摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

今天最新净值 1.8429 0.0045 0.24% 2026-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8429
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-27	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8501	1.8501	1.8429	1.8429	0.0072	0.39%
2026-01-26	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8429	1.8429	1.8384	1.8384	0.0045	0.24%
2026-01-23	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8384	1.8384	1.8384	1.8384	0.0000	0.00%
2026-01-22	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8384	1.8384	1.8300	1.8300	0.0084	0.46%
2026-01-21	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8300	1.8300	1.8281	1.8281	0.0019	0.10%
2026-01-20	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8281	1.8281	1.8439	1.8439	-0.0158	-0.86%
2026-01-19	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8439	1.8439	1.8460	1.8460	-0.0021	-0.11%
2026-01-16	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8460	1.8460	1.8473	1.8473	-0.0013	-0.07%
2026-01-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8473	1.8473	1.8426	1.8426	0.0047	0.26%
2026-01-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8426	1.8426	1.8447	1.8447	-0.0021	-0.11%

2026-01-13	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8447	1.8447	1.8431	1.8431	0.0016	0.09%
2026-01-12	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8431	1.8431	1.8415	1.8415	0.0016	0.09%
2026-01-09	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8415	1.8415	1.8375	1.8375	0.0040	0.22%
2026-01-08	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8375	1.8375	1.8450	1.8450	-0.0075	-0.41%
2026-01-07	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8450	1.8450	1.8424	1.8424	0.0026	0.14%
2026-01-06	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8424	1.8424	1.8352	1.8352	0.0072	0.39%
2026-01-05	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8352	1.8352	1.8271	1.8271	0.0081	0.44%
2025-12-31	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8271	1.8271	1.8317	1.8317	-0.0046	-0.25%
2025-12-30	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8317	1.8317	1.8306	1.8306	0.0011	0.06%
2025-12-29	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8306	1.8306	1.8259	1.8259	0.0047	0.26%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	1.2012	3.43%
摩根领先优选混合C	1.1810	3.43%
摩根优势成长混合C	0.9666	3.31%
摩根优势成长混合A	0.9896	3.30%
摩根香港精选港股通混合A	1.3485	3.29%
摩根香港精选港股通混合C	1.3017	3.29%
摩根慧选成长股票A	2.0277	3.26%
摩根慧选成长股票C	1.9330	3.26%
摩根智选30混合A	4.1752	3.24%
摩根智选30混合C	4.0914	3.24%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7306	0.41%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6797	0.41%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8501	0.39%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8495	0.39%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2477	0.36%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2477	0.36%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2648	0.34%
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