	1.5181	-0.0005	-0.03%
2023-12-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5181	1.5181	1.5196	1.5196	-0.0015	-0.10%
2023-12-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5196	1.5196	1.5000	1.5000	0.0196	1.31%
2023-12-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5000	1.5000	1.4941	1.4941	0.0059	0.39%
2023-12-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4941	1.4941	1.4916	1.4916	0.0025	0.17%
2023-12-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4916	1.4916	1.4869	1.4869	0.0047	0.32%
2023-12-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4869	1.4869	1.4859	1.4859	0.0010	0.07%
2023-12-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4859	1.4859	1.4903	1.4903	-0.0044	-0.30%
2023-12-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4903	1.4903	1.4817	1.4817	0.0086	0.58%
2023-12-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4817	1.4817	1.4815	1.4815	0.0002	0.01%
2023-12-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4815	1.4815	1.4822	1.4822	-0.0007	-0.05%
2023-12-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4822	1.4822	1.4778	1.4778	0.0044	0.30%
2023-11-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4778	1.4778	1.4816	1.4816	-0.0038	-0.26%
2023-11-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4816	1.4816	1.4744	1.4744	0.0072	0.49%
2023-11-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4744	1.4744	1.4751	1.4751	-0.0007	-0.05%
2023-11-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4751	1.4751	1.4748	1.4748	0.0003	0.02%
2023-11-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4748	1.4748	1.4779	1.4779	-0.0031	0.00%
2023-11-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4779	1.4779	1.4789	1.4789	-0.0010	-0.07%
2023-11-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4789	1.4789	1.4815	1.4815	-0.0026	-0.18%
2023-11-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4815	1.4815	1.4792	1.4792	0.0023	0.16%
2023-11-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4792	1.4792	1.4773	1.4773	0.0019	0.13%
2023-11-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4773	1.4773	1.4768	1.4768	0.0005	0.03%
2023-11-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4768	1.4768	1.4707	1.4707	0.0061	0.41%
2023-11-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4707	1.4707	1.4513	1.4513	0.0194	1.34%
2023-11-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4513	1.4513	1.4478	1.4478	0.0035	0.24%
2023-11-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4478	1.4478	1.4539	1.4539	-0.0061	-0.42%
2023-11-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4539	1.4539	1.4527	1.4527	0.0012	0.08%
2023-11-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4527	1.4527	1.4497	1.4497	0.0030	0.21%
2023-11-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4497	1.4497	1.4511	1.4511	-0.0014	-0.10%
2023-11-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4511	1.4511	1.4485	1.4485	0.0026	0.18%
2023-11-03	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4485	1.4485	1.4375	1.4375	0.0110	0.77%
2023-11-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4375	1.4375	1.4185	1.4185	0.0190	1.34%
2023-11-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4185	1.4185	1.4074	1.4074	0.0111	0.79%
2023-10-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4074	1.4074	1.4037	1.4037	0.0037	0.26%
2023-10-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4037	1.4037	1.4040	1.4040	-0.0003	-0.02%
2023-10-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4040	1.4040	1.4032	1.4032	0.0008	0.06%
2023-10-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4032	1.4032	1.4122	1.4122	-0.0090	-0.64%
2023-10-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4122	1.4122	1.4180	1.4180	-0.0058	-0.41%
2023-10-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4180	1.4180	1.4106	1.4106	0.0074	0.52%
2023-10-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4106	1.4106	1.4184	1.4184	-0.0078	-0.55%
2023-10-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4184	1.4184	1.4285	1.4285	-0.0101	-0.71%
2023-10-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4285	1.4285	1.4388	1.4388	-0.0103	-0.72%
2023-10-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4388	1.4388	1.4410	1.4410	-0.0022	-0.15%
2023-10-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4410	1.4410	1.4435	1.4435	-0.0025	-0.17%
2023-10-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4435	1.4435	1.4500	1.4500	-0.0065	-0.45%
2023-10-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4500	1.4500	1.4518	1.4518	-0.0018	-0.12%
2023-10-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4518	1.4518	1.4522	1.4522	-0.0004	-0.03%
2023-10-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4522	1.4522	1.4448	1.4448	0.0074	0.51%
2023-10-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4448	1.4448	1.4327	1.4327	0.0121	0.84%
2023-10-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4327	1.4327	1.4364	1.4364	-0.0037	-0.26%
2023-09-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4364	1.4364	1.4387	1.4387	-0.0023	-0.16%
2023-09-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4387	1.4387	1.4420	1.4420	-0.0033	-0.23%
2023-09-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4420	1.4420	1.4470	1.4470	-0.0050	-0.35%
2023-09-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4470	1.4470	1.4521	1.4521	-0.0051	-0.35%
2023-09-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4521	1.4521	1.4522	1.4522	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4522	1.4522	1.4725	1.4725	-0.0203	-1.38%
2023-09-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4725	1.4725	1.4692	1.4692	0.0033	0.22%
2023-09-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4692	1.4692	1.4715	1.4715	-0.0023	-0.16%
2023-09-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4715	1.4715	1.4815	1.4815	-0.0100	-0.67%
2023-09-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4815	1.4815	1.4835	1.4835	-0.0020	-0.13%
2023-09-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4835	1.4835	1.4786	1.4786	0.0049	0.33%
2023-09-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4786	1.4786	1.4821	1.4821	-0.0035	-0.24%
2023-09-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4821	1.4821	1.4840	1.4840	-0.0019	-0.13%
2023-09-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4840	1.4840	1.4821	1.4821	0.0019	0.13%
2023-09-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4821	1.4821	1.4745	1.4745	0.0076	0.52%
2023-09-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4745	1.4745	1.4823	1.4823	-0.0078	-0.53%
2023-09-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4823	1.4823	1.4810	1.4810	0.0013	0.09%
2023-09-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4810	1.4810	1.4879	1.4879	-0.0069	-0.46%
2023-09-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4879	1.4879	1.4879	1.4879	0.0000	0.00%
2023-09-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4879	1.4879	1.4868	1.4868	0.0011	0.07%
2023-08-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4868	1.4868	1.4849	1.4849	0.0019	0.13%
2023-08-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4849	1.4849	1.4740	1.4740	0.0109	0.74%
2023-08-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4740	1.4740	1.4694	1.4694	0.0046	0.31%
2023-08-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4694	1.4694	1.4630	1.4630	0.0064	0.44%
2023-08-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4630	1.4630	1.4745	1.4745	-0.0115	-0.78%
2023-08-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4745	1.4745	1.4675	1.4675	0.0070	0.48%
2023-08-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4675	1.4675	1.4620	1.4620	0.0055	0.38%
2023-08-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4620	1.4620	1.4597	1.4597	0.0023	0.16%
2023-08-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4597	1.4597	1.4553	1.4553	0.0044	0.30%
2023-08-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4553	1.4553	1.4666	1.4666	-0.0113	-0.77%
2023-08-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4666	1.4666	1.4723	1.4723	-0.0057	-0.39%
2023-08-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4723	1.4723	1.4724	1.4724	-0.0001	-0.01%
2023-08-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4724	1.4724	1.4718	1.4718	0.0006	0.04%
2023-08-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4718	1.4718	1.4729	1.4729	-0.0011	-0.07%
2023-08-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4729	1.4729	1.4874	1.4874	-0.0145	-0.97%
2023-08-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4874	1.4874	1.4844	1.4844	0.0030	0.20%
2023-08-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4844	1.4844	1.4804	1.4804	0.0040	0.27%
2023-08-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4804	1.4804	1.4788	1.4788	0.0016	0.11%
2023-08-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4788	1.4788	1.4811	1.4811	-0.0023	-0.16%
2023-08-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4811	1.4811	1.4793	1.4793	0.0018	0.12%
2023-08-03	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4793	1.4793	1.4873	1.4873	-0.0080	-0.54%
2023-08-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4873	1.4873	1.4983	1.4983	-0.0110	-0.73%
2023-08-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4983	1.4983	1.5024	1.5024	-0.0041	-0.27%
2023-07-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5024	1.5024	1.4984	1.4984	0.0040	0.27%
2023-07-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4984	1.4984	1.5009	1.5009	-0.0025	-0.17%
2023-07-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5009	1.5009	1.4932	1.4932	0.0077	0.52%
2023-07-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4932	1.4932	1.4971	1.4971	-0.0039	-0.26%
2023-07-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4971	1.4971	1.4933	1.4933	0.0038	0.25%
2023-07-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4933	1.4933	1.4946	1.4946	-0.0013	-0.09%
2023-07-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4946	1.4946	1.4996	1.4996	-0.0050	-0.33%
2023-07-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4996	1.4996	1.5045	1.5045	-0.0049	-0.33%
2023-07-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.5045	1.5045	1.4956	1.4956	0.0089	0.60%
2023-07-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4956	1.4956	1.4882	1.4882	0.0074	0.50%
2023-07-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4882	1.4882	1.4924	1.4924	-0.0042	-0.28%
2023-07-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4924	1.4924	1.4918	1.4918	0.0006	0.04%
2023-07-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4918	1.4918	1.4862	1.4862	0.0056	0.38%
2023-07-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4862	1.4862	1.4745	1.4745	0.0117	0.79%
2023-07-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4745	1.4745	1.4705	1.4705	0.0040	0.27%
2023-07-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4705	1.4705	1.4732	1.4732	-0.0027	-0.18%
2023-07-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4732	1.4732	1.4740	1.4740	-0.0008	-0.05%
2023-07-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4740	1.4740	1.4871	1.4871	-0.0131	-0.88%
2023-07-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4871	1.4871	1.4952	1.4952	-0.0081	-0.54%
2023-07-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4952	1.4952	1.4952	1.4952	0.0000	0.00%
2023-07-03	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4952	1.4952	1.4933	1.4933	0.0019	0.13%
2023-06-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4933	1.4933	1.4844	1.4844	0.0089	0.60%
2023-06-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4844	1.4844	1.4834	1.4834	0.0010	0.07%
2023-06-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4834	1.4834	1.4780	1.4780	0.0054	0.37%
2023-06-27	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4780	1.4780	1.4794	1.4794	-0.0014	-0.09%
2023-06-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4794	1.4794	1.4785	1.4785	0.0009	0.06%
2023-06-21	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4785	1.4785	1.4788	1.4788	-0.0003	-0.02%
2023-06-20	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4788	1.4788	1.4806	1.4806	-0.0018	-0.12%
2023-06-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4806	1.4806	1.4806	1.4806	0.0000	0.00%
2023-06-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4806	1.4806	1.4776	1.4776	0.0030	0.20%
2023-06-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4776	1.4776	1.4760	1.4760	0.0016	0.11%
2023-06-14	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4760	1.4760	1.4716	1.4716	0.0044	0.30%
2023-06-13	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4716	1.4716	1.4578	1.4578	0.0138	0.95%
2023-06-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4578	1.4578	1.4541	1.4541	0.0037	0.25%
2023-06-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4541	1.4541	1.4500	1.4500	0.0041	0.28%
2023-06-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4500	1.4500	1.4540	1.4540	-0.0040	-0.28%
2023-06-07	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4540	1.4540	1.4470	1.4470	0.0070	0.48%
2023-06-06	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4470	1.4470	1.4441	1.4441	0.0029	0.20%
2023-06-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4441	1.4441	1.4419	1.4419	0.0022	0.15%
2023-06-02	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4419	1.4419	1.4279	1.4279	0.0140	0.98%
2023-06-01	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4279	1.4279	1.4250	1.4250	0.0029	0.20%
2023-05-31	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4250	1.4250	1.4307	1.4307	-0.0057	-0.40%
2023-05-30	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4307	1.4307	1.4217	1.4217	0.0090	0.63%
2023-05-29	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4217	1.4217	1.4217	1.4217	0.0000	0.00%
2023-05-26	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4217	1.4217	1.4125	1.4125	0.0092	0.65%
2023-05-25	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4125	1.4125	1.4118	1.4118	0.0007	0.05%
2023-05-24	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4118	1.4118	1.4198	1.4198	-0.0080	-0.56%
2023-05-23	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4198	1.4198	1.4199	1.4199	-0.0001	-0.01%
2023-05-22	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4199	1.4199	1.4254	1.4254	-0.0055	-0.39%
2023-05-19	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4254	1.4254	1.4097	1.4097	0.0157	1.11%
2023-05-18	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.4097	1.4097	1.3995	1.3995	0.0102	0.73%
2023-05-17	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3995	1.3995	1.3966	1.3966	0.0029	0.21%
2023-05-16	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3966	1.3966	1.3993	1.3993	-0.0027	-0.19%
2023-05-15	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3993	1.3993	1.3993	1.3993	0.0000	0.00%
2023-05-12	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3993	1.3993	1.3892	1.3892	0.0101	0.73%
2023-05-11	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3892	1.3892	1.3951	1.3951	-0.0059	-0.42%
2023-05-10	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3951	1.3951	1.3909	1.3909	0.0042	0.30%
2023-05-09	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3909	1.3909	1.3910	1.3910	-0.0001	-0.01%
2023-05-08	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3910	1.3910	1.3869	1.3869	0.0041	0.30%
2023-05-05	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3869	1.3869	1.3816	1.3816	0.0053	0.38%
2023-05-04	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3816	1.3816	1.3923	1.3923	-0.0107	-0.77%
2023-04-28	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.3923	1.3923	1.3841	1.3841	0.0082	0.59%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根优势成长混合C	0.4772	3.63%
摩根中小盘混合A	1.9967	3.62%
摩根优势成长混合A	0.4843	3.62%
摩根智慧互联股票C	0.6746	3.58%
摩根智慧互联股票A	0.6798	3.56%
摩根创新商业模式混合C	1.0688	3.55%
摩根创新商业模式混合A	1.0798	3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6828	3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6706	3.47%
摩根远见两年持有混合	0.6581	3.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%