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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4747 0.0040 0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4747
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.78%	-0.24%	-3.28%	1.16%	6.75%	7.05%	-	19.61%
同类排名	174/354	213/362	253/362	167/360	186/349	286/314		-

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4609	-0.94%
2026-09-11	1.4747	0.27%
2026-09-10	1.4707	-0.69%
2026-09-09	1.4809	-0.98%
2026-09-08	1.4955	0.12%
2026-09-07	1.4937	-0.08%

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金档案

基金代码	019495	基金简称	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2023-09-13~2023-09-13	成立日期	2023-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.17亿元	最近份额	2.1435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%