摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.8345 0.0052 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8345
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	1.8288	1.8345	1.8345	-0.0057	-0.31%
2025-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8345	1.8345	1.8293	1.8293	0.0052	0.28%
2025-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8293	1.8293	1.8289	1.8289	0.0004	0.02%
2025-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8289	1.8289	1.8311	1.8311	-0.0022	-0.12%
2025-12-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8311	1.8311	1.8342	1.8342	-0.0031	-0.17%
2025-12-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8342	1.8342	1.8370	1.8370	-0.0028	-0.15%
2025-12-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8370	1.8370	1.8321	1.8321	0.0049	0.27%
2025-12-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8321	1.8321	1.8277	1.8277	0.0044	0.24%
2025-12-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8277	1.8277	1.8284	1.8284	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8284	1.8284	1.8262	1.8262	0.0022	0.12%

2025-12-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8262	1.8262	1.8287	1.8287	-0.0025	-0.14%
2025-11-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8287	1.8287	1.8243	1.8243	0.0044	0.24%
2025-11-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8243	1.8243	1.8236	1.8236	0.0007	0.04%
2025-11-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8236	1.8236	1.8096	1.8096	0.0140	0.77%
2025-11-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8096	1.8096	1.8014	1.8014	0.0082	0.46%
2025-11-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8014	1.8014	1.7907	1.7907	0.0107	0.60%
2025-11-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7907	1.7907	1.8186	1.8186	-0.0279	-1.56%
2025-11-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8186	1.8186	1.8057	1.8057	0.0129	0.71%
2025-11-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8057	1.8057	1.7996	1.7996	0.0061	0.34%
2025-11-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7996	1.7996	1.8212	1.8212	-0.0216	-1.20%
2025-11-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8212	1.8212	1.8179	1.8179	0.0033	0.18%
2025-11-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8179	1.8179	1.8375	1.8375	-0.0196	-1.07%
2025-11-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8375	1.8375	1.8440	1.8440	-0.0065	-0.35%
2025-11-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8440	1.8440	1.8367	1.8367	0.0073	0.40%
2025-11-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8367	1.8367	1.8307	1.8307	0.0060	0.33%

2025-11-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8307	1.8307	1.8132	1.8132	0.0175	0.96%
2025-11-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8132	1.8132	1.8252	1.8252	-0.0120	-0.66%
2025-11-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8252	1.8252	1.8261	1.8261	-0.0009	-0.05%
2025-11-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8261	1.8261	1.8297	1.8297	-0.0036	-0.20%
2025-11-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8297	1.8297	1.8370	1.8370	-0.0073	-0.40%
2025-11-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8370	1.8370	1.8383	1.8383	-0.0013	-0.07%
2025-10-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8383	1.8383	1.8405	1.8405	-0.0022	-0.12%
2025-10-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8405	1.8405	1.8480	1.8480	-0.0075	-0.41%
2025-10-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8480	1.8480	1.8452	1.8452	0.0028	0.15%
2025-10-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8452	1.8452	1.8442	1.8442	0.0010	0.05%
2025-10-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8442	1.8442	1.8356	1.8356	0.0086	0.47%
2025-10-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8356	1.8356	1.8264	1.8264	0.0092	0.50%
2025-10-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8264	1.8264	1.8300	1.8300	-0.0036	-0.20%
2025-10-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8300	1.8300	1.8294	1.8294	0.0006	0.03%
2025-10-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8294	1.8294	1.8264	1.8264	0.0030	0.16%
2025-10-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8264	1.8264	1.8128	1.8128	0.0136	0.75%
2025-10-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8128	1.8128	1.8227	1.8227	-0.0099	-0.54%
2025-10-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8227	1.8227	1.8233	1.8233	-0.0006	-0.03%
2025-10-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8233	1.8233	1.8024	1.8024	0.0209	1.15%
2025-10-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8024	1.8024	1.8113	1.8113	-0.0089	-0.49%
2025-10-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8113	1.8113	1.8261	1.8261	-0.0148	-0.81%
2025-09-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8141	1.8141	1.8100	1.8100	0.0041	0.23%
2025-09-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8100	1.8100	1.8046	1.8046	0.0054	0.30%
2025-09-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8046	1.8046	1.8138	1.8138	-0.0092	-0.51%
2025-09-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8138	1.8138	1.8192	1.8192	-0.0054	-0.30%
2025-09-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8192	1.8192	1.8150	1.8150	0.0042	0.23%
2025-09-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8150	1.8150	1.8150	1.8150	0.0000	0.00%
2025-09-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8099	1.8099	1.8096	1.8096	0.0003	0.02%
2025-09-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8096	1.8096	1.8094	1.8094	0.0002	0.01%
2025-09-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8094	1.8094	1.8044	1.8044	0.0050	0.28%
2025-09-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8044	1.8044	1.8010	1.8010	0.0034	0.19%
2025-09-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8010	1.8010	1.7973	1.7973	0.0037	0.21%
2025-09-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7973	1.7973	1.7884	1.7884	0.0089	0.50%
2025-09-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7884	1.7884	1.7851	1.7851	0.0033	0.18%
2025-09-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7851	1.7851	1.7873	1.7873	-0.0022	-0.12%
2025-09-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7873	1.7873	1.7752	1.7752	0.0121	0.68%
2025-09-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7752	1.7752	1.7704	1.7704	0.0048	0.27%
2025-09-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7704	1.7704	1.7678	1.7678	0.0026	0.15%
2025-09-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7678	1.7678	1.7786	1.7786	-0.0108	-0.61%
2025-09-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7786	1.7786	1.7779	1.7779	0.0007	0.04%
2025-08-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7779	1.7779	1.7814	1.7814	-0.0035	-0.20%
2025-08-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7814	1.7814	1.7800	1.7800	0.0014	0.08%
2025-08-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7800	1.7800	1.7800	1.7800	0.0000	0.00%
2025-08-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7800	1.7800	1.7862	1.7862	-0.0062	-0.35%
2025-08-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7862	1.7862	1.7792	1.7792	0.0070	0.39%
2025-08-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7792	1.7792	1.7720	1.7720	0.0072	0.41%
2025-08-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7720	1.7720	1.7767	1.7767	-0.0047	-0.26%
2025-08-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7767	1.7767	1.7851	1.7851	-0.0084	-0.47%
2025-08-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7851	1.7851	1.7836	1.7836	0.0015	0.08%
2025-08-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7836	1.7836	1.7875	1.7875	-0.0039	-0.22%
2025-08-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7875	1.7875	1.7845	1.7845	0.0030	0.17%
2025-08-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7845	1.7845	1.7890	1.7890	-0.0045	-0.25%
2025-08-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7890	1.7890	1.7740	1.7740	0.0150	0.85%
2025-08-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7740	1.7740	1.7725	1.7725	0.0015	0.08%
2025-08-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7725	1.7725	1.7696	1.7696	0.0029	0.16%
2025-08-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7696	1.7696	1.7725	1.7725	-0.0029	-0.16%
2025-08-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7725	1.7725	1.7599	1.7599	0.0126	0.72%
2025-08-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7599	1.7599	1.7626	1.7626	-0.0027	-0.15%
2025-08-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7626	1.7626	1.7584	1.7584	0.0042	0.24%
2025-08-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7584	1.7584	1.7478	1.7478	0.0106	0.61%
2025-08-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7478	1.7478	1.7733	1.7733	-0.0255	-1.44%
2025-07-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7733	1.7733	1.7685	1.7685	0.0048	0.27%
2025-07-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7685	1.7685	1.7749	1.7749	-0.0064	-0.36%
2025-07-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7749	1.7749	1.7756	1.7756	-0.0007	-0.04%
2025-07-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7756	1.7756	1.7732	1.7732	0.0024	0.14%
2025-07-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7732	1.7732	1.7758	1.7758	-0.0026	-0.15%
2025-07-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7758	1.7758	1.7697	1.7697	0.0061	0.34%
2025-07-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7697	1.7697	1.7605	1.7605	0.0092	0.52%
2025-07-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7605	1.7605	1.7660	1.7660	-0.0055	-0.31%
2025-07-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7660	1.7660	1.7630	1.7630	0.0030	0.17%
2025-07-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7630	1.7630	1.7569	1.7569	0.0061	0.35%
2025-07-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7569	1.7569	1.7522	1.7522	0.0047	0.27%
2025-07-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7522	1.7522	1.7573	1.7573	-0.0051	-0.29%
2025-07-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7573	1.7573	1.7545	1.7545	0.0028	0.16%
2025-07-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7611	1.7611	1.7553	1.7553	0.0058	0.33%
2025-07-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7553	1.7553	1.7582	1.7582	-0.0029	-0.16%
2025-07-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7582	1.7582	1.7612	1.7612	-0.0030	-0.17%
2025-07-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7612	1.7612	1.7619	1.7619	-0.0007	-0.04%
2025-07-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7619	1.7619	1.7536	1.7536	0.0083	0.47%
2025-07-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7536	1.7536	1.7544	1.7544	-0.0008	-0.05%
2025-07-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7544	1.7544	1.7543	1.7543	0.0001	0.01%
2025-06-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7543	1.7543	1.7532	1.7532	0.0011	0.06%
2025-06-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7532	1.7532	1.7435	1.7435	0.0097	0.56%
2025-06-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7435	1.7435	1.7410	1.7410	0.0025	0.14%
2025-06-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7410	1.7410	1.7352	1.7352	0.0058	0.33%
2025-06-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7352	1.7352	1.7189	1.7189	0.0163	0.95%
2025-06-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7189	1.7189	1.7222	1.7222	-0.0033	-0.19%
2025-06-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7222	1.7222	1.7224	1.7224	-0.0002	-0.01%
2025-06-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7224	1.7224	1.7264	1.7264	-0.0040	-0.23%
2025-06-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7264	1.7264	1.7290	1.7290	-0.0026	-0.15%
2025-06-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7290	1.7290	1.7339	1.7339	-0.0049	-0.28%
2025-06-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7339	1.7339	1.7254	1.7254	0.0085	0.49%
2025-06-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7348	1.7348	1.7374	1.7374	-0.0026	-0.15%
2025-06-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7374	1.7374	1.7336	1.7336	0.0038	0.22%
2025-06-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7336	1.7336	1.7290	1.7290	0.0046	0.27%
2025-06-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7290	1.7290	1.7285	1.7285	0.0005	0.03%
2025-06-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7285	1.7285	1.7233	1.7233	0.0052	0.30%
2025-06-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7233	1.7233	1.7265	1.7265	-0.0032	-0.19%
2025-06-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7265	1.7265	1.7146	1.7146	0.0119	0.69%
2025-06-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7146	1.7146	1.7095	1.7095	0.0051	0.30%
2025-05-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7095	1.7095	1.7174	1.7174	-0.0079	-0.46%
2025-05-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7174	1.7174	1.7136	1.7136	0.0038	0.22%
2025-05-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7136	1.7136	1.7093	1.7093	0.0043	0.25%
2025-05-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7093	1.7093	1.6961	1.6961	0.0132	0.78%
2025-05-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6961	1.6961	1.6966	1.6966	-0.0005	-0.03%
2025-05-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6966	1.6966	1.7032	1.7032	-0.0066	-0.39%
2025-05-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7032	1.7032	1.7164	1.7164	-0.0132	-0.77%
2025-05-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7164	1.7164	1.7213	1.7213	-0.0049	-0.28%
2025-05-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7213	1.7213	1.7167	1.7167	0.0046	0.27%
2025-05-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7167	1.7167	1.7186	1.7186	-0.0019	-0.11%
2025-05-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7186	1.7186	1.7129	1.7129	0.0057	0.33%
2025-05-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7129	1.7129	1.7155	1.7155	-0.0026	-0.15%
2025-05-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7155	1.7155	1.7115	1.7115	0.0040	0.23%
2025-05-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7115	1.7115	1.7082	1.7082	0.0033	0.19%
2025-05-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7082	1.7082	1.6929	1.6929	0.0153	0.90%
2025-05-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6929	1.6929	1.6886	1.6886	0.0043	0.25%
2025-05-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6886	1.6886	1.6845	1.6845	0.0041	0.24%
2025-05-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6845	1.6845	1.6788	1.6788	0.0057	0.34%
2025-05-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6788	1.6788	1.6538	1.6538	0.0250	1.51%
2025-04-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6538	1.6538	1.6617	1.6617	-0.0079	-0.48%
2025-04-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6617	1.6617	1.6611	1.6611	0.0006	0.04%
2025-04-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6611	1.6611	1.6535	1.6535	0.0076	0.46%
2025-04-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6535	1.6535	1.6446	1.6446	0.0089	0.54%
2025-04-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6446	1.6446	1.6518	1.6518	-0.0072	-0.44%
2025-04-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6518	1.6518	1.6188	1.6188	0.0330	2.04%
2025-04-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6188	1.6188	1.6259	1.6259	-0.0071	-0.44%
2025-04-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6259	1.6259	1.6264	1.6264	-0.0005	-0.03%
2025-04-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6264	1.6264	1.6264	1.6264	0.0000	0.00%
2025-04-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6264	1.6264	1.6254	1.6254	0.0010	0.06%
2025-04-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6254	1.6254	1.6395	1.6395	-0.0141	-0.86%
2025-04-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6395	1.6395	1.6330	1.6330	0.0065	0.40%
2025-04-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6330	1.6330	1.6104	1.6104	0.0226	1.40%
2025-04-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6104	1.6104	1.6164	1.6164	-0.0060	-0.37%
2025-04-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6164	1.6164	1.5676	1.5676	0.0488	3.11%
2025-04-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.5676	1.5676	1.6061	1.6061	-0.0385	-2.40%
2025-04-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6061	1.6061	1.5727	1.5727	0.0334	2.12%
2025-04-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.5727	1.5727	1.6575	1.6575	-0.0848	-5.12%
2025-04-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6575	1.6575	1.6723	1.6723	-0.0148	-0.89%
2025-04-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6723	1.6723	1.6697	1.6697	0.0026	0.16%
2025-04-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6697	1.6697	1.6602	1.6602	0.0095	0.57%
2025-03-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6602	1.6602	1.6743	1.6743	-0.0141	-0.84%
2025-03-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6743	1.6743	1.6886	1.6886	-0.0143	-0.85%
2025-03-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6886	1.6886	1.6934	1.6934	-0.0048	-0.28%
2025-03-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6934	1.6934	1.6971	1.6971	-0.0037	-0.22%
2025-03-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%
2025-03-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6947	1.6947	1.6839	1.6839	0.0108	0.64%
2025-03-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6839	1.6839	1.6943	1.6943	-0.0104	-0.61%
2025-03-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6943	1.6943	1.6856	1.6856	0.0087	0.52%
2025-03-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6856	1.6856	1.6831	1.6831	0.0025	0.15%
2025-03-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6831	1.6831	1.6827	1.6827	0.0004	0.02%
2025-03-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6827	1.6827	1.6764	1.6764	0.0063	0.38%
2025-03-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6764	1.6764	1.6665	1.6665	0.0099	0.59%
2025-03-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6665	1.6665	1.6666	1.6666	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6666	1.6666	1.6653	1.6653	0.0013	0.08%
2025-03-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6653	1.6653	1.6791	1.6791	-0.0138	-0.82%
2025-03-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6791	1.6791	1.6928	1.6928	-0.0137	-0.81%
2025-03-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6928	1.6928	1.6961	1.6961	-0.0033	-0.19%
2025-03-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6961	1.6961	1.6975	1.6975	-0.0014	-0.08%
2025-03-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6975	1.6975	1.6924	1.6924	0.0051	0.30%
2025-03-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6924	1.6924	1.7169	1.7169	-0.0245	-1.43%
2025-03-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7169	1.7169	1.7058	1.7058	0.0111	0.65%
2025-02-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7058	1.7058	1.7177	1.7177	-0.0119	-0.69%
2025-02-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7177	1.7177	1.7246	1.7246	-0.0069	-0.40%
2025-02-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7246	1.7246	1.7172	1.7172	0.0074	0.43%
2025-02-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7172	1.7172	1.7210	1.7210	-0.0038	-0.22%
2025-02-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	1.7210	1.7335	1.7335	-0.0125	-0.72%
2025-02-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7335	1.7335	1.7316	1.7316	0.0019	0.11%
2025-02-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7316	1.7316	1.7323	1.7323	-0.0007	-0.04%
2025-02-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7323	1.7323	1.7356	1.7356	-0.0033	-0.19%
2025-02-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7356	1.7356	1.7356	1.7356	0.0000	0.00%
2025-02-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7356	1.7356	1.7347	1.7347	0.0009	0.05%
2025-02-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7347	1.7347	1.7258	1.7258	0.0089	0.52%
2025-02-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7258	1.7258	1.7192	1.7192	0.0066	0.38%
2025-02-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7192	1.7192	1.7223	1.7223	-0.0031	-0.18%
2025-02-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7223	1.7223	1.7245	1.7245	-0.0022	-0.13%
2025-02-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7245	1.7245	1.7307	1.7307	-0.0062	-0.36%
2025-02-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7307	1.7307	1.7279	1.7279	0.0028	0.16%
2025-02-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7279	1.7279	1.7189	1.7189	0.0090	0.52%
2025-02-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7189	1.7189	1.7133	1.7133	0.0056	0.33%
2025-01-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7297	1.7297	-0.0164	-0.95%
2025-01-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7297	1.7297	1.7225	1.7225	0.0072	0.42%
2025-01-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7102	1.7102	0.0031	0.18%
2025-01-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6721	1.6721	1.6846	1.6846	-0.0125	-0.74%
2025-01-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6846	1.6846	1.6943	1.6943	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6943	1.6943	1.6944	1.6944	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6944	1.6944	1.7085	1.7085	-0.0141	-0.83%
2025-01-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7085	1.7085	1.7099	1.7099	-0.0014	-0.08%
2025-01-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7099	1.7099	1.6951	1.6951	0.0148	0.87%
2025-01-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6951	1.6951	1.6975	1.6975	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6975	1.6975	1.6963	1.6963	0.0012	0.07%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券D	1.2909	0.03%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0134	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0120	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0073	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0143	0.01%
摩根60天持有期债券C	1.0128	0.01%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	0.00%
摩根90天持有期债券A	1.0183	0.00%
摩根90天持有期债券C	1.0169	0.00%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7179	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6682	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	0.00%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8286	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	-0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2588	-0.35%