摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.3954 0.0073 0.53% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3954
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：3.05亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

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近一年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3944	1.3944	1.3954	1.3954	-0.0010	-0.07%
2025-12-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3954	1.3954	1.3881	1.3881	0.0073	0.53%
2025-12-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3881	1.3881	1.3843	1.3843	0.0038	0.27%
2025-12-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3843	1.3843	1.3771	1.3771	0.0072	0.52%
2025-12-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3771	1.3771	1.3796	1.3796	-0.0025	-0.18%
2025-12-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3796	1.3796	1.3833	1.3833	-0.0037	-0.27%
2025-12-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3811	1.3811	0.0022	0.16%
2025-12-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3811	1.3811	1.3910	1.3910	-0.0099	-0.71%
2025-12-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3910	1.3910	1.3833	1.3833	0.0077	0.56%
2025-12-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3834	1.3834	-0.0001	-0.01%

2025-12-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3834	1.3834	1.3784	1.3784	0.0050	0.36%
2025-12-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3784	1.3784	1.3804	1.3804	-0.0020	-0.14%
2025-12-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3804	1.3804	1.3871	1.3871	-0.0067	-0.48%
2025-12-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3871	1.3871	1.3967	1.3967	-0.0096	-0.69%
2025-12-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3967	1.3967	1.3966	1.3966	0.0001	0.01%
2025-12-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.4013	1.4013	-0.0047	-0.34%
2025-12-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4013	1.4013	1.3996	1.3996	0.0017	0.12%
2025-12-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3996	1.3996	1.3991	1.3991	0.0005	0.04%
2025-12-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3991	1.3991	1.4138	1.4138	-0.0147	-1.05%
2025-11-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4138	1.4138	1.4096	1.4096	0.0042	0.30%
2025-11-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4096	1.4096	1.4074	1.4074	0.0022	0.16%
2025-11-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4003	1.4003	0.0071	0.51%
2025-11-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4003	1.4003	1.3949	1.3949	0.0054	0.39%
2025-11-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3949	1.3949	1.3899	1.3899	0.0050	0.36%
2025-11-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3899	1.3899	1.3828	1.3828	0.0071	0.51%

2025-11-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3828	1.3828	1.3875	1.3875	-0.0047	-0.34%
2025-11-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3875	1.3875	1.3961	1.3961	-0.0086	-0.62%
2025-11-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3961	1.3961	1.3962	1.3962	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3962	1.3962	1.3982	1.3982	-0.0020	-0.14%
2025-11-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3982	1.3982	1.4002	1.4002	-0.0020	-0.14%
2025-11-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4002	1.4002	1.4159	1.4159	-0.0157	-1.12%
2025-11-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4159	1.4159	1.4264	1.4264	-0.0105	-0.74%
2025-11-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4264	1.4264	1.4154	1.4154	0.0110	0.78%
2025-11-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4154	1.4154	1.4181	1.4181	-0.0027	-0.19%
2025-11-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4181	1.4181	1.4027	1.4027	0.0154	1.09%
2025-11-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4027	1.4027	1.4049	1.4049	-0.0022	-0.16%
2025-11-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4049	1.4049	1.4074	1.4074	-0.0025	-0.18%
2025-11-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4076	1.4076	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4076	1.4076	1.4085	1.4085	-0.0009	-0.06%
2025-10-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4085	1.4085	1.4072	1.4072	0.0013	0.09%
2025-10-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4072	1.4072	1.4016	1.4016	0.0056	0.40%
2025-10-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4016	1.4016	1.4283	1.4283	-0.0267	-1.90%
2025-10-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4283	1.4283	1.4524	1.4524	-0.0241	-1.69%
2025-10-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4524	1.4524	1.4475	1.4475	0.0049	0.34%
2025-10-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4475	1.4475	1.4435	1.4435	0.0040	0.28%
2025-10-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4435	1.4435	1.4438	1.4438	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4438	1.4438	1.4372	1.4372	0.0066	0.46%
2025-10-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2025-10-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4428	1.4428	1.4288	1.4288	0.0140	0.98%
2025-10-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4288	1.4288	1.4224	1.4224	0.0064	0.45%
2025-10-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4224	1.4224	1.4209	1.4209	0.0015	0.11%
2025-10-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4209	1.4209	1.4044	1.4044	0.0165	1.17%
2025-10-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4044	1.4044	1.3942	1.3942	0.0102	0.73%
2025-10-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3942	1.3942	1.3862	1.3862	0.0080	0.58%
2025-09-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4160	1.4160	1.4161	1.4161	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4161	1.4161	1.4056	1.4056	0.0105	0.75%
2025-09-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4056	1.4056	1.4098	1.4098	-0.0042	-0.30%
2025-09-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4198	1.4198	-0.0100	-0.70%
2025-09-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4198	1.4198	1.4098	1.4098	0.0100	0.71%
2025-09-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4072	1.4072	0.0026	0.18%
2025-09-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4094	1.4094	1.4133	1.4133	-0.0039	-0.28%
2025-09-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4133	1.4133	1.4220	1.4220	-0.0087	-0.61%
2025-09-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220	0.0000	0.00%
2025-09-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4225	1.4225	-0.0005	-0.04%
2025-09-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4225	1.4225	1.4044	1.4044	0.0181	1.29%
2025-09-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4044	1.4044	1.4023	1.4023	0.0021	0.15%
2025-09-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4023	1.4023	1.4009	1.4009	0.0014	0.10%
2025-09-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4009	1.4009	1.4027	1.4027	-0.0018	-0.13%
2025-09-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4027	1.4027	1.3913	1.3913	0.0114	0.82%
2025-09-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3913	1.3913	1.3827	1.3827	0.0086	0.62%
2025-09-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3827	1.3827	1.3859	1.3859	-0.0032	-0.23%
2025-09-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3859	1.3859	1.4088	1.4088	-0.0229	-1.63%
2025-09-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4088	1.4088	1.4078	1.4078	0.0010	0.07%
2025-08-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4078	1.4078	1.4033	1.4033	0.0045	0.32%
2025-08-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4033	1.4033	1.4043	1.4043	-0.0010	-0.07%
2025-08-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4043	1.4043	1.3953	1.3953	0.0090	0.65%
2025-08-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3953	1.3953	1.3970	1.3970	-0.0017	-0.12%
2025-08-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3970	1.3970	1.4030	1.4030	-0.0060	-0.43%
2025-08-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4030	1.4030	1.3908	1.3908	0.0122	0.88%
2025-08-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3908	1.3908	1.3978	1.3978	-0.0070	-0.50%
2025-08-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3978	1.3978	1.3916	1.3916	0.0062	0.45%
2025-08-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3916	1.3916	1.3721	1.3721	0.0195	1.42%
2025-08-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3721	1.3721	1.3811	1.3811	-0.0090	-0.65%
2025-08-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3811	1.3811	1.3756	1.3756	0.0055	0.40%
2025-08-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3756	1.3756	1.3830	1.3830	-0.0074	-0.54%
2025-08-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3830	1.3830	1.3761	1.3761	0.0069	0.50%
2025-08-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3761	1.3761	1.3713	1.3713	0.0048	0.35%
2025-08-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3713	1.3713	1.3770	1.3770	-0.0057	-0.41%
2025-08-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3770	1.3770	1.3820	1.3820	-0.0050	-0.36%
2025-08-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3820	1.3820	1.3767	1.3767	0.0053	0.38%
2025-08-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3767	1.3767	1.3842	1.3842	-0.0075	-0.54%
2025-08-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3842	1.3842	1.3749	1.3749	0.0093	0.68%
2025-08-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3749	1.3749	1.3652	1.3652	0.0097	0.71%
2025-08-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3652	1.3652	1.3741	1.3741	-0.0089	-0.65%
2025-07-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3741	1.3741	1.3969	1.3969	-0.0228	-1.63%
2025-07-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3969	1.3969	1.4114	1.4114	-0.0145	-1.03%
2025-07-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4114	1.4114	1.3898	1.3898	0.0216	1.55%
2025-07-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3898	1.3898	1.4062	1.4062	-0.0164	-1.17%
2025-07-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4062	1.4062	1.4049	1.4049	0.0013	0.09%
2025-07-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4049	1.4049	1.4098	1.4098	-0.0049	-0.35%
2025-07-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4086	1.4086	0.0012	0.09%
2025-07-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4086	1.4086	1.3915	1.3915	0.0171	1.23%
2025-07-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3915	1.3915	1.3883	1.3883	0.0032	0.23%
2025-07-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3883	1.3883	1.3827	1.3827	0.0056	0.41%
2025-07-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3827	1.3827	1.3838	1.3838	-0.0011	-0.08%
2025-07-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3838	1.3838	1.3769	1.3769	0.0069	0.50%
2025-07-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3769	1.3769	1.3887	1.3887	-0.0118	-0.85%
2025-07-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3755	1.3755	1.3798	1.3798	-0.0043	-0.31%
2025-07-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3798	1.3798	1.3869	1.3869	-0.0071	-0.51%
2025-07-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3869	1.3869	1.3957	1.3957	-0.0088	-0.63%
2025-07-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3957	1.3957	1.3957	1.3957	0.0000	0.00%
2025-07-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3957	1.3957	1.3933	1.3933	0.0024	0.17%
2025-07-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3933	1.3933	1.3893	1.3893	0.0040	0.29%
2025-07-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3893	1.3893	1.3848	1.3848	0.0045	0.32%
2025-06-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3848	1.3848	1.3797	1.3797	0.0051	0.37%
2025-06-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3797	1.3797	1.3721	1.3721	0.0076	0.55%
2025-06-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3721	1.3721	1.3818	1.3818	-0.0097	-0.70%
2025-06-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3818	1.3818	1.4102	1.4102	-0.0284	-2.01%
2025-06-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4102	1.4102	1.4052	1.4052	0.0050	0.36%
2025-06-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4052	1.4052	1.3925	1.3925	0.0127	0.91%
2025-06-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3925	1.3925	1.3965	1.3965	-0.0040	-0.29%
2025-06-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3965	1.3965	1.3973	1.3973	-0.0008	-0.06%
2025-06-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3973	1.3973	1.3972	1.3972	0.0001	0.01%
2025-06-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3972	1.3972	1.3973	1.3973	-0.0001	-0.01%
2025-06-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3973	1.3973	1.3989	1.3989	-0.0016	-0.11%
2025-06-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4069	1.4069	1.4030	1.4030	0.0039	0.28%
2025-06-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4030	1.4030	1.4099	1.4099	-0.0069	-0.49%
2025-06-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4099	1.4099	1.4008	1.4008	0.0091	0.65%
2025-06-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4008	1.4008	1.4020	1.4020	-0.0012	-0.09%
2025-06-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4020	1.4020	1.3958	1.3958	0.0062	0.44%
2025-06-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3958	1.3958	1.3977	1.3977	-0.0019	-0.14%
2025-06-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3977	1.3977	1.3964	1.3964	0.0013	0.09%
2025-06-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3964	1.3964	1.3994	1.3994	-0.0030	-0.21%
2025-05-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3994	1.3994	1.3967	1.3967	0.0027	0.19%
2025-05-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3967	1.3967	1.3868	1.3868	0.0099	0.71%
2025-05-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3868	1.3868	1.3837	1.3837	0.0031	0.22%
2025-05-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3837	1.3837	1.3646	1.3646	0.0191	1.40%
2025-05-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3646	1.3646	1.3629	1.3629	0.0017	0.12%
2025-05-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3629	1.3629	1.3618	1.3618	0.0011	0.08%
2025-05-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3618	1.3618	1.3666	1.3666	-0.0048	-0.35%
2025-05-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3666	1.3666	1.3937	1.3937	-0.0271	-1.94%
2025-05-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3937	1.3937	1.3957	1.3957	-0.0020	-0.14%
2025-05-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3957	1.3957	1.3953	1.3953	0.0004	0.03%
2025-05-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3953	1.3953	1.3791	1.3791	0.0162	1.17%
2025-05-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3791	1.3791	1.3622	1.3622	0.0169	1.24%
2025-05-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3622	1.3622	1.3713	1.3713	-0.0091	-0.66%
2025-05-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3713	1.3713	1.3914	1.3914	-0.0201	-1.44%
2025-05-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3914	1.3914	1.3842	1.3842	0.0072	0.52%
2025-05-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3842	1.3842	1.3777	1.3777	0.0065	0.47%
2025-05-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3777	1.3777	1.3851	1.3851	-0.0074	-0.53%
2025-05-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3851	1.3851	1.3807	1.3807	0.0044	0.32%
2025-05-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3807	1.3807	1.3682	1.3682	0.0125	0.91%
2025-04-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3682	1.3682	1.3583	1.3583	0.0099	0.73%
2025-04-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3583	1.3583	1.3559	1.3559	0.0024	0.18%
2025-04-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3559	1.3559	1.3477	1.3477	0.0082	0.61%
2025-04-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3477	1.3477	1.3455	1.3455	0.0022	0.16%
2025-04-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3455	1.3455	1.3421	1.3421	0.0034	0.25%
2025-04-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3421	1.3421	1.3331	1.3331	0.0090	0.68%
2025-04-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3331	1.3331	1.3125	1.3125	0.0206	1.57%
2025-04-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3125	1.3125	1.3330	1.3330	-0.0205	-1.54%
2025-04-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3330	1.3330	1.3332	1.3332	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3332	1.3332	1.3147	1.3147	0.0185	1.41%
2025-04-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3147	1.3147	1.3128	1.3128	0.0019	0.14%
2025-04-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3128	1.3128	1.3083	1.3083	0.0045	0.34%
2025-04-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3083	1.3083	1.2829	1.2829	0.0254	1.98%
2025-04-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2829	1.2829	1.2708	1.2708	0.0121	0.95%
2025-04-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2708	1.2708	1.2814	1.2814	-0.0106	-0.83%
2025-04-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2814	1.2814	1.2273	1.2273	0.0541	4.41%
2025-04-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2273	1.2273	1.2437	1.2437	-0.0164	-1.32%
2025-04-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.2437	1.2437	1.3313	1.3313	-0.0876	-6.58%
2025-04-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3313	1.3313	1.3710	1.3710	-0.0397	-2.90%
2025-04-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3710	1.3710	1.3631	1.3631	0.0079	0.58%
2025-04-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3631	1.3631	1.3602	1.3602	0.0029	0.21%
2025-03-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3602	1.3602	1.3524	1.3524	0.0078	0.58%
2025-03-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3524	1.3524	1.3540	1.3540	-0.0016	-0.12%
2025-03-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3540	1.3540	1.3637	1.3637	-0.0097	-0.71%
2025-03-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3637	1.3637	1.3561	1.3561	0.0076	0.56%
2025-03-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3561	1.3561	1.3672	1.3672	-0.0111	-0.81%
2025-03-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3672	1.3672	1.3491	1.3491	0.0181	1.34%
2025-03-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3491	1.3491	1.3644	1.3644	-0.0153	-1.12%
2025-03-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3644	1.3644	1.3619	1.3619	0.0025	0.18%
2025-03-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3619	1.3619	1.3643	1.3643	-0.0024	-0.18%
2025-03-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3643	1.3643	1.3702	1.3702	-0.0059	-0.43%
2025-03-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3702	1.3702	1.3518	1.3518	0.0184	1.36%
2025-03-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3518	1.3518	1.3378	1.3378	0.0140	1.05%
2025-03-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3378	1.3378	1.3591	1.3591	-0.0213	-1.57%
2025-03-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3591	1.3591	1.3613	1.3613	-0.0022	-0.16%
2025-03-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3613	1.3613	1.3701	1.3701	-0.0088	-0.64%
2025-03-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3701	1.3701	1.3818	1.3818	-0.0117	-0.85%
2025-03-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3818	1.3818	1.3829	1.3829	-0.0011	-0.08%
2025-03-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3829	1.3829	1.4149	1.4149	-0.0320	-2.26%
2025-03-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4149	1.4149	1.4041	1.4041	0.0108	0.77%
2025-03-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4041	1.4041	1.4174	1.4174	-0.0133	-0.94%
2025-03-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4174	1.4174	1.4090	1.4090	0.0084	0.60%
2025-02-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4090	1.4090	1.4050	1.4050	0.0040	0.28%
2025-02-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4050	1.4050	1.4012	1.4012	0.0038	0.27%
2025-02-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4012	1.4012	1.4068	1.4068	-0.0056	-0.40%
2025-02-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4068	1.4068	1.4006	1.4006	0.0062	0.44%
2025-02-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4006	1.4006	1.3992	1.3992	0.0014	0.10%
2025-02-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3992	1.3992	1.4052	1.4052	-0.0060	-0.43%
2025-02-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4052	1.4052	1.4017	1.4017	0.0035	0.25%
2025-02-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4017	1.4017	1.4010	1.4010	0.0007	0.05%
2025-02-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4010	1.4010	1.3968	1.3968	0.0042	0.30%
2025-02-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3968	1.3968	1.3957	1.3957	0.0011	0.08%
2025-02-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3957	1.3957	1.3970	1.3970	-0.0013	-0.09%
2025-02-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3970	1.3970	1.3844	1.3844	0.0126	0.91%
2025-02-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3844	1.3844	1.3892	1.3892	-0.0048	-0.35%
2025-02-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3892	1.3892	1.3840	1.3840	0.0052	0.38%
2025-02-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3840	1.3840	1.3821	1.3821	0.0019	0.14%
2025-02-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3821	1.3821	1.3855	1.3855	-0.0034	-0.25%
2025-02-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3855	1.3855	1.3798	1.3798	0.0057	0.41%
2025-02-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3798	1.3798	1.3747	1.3747	0.0051	0.37%
2025-01-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3747	1.3747	1.3688	1.3688	0.0059	0.43%
2025-01-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3688	1.3688	1.3626	1.3626	0.0062	0.46%
2025-01-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3730	1.3730	1.3523	1.3523	0.0207	1.53%
2025-01-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3215	1.3215	1.3147	1.3147	0.0068	0.52%
2025-01-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3147	1.3147	1.3377	1.3377	-0.0230	-1.72%
2025-01-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3393	1.3393	-0.0016	-0.12%
2025-01-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3393	1.3393	1.3386	1.3386	0.0007	0.05%
2025-01-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3386	1.3386	1.3408	1.3408	-0.0022	-0.16%
2025-01-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3408	1.3408	1.3537	1.3537	-0.0129	-0.95%
2025-01-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3382	1.3382	0.0155	1.16%
2025-01-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3382	1.3382	1.3454	1.3454	-0.0072	-0.54%
2024-12-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3454	1.3454	1.3385	1.3385	0.0069	0.52%
2024-12-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3385	1.3385	1.3450	1.3450	-0.0065	-0.48%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根均衡精选混合A	1.3349	1.63%
摩根均衡精选混合C	1.3261	1.62%
现金流	1.1675	0.83%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1950	0.78%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2118	0.77%
A500ETF	1.2132	0.56%
摩根中证A500ETF联接A	1.1709	0.52%
摩根中证A500ETF联接C	1.1682	0.52%
摩根中证A500ETF联接I	1.1697	0.52%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1709	0.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.4864	1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9780	1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9872	1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9889	1.15%
日经225	1.6534	0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1436	0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1384	0.69%
225ETF	1.7774	0.55%
日经ETF	1.3262	0.48%
日经ETF	1.7675	0.37%