上投摩根中证消费服务指数(上投消费) - 基金主页(代码:370023)

今天最新净值 1.7066 0.0093 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8866
成立日期：2012-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.438亿份
最近份额：0.1582亿
最近资产：0.27亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根中证消费服务指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	分红	每份派现金0.1000元
2013-08-30	2013-08-30	2013-09-02	分红	每份派现金0.0800元

上投摩根中证消费服务指数基金动态

上投摩根中证消费服务指数消费主题基金成震荡市“真爱” 掘金两大方向

不过，总体来看，投资者可根据自己对消费品投资前景的认识，进行一定的资产配置，此外要注意汇率风险等。
标签：主题基金关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达标普消费品指数A 易方达消费行业股票汇添富中证主要消费ETF 广发中证全指可选消费ETF 鹏华消费优选混合上投摩根中证消费服务指数招商上证消费80ETF
上投摩根中证消费服务指数消费主题基金成震荡市“真爱”

不过，总体来看，投资者可根据自己对消费品投资前景的认识，进行一定的资产配置，此外要注意汇率风险等。
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上投摩根中证消费服务指数消费主题基金成震荡市真爱 52只基金注意风格漂移

不过，总体来看，投资者可根据自己对消费品投资前景的认识，进行一定的资产配置，此外要注意汇率风险等。
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上投摩根中证消费服务指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0700	5.22%	-0.05%
601888	中国中免	0.5600	4.13%	0.07%
600276	恒瑞医药	2.9100	3.81%	1.63%
000858	五粮液	0.5200	3.29%	1.11%
601318	中国平安	2.0400	3.16%	1.13%
603259	药明康德	1.1600	3.11%	6.71%
600036	招商银行	2.3500	2.94%	1.47%
300015	爱尔眼科	2.0400	2.18%	0.94%
002352	顺丰控股	1.1500	2.02%	1.22%
600406	国电南瑞	2.1300	1.98%	-0.41%

上投摩根中证消费服务指数(370023)基金档案

基金代码	370023	基金简称	上投摩根中证消费服务指数	基金全称	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-25	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.1582亿	成立份额	4.438亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%