摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今天最新净值 0.2597 0.0009 0.35% 2025-12-15

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累计净值：0.2597
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基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询

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近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2584	0.2584	0.0004	0.15%
2025-12-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2584	0.2584	0.2587	0.2587	-0.0003	-0.12%
2025-12-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2587	0.2587	0.2592	0.2592	-0.0005	-0.19%
2025-12-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2596	0.2596	-0.0004	-0.15%
2025-12-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2596	0.2596	0.2590	0.2590	0.0006	0.23%
2025-12-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2590	0.2590	0.2583	0.2583	0.0007	0.27%
2025-12-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2582	0.2582	0.0001	0.04%
2025-12-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2582	0.2582	0.2580	0.2580	0.0002	0.08%

2025-12-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2583	0.2583	-0.0003	-0.12%
2025-11-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2577	0.2577	0.0006	0.23%
2025-11-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2577	0.2577	0.2575	0.2575	0.0002	0.08%
2025-11-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2554	0.2554	0.0021	0.82%
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2025-11-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2539	0.2539	0.2571	0.2571	-0.0032	-1.26%
2025-11-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2571	0.2571	0.2566	0.2566	0.0005	0.19%
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2025-11-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2602	0.2602	0.2591	0.2591	0.0011	0.42%
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2025-11-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2559	0.2559	0.0024	0.93%
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2025-11-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2580	0.2580	-0.0005	-0.19%
2025-11-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2591	0.2591	-0.0011	-0.42%
2025-11-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2591	0.2591	0.2592	0.2592	-0.0001	-0.04%
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2025-10-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2607	0.2607	0.2603	0.2603	0.0004	0.15%
2025-10-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2603	0.2603	0.2601	0.2601	0.0002	0.08%
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2025-10-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2578	0.2578	0.2578	0.2578	0.0000	0.00%
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2025-10-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2567	0.2567	0.2567	0.2567	0.0000	0.00%
2025-10-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2567	0.2567	0.2536	0.2536	0.0031	1.21%
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2025-10-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2549	0.2549	0.2569	0.2569	-0.0020	-0.78%
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2025-09-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2542	0.2542	0.2536	0.2536	0.0006	0.24%
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2025-09-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2539	0.2539	0.2533	0.2533	0.0006	0.24%
2025-09-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2533	0.2533	0.2527	0.2527	0.0006	0.24%
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2025-08-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2499	0.2499	0.2505	0.2505	-0.0006	-0.24%
2025-08-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2505	0.2505	0.2481	0.2481	0.0024	0.97%
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2025-08-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2467	0.2467	0.2460	0.2460	0.0007	0.28%
2025-08-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2460	0.2460	0.2442	0.2442	0.0018	0.74%
2025-08-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2442	0.2442	0.2477	0.2477	-0.0035	-1.41%
2025-07-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2477	0.2477	0.2472	0.2472	0.0005	0.20%
2025-07-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2472	0.2472	0.2479	0.2479	-0.0007	-0.28%
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2025-07-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2462	0.2462	0.2455	0.2455	0.0007	0.29%
2025-07-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2455	0.2455	0.2446	0.2446	0.0009	0.37%
2025-07-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2446	0.2446	0.2454	0.2454	-0.0008	-0.33%
2025-07-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2454	0.2454	0.2451	0.2451	0.0003	0.12%
2025-07-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2458	0.2458	0.2450	0.2450	0.0008	0.33%
2025-07-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2450	0.2450	0.2455	0.2455	-0.0005	-0.20%
2025-07-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2455	0.2455	0.2458	0.2458	-0.0003	-0.12%
2025-07-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2458	0.2458	0.2460	0.2460	-0.0002	-0.08%
2025-07-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2460	0.2460	0.2447	0.2447	0.0013	0.53%
2025-07-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2447	0.2447	0.2449	0.2449	-0.0002	-0.08%
2025-07-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2449	0.2449	0.2447	0.2447	0.0002	0.08%
2025-06-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2447	0.2447	0.2444	0.2444	0.0003	0.12%
2025-06-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2444	0.2444	0.2430	0.2430	0.0014	0.58%
2025-06-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2430	0.2430	0.2425	0.2425	0.0005	0.21%
2025-06-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2425	0.2425	0.2418	0.2418	0.0007	0.29%
2025-06-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2418	0.2418	0.2393	0.2393	0.0025	1.04%
2025-06-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2393	0.2393	0.2398	0.2398	-0.0005	-0.21%
2025-06-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2398	0.2398	0.2397	0.2397	0.0001	0.04%
2025-06-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2397	0.2397	0.2402	0.2402	-0.0005	-0.21%
2025-06-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2402	0.2402	0.2406	0.2406	-0.0004	-0.17%
2025-06-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2406	0.2406	0.2411	0.2411	-0.0005	-0.21%
2025-06-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2411	0.2411	0.2400	0.2400	0.0011	0.46%
2025-06-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2412	0.2412	0.2415	0.2415	-0.0003	-0.12%
2025-06-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2415	0.2415	0.2409	0.2409	0.0006	0.25%
2025-06-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2409	0.2409	0.2402	0.2402	0.0007	0.29%
2025-06-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2402	0.2402	0.2402	0.2402	0.0000	0.00%
2025-06-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2402	0.2402	0.2394	0.2394	0.0008	0.33%
2025-06-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2394	0.2394	0.2397	0.2397	-0.0003	-0.13%
2025-06-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2397	0.2397	0.2382	0.2382	0.0015	0.63%
2025-06-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2382	0.2382	0.2375	0.2375	0.0007	0.29%
2025-05-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2375	0.2375	0.2384	0.2384	-0.0009	-0.38%
2025-05-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.2384	0.2379	0.2379	0.0005	0.21%
2025-05-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2379	0.2379	0.2374	0.2374	0.0005	0.21%
2025-05-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2374	0.2374	0.2357	0.2357	0.0017	0.72%
2025-05-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2357	0.2357	0.2355	0.2355	0.0002	0.08%
2025-05-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2355	0.2355	0.2364	0.2364	-0.0009	-0.38%
2025-05-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2364	0.2364	0.2381	0.2381	-0.0017	-0.71%
2025-05-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2381	0.2381	0.2388	0.2388	-0.0007	-0.29%
2025-05-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2388	0.2388	0.2382	0.2382	0.0006	0.25%
2025-05-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2382	0.2382	0.2384	0.2384	-0.0002	-0.08%
2025-05-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.2384	0.2375	0.2375	0.0009	0.38%
2025-05-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2375	0.2375	0.2379	0.2379	-0.0004	-0.17%
2025-05-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2379	0.2379	0.2372	0.2372	0.0007	0.30%
2025-05-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2372	0.2372	0.2365	0.2365	0.0007	0.30%
2025-05-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2365	0.2365	0.2343	0.2343	0.0022	0.94%
2025-05-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2343	0.2343	0.2338	0.2338	0.0005	0.21%
2025-05-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2338	0.2338	0.2334	0.2334	0.0004	0.17%
2025-05-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2334	0.2334	0.2326	0.2326	0.0008	0.34%
2025-05-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2326	0.2326	0.2291	0.2291	0.0035	1.53%
2025-04-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2291	0.2291	0.2302	0.2302	-0.0011	-0.48%
2025-04-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2302	0.2302	0.2301	0.2301	0.0001	0.04%
2025-04-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2301	0.2301	0.2289	0.2289	0.0012	0.52%
2025-04-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2289	0.2289	0.2276	0.2276	0.0013	0.57%
2025-04-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2276	0.2276	0.2285	0.2285	-0.0009	-0.39%
2025-04-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2285	0.2285	0.2241	0.2241	0.0044	1.96%
2025-04-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2241	0.2241	0.2251	0.2251	-0.0010	-0.44%
2025-04-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2251	0.2251	0.2251	0.2251	0.0000	0.00%
2025-04-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2251	0.2251	0.2251	0.2251	0.0000	0.00%
2025-04-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2251	0.2251	0.2248	0.2248	0.0003	0.13%
2025-04-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2248	0.2248	0.2269	0.2269	-0.0021	-0.93%
2025-04-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2269	0.2269	0.2259	0.2259	0.0010	0.44%
2025-04-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2259	0.2259	0.2229	0.2229	0.0030	1.35%
2025-04-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2229	0.2229	0.2237	0.2237	-0.0008	-0.36%
2025-04-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2237	0.2237	0.2170	0.2170	0.0067	3.09%
2025-04-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2170	0.2170	0.2224	0.2224	-0.0054	-2.43%
2025-04-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2224	0.2224	0.2180	0.2180	0.0044	2.02%
2025-04-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2180	0.2180	0.2300	0.2300	-0.0120	-5.22%
2025-04-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2300	0.2300	0.2324	0.2324	-0.0024	-1.03%
2025-04-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2324	0.2324	0.2321	0.2321	0.0003	0.13%
2025-04-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2321	0.2321	0.2307	0.2307	0.0014	0.61%
2025-03-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2307	0.2307	0.2328	0.2328	-0.0021	-0.90%
2025-03-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2328	0.2328	0.2347	0.2347	-0.0019	-0.81%
2025-03-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2347	0.2347	0.2354	0.2354	-0.0007	-0.30%
2025-03-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2354	0.2354	0.2358	0.2358	-0.0004	-0.17%
2025-03-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2358	0.2358	0.2355	0.2355	0.0003	0.13%
2025-03-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2355	0.2355	0.2341	0.2341	0.0014	0.60%
2025-03-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2341	0.2341	0.2355	0.2355	-0.0014	-0.59%
2025-03-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2355	0.2355	0.2345	0.2345	0.0010	0.43%
2025-03-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2345	0.2345	0.2340	0.2340	0.0005	0.21%
2025-03-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2340	0.2340	0.2341	0.2341	-0.0001	-0.04%
2025-03-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2341	0.2341	0.2331	0.2331	0.0010	0.43%
2025-03-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2331	0.2331	0.2318	0.2318	0.0013	0.56%
2025-03-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2318	0.2318	0.2319	0.2319	-0.0001	-0.04%
2025-03-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2319	0.2319	0.2315	0.2315	0.0004	0.17%
2025-03-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2315	0.2315	0.2335	0.2335	-0.0020	-0.86%
2025-03-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2335	0.2335	0.2355	0.2355	-0.0020	-0.85%
2025-03-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2355	0.2355	0.2360	0.2360	-0.0005	-0.21%
2025-03-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2360	0.2360	0.2361	0.2361	-0.0001	-0.04%
2025-03-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2361	0.2361	0.2353	0.2353	0.0008	0.34%
2025-03-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2353	0.2353	0.2387	0.2387	-0.0034	-1.42%
2025-03-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2387	0.2387	0.2371	0.2371	0.0016	0.67%
2025-02-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2371	0.2371	0.2388	0.2388	-0.0017	-0.71%
2025-02-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2388	0.2388	0.2398	0.2398	-0.0010	-0.42%
2025-02-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2398	0.2398	0.2388	0.2388	0.0010	0.42%
2025-02-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2388	0.2388	0.2393	0.2393	-0.0005	-0.21%
2025-02-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2393	0.2393	0.2411	0.2411	-0.0018	-0.75%
2025-02-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2411	0.2411	0.2408	0.2408	0.0003	0.12%
2025-02-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2408	0.2408	0.2409	0.2409	-0.0001	-0.04%
2025-02-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2409	0.2409	0.2414	0.2414	-0.0005	-0.21%
2025-02-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2414	0.2414	0.2414	0.2414	0.0000	0.00%
2025-02-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2414	0.2414	0.2412	0.2412	0.0002	0.08%
2025-02-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2412	0.2412	0.2400	0.2400	0.0012	0.50%
2025-02-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2400	0.2400	0.2391	0.2391	0.0009	0.38%
2025-02-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2391	0.2391	0.2395	0.2395	-0.0004	-0.17%
2025-02-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2395	0.2395	0.2398	0.2398	-0.0003	-0.13%
2025-02-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2398	0.2398	0.2407	0.2407	-0.0009	-0.37%
2025-02-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2407	0.2407	0.2403	0.2403	0.0004	0.17%
2025-02-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2403	0.2403	0.2391	0.2391	0.0012	0.50%
2025-02-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2391	0.2391	0.2383	0.2383	0.0008	0.34%
2025-01-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2405	0.2405	0.2395	0.2395	0.0010	0.42%
2025-01-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2382	0.2382	0.2372	0.2372	0.0010	0.42%
2025-01-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2319	0.2319	0.2336	0.2336	-0.0017	-0.73%
2025-01-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2336	0.2336	0.2350	0.2350	-0.0014	-0.60%
2025-01-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2350	0.2350	0.2350	0.2350	0.0000	0.00%
2025-01-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2350	0.2350	0.2370	0.2370	-0.0020	-0.84%
2025-01-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2370	0.2370	0.2372	0.2372	-0.0002	-0.08%
2025-01-06	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2372	0.2372	0.2351	0.2351	0.0021	0.89%
2025-01-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2351	0.2351	0.2354	0.2354	-0.0003	-0.13%
2025-01-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2354	0.2354	0.2352	0.2352	0.0002	0.09%
2024-12-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2352	0.2352	0.2343	0.2343	0.0009	0.38%
2024-12-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2343	0.2343	0.2365	0.2365	-0.0022	-0.93%
2024-12-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2351	0.2351	0.2334	0.2334	0.0017	0.73%
2024-12-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2334	0.2334	0.2351	0.2351	-0.0017	-0.72%
2024-12-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2351	0.2351	0.2390	0.2390	-0.0039	-1.63%
2024-12-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2390	0.2390	0.2389	0.2389	0.0001	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.6595	4.61%
摩根核心精选股票C	1.6219	4.60%
摩根中国优势混合A	2.3261	4.49%
摩根新兴动力混合A类	9.1529	4.47%
摩根卓越制造股票A	1.8410	4.17%
摩根卓越制造股票C	1.8011	4.17%
摩根动力精选混合A	2.9360	3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3621	3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3201	3.79%
摩根远见两年持有混合	1.3046	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%