摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今天最新净值 0.2597 0.0009 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2597
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2597	0.2597	-0.0009	-0.35%
2025-12-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2597	0.2597	0.2588	0.2588	0.0009	0.35%
2025-12-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2588	0.2588	0.2584	0.2584	0.0004	0.15%
2025-12-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2584	0.2584	0.2587	0.2587	-0.0003	-0.12%
2025-12-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2587	0.2587	0.2592	0.2592	-0.0005	-0.19%
2025-12-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2596	0.2596	-0.0004	-0.15%
2025-12-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2596	0.2596	0.2590	0.2590	0.0006	0.23%
2025-12-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2590	0.2590	0.2583	0.2583	0.0007	0.27%
2025-12-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2582	0.2582	0.0001	0.04%
2025-12-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2582	0.2582	0.2580	0.2580	0.0002	0.08%

2025-12-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2583	0.2583	-0.0003	-0.12%
2025-11-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2577	0.2577	0.0006	0.23%
2025-11-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2577	0.2577	0.2575	0.2575	0.0002	0.08%
2025-11-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2554	0.2554	0.0021	0.82%
2025-11-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2554	0.2554	0.2542	0.2542	0.0012	0.47%
2025-11-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2542	0.2542	0.2526	0.2526	0.0016	0.63%
2025-11-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2526	0.2526	0.2564	0.2564	-0.0038	-1.50%
2025-11-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2564	0.2564	0.2547	0.2547	0.0017	0.67%
2025-11-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2547	0.2547	0.2539	0.2539	0.0008	0.32%
2025-11-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2539	0.2539	0.2571	0.2571	-0.0032	-1.26%
2025-11-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2571	0.2571	0.2566	0.2566	0.0005	0.19%
2025-11-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2566	0.2566	0.2592	0.2592	-0.0026	-1.01%
2025-11-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2602	0.2602	-0.0010	-0.38%
2025-11-12	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2602	0.2602	0.2591	0.2591	0.0011	0.42%
2025-11-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2591	0.2591	0.2583	0.2583	0.0008	0.31%

2025-11-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2583	0.2583	0.2559	0.2559	0.0024	0.93%
2025-11-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2559	0.2559	0.2575	0.2575	-0.0016	-0.62%
2025-11-05	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2575	0.2575	0.2580	0.2580	-0.0005	-0.19%
2025-11-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2580	0.2580	0.2591	0.2591	-0.0011	-0.42%
2025-11-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2591	0.2591	0.2592	0.2592	-0.0001	-0.04%
2025-10-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2592	0.2592	0.2596	0.2596	-0.0004	-0.15%
2025-10-30	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2596	0.2596	0.2607	0.2607	-0.0011	-0.42%
2025-10-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2607	0.2607	0.2603	0.2603	0.0004	0.15%
2025-10-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2603	0.2603	0.2601	0.2601	0.0002	0.08%
2025-10-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2601	0.2601	0.2587	0.2587	0.0014	0.54%
2025-10-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2587	0.2587	0.2574	0.2574	0.0013	0.51%
2025-10-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2574	0.2574	0.2578	0.2578	-0.0004	-0.16%
2025-10-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2578	0.2578	0.2578	0.2578	0.0000	0.00%
2025-10-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2578	0.2578	0.2572	0.2572	0.0006	0.23%
2025-10-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2572	0.2572	0.2554	0.2554	0.0018	0.70%
2025-10-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2554	0.2554	0.2567	0.2567	-0.0013	-0.51%
2025-10-16	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2567	0.2567	0.2567	0.2567	0.0000	0.00%
2025-10-15	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2567	0.2567	0.2536	0.2536	0.0031	1.21%
2025-10-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2536	0.2536	0.2549	0.2549	-0.0013	-0.51%
2025-10-13	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2549	0.2549	0.2569	0.2569	-0.0020	-0.78%
2025-09-29	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2550	0.2550	0.2542	0.2542	0.0008	0.31%
2025-09-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2542	0.2542	0.2536	0.2536	0.0006	0.24%
2025-09-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2536	0.2536	0.2550	0.2550	-0.0014	-0.55%
2025-09-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2550	0.2550	0.2558	0.2558	-0.0008	-0.31%
2025-09-23	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2558	0.2558	0.2551	0.2551	0.0007	0.27%
2025-09-22	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2551	0.2551	0.2550	0.2550	0.0001	0.04%
2025-09-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2547	0.2547	0.2546	0.2546	0.0001	0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
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