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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6629 -0.0080 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6763 -0.0003 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6629
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一周华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6611	1.6611	1.6629	1.6629	-0.0018	-0.11%
2026-09-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6629	1.6629	1.6709	1.6709	-0.0080	-0.48%
2026-09-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6709	1.6709	1.6793	1.6793	-0.0084	-0.50%
2026-09-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6793	1.6793	1.6745	1.6745	0.0048	0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8539	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8499	0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6611	-0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6082	-0.11%