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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

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今天最新净值 1.8471 -0.0048 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8471
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8499	1.8499	1.8471	1.8471	0.0028	0.15%
2026-09-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	1.8471	1.8519	1.8519	-0.0048	-0.26%
2026-09-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	1.8519	1.8661	1.8661	-0.0142	-0.76%
2026-09-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8661	1.8661	1.8582	1.8582	0.0079	0.43%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6719	0.65%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6187	0.65%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8567	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8527	0.15%