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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金净值查询(006446)

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今天最新净值 0.2431 -0.0001 -0.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2431 0.0000 -0.0167%
  • 累计净值：0.2431
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.81亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑鹏
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇|华夏全球聚享(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2431 0.2431 0.2431 0.2431 0.0000 0.00%
2025-12-12 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2431 0.2431 0.2432 0.2432 -0.0001 -0.04%
2025-12-11 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2432 0.2432 0.2430 0.2430 0.0002 0.08%
2025-12-10 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2430 0.2430 0.2423 0.2423 0.0007 0.29%
2025-12-09 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2423 0.2423 0.2428 0.2428 -0.0005 -0.21%
2025-12-08 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2428 0.2428 0.2436 0.2436 -0.0008 -0.33%
2025-12-05 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2436 0.2436 0.2436 0.2436 0.0000 0.00%
2025-12-04 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2436 0.2436 0.2436 0.2436 0.0000 0.00%
2025-12-03 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2436 0.2436 0.2430 0.2430 0.0006 0.25%
2025-12-02 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2430 0.2430 0.2427 0.2427 0.0003 0.12%
2025-12-01 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2427 0.2427 0.2428 0.2428 -0.0001 -0.04%
2025-11-28 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2428 0.2428 0.2427 0.2427 0.0001 0.04%
2025-11-27 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2427 0.2427 0.2426 0.2426 0.0001 0.04%
2025-11-26 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2426 0.2426 0.2420 0.2420 0.0006 0.25%
2025-11-25 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2420 0.2420 0.2411 0.2411 0.0009 0.37%
2025-11-24 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2411 0.2411 0.2405 0.2405 0.0006 0.25%
2025-11-21 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2405 0.2405 0.0000 0.00%
2025-11-20 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2412 0.2412 -0.0007 -0.29%
2025-11-19 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2412 0.2412 0.2411 0.2411 0.0001 0.04%
2025-11-18 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2411 0.2411 0.2420 0.2420 -0.0009 -0.37%
2025-11-17 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2420 0.2420 0.2427 0.2427 -0.0007 -0.29%
2025-11-14 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2427 0.2427 0.2434 0.2434 -0.0007 -0.29%
2025-11-13 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2434 0.2434 0.2437 0.2437 -0.0003 -0.12%
2025-11-12 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2437 0.2437 0.2434 0.2434 0.0003 0.12%
2025-11-11 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2434 0.2434 0.2428 0.2428 0.0006 0.25%
2025-11-10 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2428 0.2428 0.2419 0.2419 0.0009 0.37%
2025-11-07 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2419 0.2419 0.2415 0.2415 0.0004 0.17%
2025-11-06 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2415 0.2415 0.2405 0.2405 0.0010 0.42%
2025-11-05 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2403 0.2403 0.0002 0.08%
2025-11-04 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2403 0.2403 0.2410 0.2410 -0.0007 -0.29%
2025-11-03 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2410 0.2410 0.2408 0.2408 0.0002 0.08%
2025-10-31 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2408 0.2408 0.2411 0.2411 -0.0003 -0.12%
2025-10-30 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2411 0.2411 0.2411 0.2411 0.0000 0.00%
2025-10-29 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2411 0.2411 0.2417 0.2417 -0.0006 -0.25%
2025-10-28 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2417 0.2417 0.2418 0.2418 -0.0001 -0.04%
2025-10-27 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2418 0.2418 0.2415 0.2415 0.0003 0.12%
2025-10-24 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2415 0.2415 0.2412 0.2412 0.0003 0.12%
2025-10-23 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2412 0.2412 0.2407 0.2407 0.0005 0.21%
2025-10-22 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2407 0.2407 0.2408 0.2408 -0.0001 -0.04%
2025-10-21 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2408 0.2408 0.2408 0.2408 0.0000 0.00%
2025-10-20 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2408 0.2408 0.2400 0.2400 0.0008 0.33%
2025-10-17 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2400 0.2400 0.2405 0.2405 -0.0005 -0.21%
2025-10-16 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2405 0.2405 0.0000 0.00%
2025-10-15 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2399 0.2399 0.0006 0.25%
2025-10-14 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2399 0.2399 0.2402 0.2402 -0.0003 -0.12%
2025-10-13 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2402 0.2402 0.2395 0.2395 0.0007 0.29%
2025-09-29 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2402 0.2402 0.2399 0.2399 0.0003 0.13%
2025-09-26 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2399 0.2399 0.2396 0.2396 0.0003 0.13%
2025-09-25 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2396 0.2396 0.2400 0.2400 -0.0004 -0.17%
2025-09-24 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2400 0.2400 0.2402 0.2402 -0.0002 -0.08%
2025-09-23 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2402 0.2402 0.2401 0.2401 0.0001 0.04%
2025-09-22 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2401 0.2401 0.2402 0.2402 -0.0001 -0.04%
2025-09-17 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2405 0.2405 0.2405 0.2405 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.7179 0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6682 0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2431 0.00%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2431 0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8286 -0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8288 -0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2588 -0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 -0.35%
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