摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.8345 0.0052 0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8345
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.47亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	1.8288	1.8345	1.8345	-0.0057	-0.31%
2025-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8345	1.8345	1.8293	1.8293	0.0052	0.28%
2025-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8293	1.8293	1.8289	1.8289	0.0004	0.02%
2025-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8289	1.8289	1.8311	1.8311	-0.0022	-0.12%
2025-12-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8311	1.8311	1.8342	1.8342	-0.0031	-0.17%
2025-12-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8342	1.8342	1.8370	1.8370	-0.0028	-0.15%
2025-12-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8370	1.8370	1.8321	1.8321	0.0049	0.27%
2025-12-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8321	1.8321	1.8277	1.8277	0.0044	0.24%
2025-12-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8277	1.8277	1.8284	1.8284	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8284	1.8284	1.8262	1.8262	0.0022	0.12%

2025-12-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8262	1.8262	1.8287	1.8287	-0.0025	-0.14%
2025-11-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8287	1.8287	1.8243	1.8243	0.0044	0.24%
2025-11-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8243	1.8243	1.8236	1.8236	0.0007	0.04%
2025-11-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8236	1.8236	1.8096	1.8096	0.0140	0.77%
2025-11-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8096	1.8096	1.8014	1.8014	0.0082	0.46%
2025-11-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8014	1.8014	1.7907	1.7907	0.0107	0.60%
2025-11-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7907	1.7907	1.8186	1.8186	-0.0279	-1.56%
2025-11-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8186	1.8186	1.8057	1.8057	0.0129	0.71%
2025-11-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8057	1.8057	1.7996	1.7996	0.0061	0.34%
2025-11-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7996	1.7996	1.8212	1.8212	-0.0216	-1.20%
2025-11-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8212	1.8212	1.8179	1.8179	0.0033	0.18%

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