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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

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今天最新净值 0.2597 0.0009 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2597
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2597	0.2597	-0.0009	-0.35%
2025-12-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2597	0.2597	0.2588	0.2588	0.0009	0.35%
2025-12-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2584	0.2584	0.0004	0.15%
2025-12-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2584	0.2584	0.2587	0.2587	-0.0003	-0.12%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.6595	4.61%
摩根核心精选股票C	1.6219	4.60%
摩根中国优势混合A	2.3261	4.49%
摩根新兴动力混合A类	9.1529	4.47%
摩根卓越制造股票A	1.8410	4.17%
摩根卓越制造股票C	1.8011	4.17%
摩根动力精选混合A	2.9360	3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3621	3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3201	3.79%
摩根远见两年持有混合	1.3046	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%