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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

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今天最新净值 1.8345 0.0052 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8345
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	1.8288	1.8345	1.8345	-0.0057	-0.31%
2025-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8345	1.8345	1.8293	1.8293	0.0052	0.28%
2025-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8293	1.8293	1.8289	1.8289	0.0004	0.02%
2025-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8289	1.8289	1.8311	1.8311	-0.0022	-0.12%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券D	1.2909	0.03%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0134	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0120	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0073	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0143	0.01%
摩根60天持有期债券C	1.0128	0.01%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	0.00%
摩根90天持有期债券A	1.0183	0.00%
摩根90天持有期债券C	1.0169	0.00%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7179	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6682	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	0.00%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8286	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	-0.35%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2588	-0.35%