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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金盘中实时估值(019512)

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今天最新净值 1.8345 0.0052 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8345
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.31%	0.00%
2025-12-12	0.28%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	-0.12%	0.00%
2025-12-09	-0.17%	0.00%
2025-12-08	-0.15%	0.00%
2025-12-05	0.27%	0.00%
2025-12-04	0.24%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金019512实时估值图

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金019512实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金流	1.1539	0.2859%
摩根红利优选股票A	1.1524	-0.6740%
摩根红利优选股票C	1.1429	-0.6740%
增强A500	1.1692	-0.9269%
摩根沪深300指数增强发起式A	1.1674	-1.1497%
摩根沪深300指数增强发起式C	1.1572	-1.1497%
摩根均衡精选混合A	1.2314	-1.2136%
摩根均衡精选混合C	1.2235	-1.2136%

QDII-混合平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7169	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2431	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2431	-0.0167%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6673	-0.0167%