| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0700 | 5.22% | 0.21% |
| 601888 | 中国中免 | 0.5600 | 4.13% | 0.67% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.9100 | 3.81% | -0.73% |
| 000858 | 五粮液 | 0.5200 | 3.29% | 1.34% |
| 601318 | 中国平安 | 2.0400 | 3.16% | 1.86% |
| 603259 | 药明康德 | 1.1600 | 3.11% | -1.45% |
| 600036 | 招商银行 | 2.3500 | 2.94% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.0400 | 2.18% | -0.83% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.1500 | 2.02% | -0.82% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.1300 | 1.98% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7666 | -0.21% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7640 | -0.21% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
