上投摩根全球多元配置人民币基金净值查询(003629)
今天最新净值
1.5872
0.0070 0.4400%
2024-04-24
- 累计净值：1.5872
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2060亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月,上投摩根全球多元配置人民币(003629)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5802 |
1.5802 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0113 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5689 |
1.5689 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5743 |
1.5743 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5792 |
1.5792 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5998 |
1.5998 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.5999 |
1.5999 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6077 |
1.6077 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0115 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003629 |
上投摩根全球多元配置人民币 |
1.6186 |
1.6186 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0051 |
0.32% |
