上投欧洲动力(QDII)基金净值查询(006282)
今天最新净值
1.2642
-0.0060 -0.4700%
2024-04-17
- 累计净值:1.2642
- 成立日期:2018-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5152亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张军
近一季,上投欧洲动力(QDII)(006282)基金累计收益率6.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3550 |
1.3550 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0030 |
0.22% |
2024-04-16 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3520 |
1.3520 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0231 |
-1.68% |
2024-04-15 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3751 |
1.3751 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0022 |
-0.16% |
2024-04-12 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3773 |
1.3773 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-04-11 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3793 |
1.3793 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0184 |
-1.32% |
2024-04-10 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3977 |
1.3977 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0036 |
0.26% |
2024-04-09 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3941 |
1.3941 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0102 |
-0.73% |
2024-04-08 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4043 |
1.4043 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0045 |
0.32% |
2024-04-03 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3998 |
1.3998 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0068 |
0.49% |
2024-04-02 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3930 |
1.3930 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0134 |
0.00% |
|
2024-03-29 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4064 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4064 |
1.4064 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-27 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4075 |
1.4075 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4070 |
1.4070 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0063 |
0.45% |
2024-03-25 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4007 |
1.4007 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0037 |
-0.26% |
2024-03-22 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4044 |
1.4044 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0089 |
-0.63% |
2024-03-21 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.4133 |
1.4133 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0199 |
1.43% |
2024-03-20 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3934 |
1.3934 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-19 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3928 |
1.3928 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0036 |
0.26% |
2024-03-18 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3892 |
1.3892 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-15 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3894 |
1.3894 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-03-14 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3924 |
1.3924 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0009 |
0.06% |
2024-03-13 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3915 |
1.3915 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0033 |
0.24% |
2024-03-12 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3882 |
1.3882 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0134 |
0.97% |
2024-03-11 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3748 |
1.3748 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0036 |
-0.26% |
|
2024-03-08 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3784 |
1.3784 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0031 |
0.23% |
2024-03-07 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3753 |
1.3753 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0151 |
1.11% |
2024-03-06 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3602 |
1.3602 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0071 |
0.52% |
2024-03-05 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3531 |
1.3531 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0023 |
-0.17% |
2024-03-04 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3554 |
1.3554 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0056 |
0.41% |
2024-03-01 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3498 |
1.3498 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0036 |
0.27% |
2024-02-29 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3462 |
1.3462 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-02-28 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3474 |
1.3474 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-02-27 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3485 |
1.3485 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0017 |
0.13% |
2024-02-26 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3468 |
1.3468 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0033 |
-0.24% |
2024-02-23 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3501 |
1.3501 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0031 |
0.23% |
2024-02-22 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3470 |
1.3470 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0130 |
0.97% |
2024-02-21 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3340 |
1.3340 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0055 |
0.41% |
2024-02-20 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0043 |
-0.32% |
2024-02-19 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3328 |
1.3328 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0217 |
1.66% |
2024-02-08 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3111 |
1.3111 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0030 |
0.23% |
2024-02-07 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3081 |
1.3081 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-02-06 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3098 |
1.3098 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0015 |
0.11% |
2024-02-05 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3083 |
1.3083 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0103 |
-0.78% |
2024-02-02 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3186 |
1.3186 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0042 |
0.32% |
2024-02-01 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3144 |
1.3144 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0047 |
-0.36% |
2024-01-31 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3191 |
1.3191 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-01-30 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3209 |
1.3209 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0067 |
0.51% |
2024-01-29 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3142 |
1.3142 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-26 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3148 |
1.3148 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0036 |
0.27% |
2024-01-25 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3112 |
1.3112 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-24 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3104 |
1.3104 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0084 |
0.65% |
2024-01-23 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3020 |
1.3020 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0042 |
-0.32% |
2024-01-22 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.3062 |
1.3062 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0076 |
0.59% |
2024-01-19 |
006282 |
上投欧洲动力(QDII) |
1.2986 |
1.2986 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0048 |
-0.37% |