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上投摩根中证消费服务指数(上投消费) - 基金主页(代码:370023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7066 0.0093 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8866
成立日期：2012-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.438亿份
最近份额：0.1582亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：施虓文胡迪何智豪

上投摩根中证消费服务指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	分红	每份派现金0.1000元
2013-08-30	2013-08-30	2013-09-02	分红	每份派现金0.0800元

上投摩根中证消费服务指数基金动态

上投摩根中证消费服务指数上投摩根中证消费服务指数基金8月27日发行

据了解，中证消费服务领先指数以中证全指为样本空间，由食品饮料业、服装及其他纤维制品制造业、文教体育用品制造业、医药生物制品业等行业中总市值排名前100的股票构成，每个行业股票数量不超过指数成分股数量的20%。
标签：中证指数累计标的指数

上投摩根中证消费服务指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0700	5.22%	-2.18%
601888	中国中免	0.5600	4.13%	-2.87%
600276	恒瑞医药	2.9100	3.81%	0.29%
000858	五粮液	0.5200	3.29%	-3.87%
601318	中国平安	2.0400	3.16%	-1.81%
603259	药明康德	1.1600	3.11%	-1.84%
600036	招商银行	2.3500	2.94%	0.65%
300015	爱尔眼科	2.0400	2.18%	-1.84%
002352	顺丰控股	1.1500	2.02%	-1.52%
600406	国电南瑞	2.1300	1.98%	0.08%

上投摩根中证消费服务指数(370023)基金档案

基金代码	370023	基金简称	上投摩根中证消费服务指数	基金全称	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	施虓文胡迪何智豪	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1582亿	成立份额	4.438亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%