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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

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今天最新净值 1.7194 0.0002 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.7169 -0.0003 -0.0167%

累计净值：1.7194
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一周华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7172	1.7172	1.7194	1.7194	-0.0022	-0.13%
2025-12-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7194	1.7194	1.7192	1.7192	0.0002	0.01%
2025-12-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7192	1.7192	1.7145	1.7145	0.0047	0.27%
2025-12-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7145	1.7145	1.7178	1.7178	-0.0033	-0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.7179	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6682	0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2431	0.00%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8286	-0.31%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8288	-0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2431	-0.04%