摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.4747 0.0040 0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4747
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4609	1.4609	1.4747	1.4747	-0.0138	-0.94%
2026-09-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4747	1.4747	1.4707	1.4707	0.0040	0.27%
2026-09-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4707	1.4707	1.4809	1.4809	-0.0102	-0.69%
2026-09-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4809	1.4809	1.4955	1.4955	-0.0146	-0.98%
2026-09-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4955	1.4955	1.4937	1.4937	0.0018	0.12%
2026-09-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4937	1.4937	1.4949	1.4949	-0.0012	-0.08%
2026-09-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4949	1.4949	1.5009	1.5009	-0.0060	-0.40%
2026-09-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5009	1.5009	1.4885	1.4885	0.0124	0.83%
2026-09-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4885	1.4885	1.4991	1.4991	-0.0106	-0.71%
2026-09-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4991	1.4991	1.5042	1.5042	-0.0051	-0.34%

2026-08-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5042	1.5042	1.5131	1.5131	-0.0089	-0.59%
2026-08-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5131	1.5131	1.5266	1.5266	-0.0135	-0.89%
2026-08-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5266	1.5266	1.5395	1.5395	-0.0129	-0.84%
2026-08-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5395	1.5395	1.5440	1.5440	-0.0045	-0.29%
2026-08-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5440	1.5440	1.5427	1.5427	0.0013	0.08%
2026-08-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5427	1.5427	1.5365	1.5365	0.0062	0.40%
2026-08-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5365	1.5365	1.5409	1.5409	-0.0044	-0.29%
2026-08-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5409	1.5409	1.5375	1.5375	0.0034	0.22%
2026-08-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5375	1.5375	1.5373	1.5373	0.0002	0.01%
2026-08-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5373	1.5373	1.5431	1.5431	-0.0058	-0.38%
2026-08-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5431	1.5431	1.5512	1.5512	-0.0081	-0.52%
2026-08-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5512	1.5512	1.5472	1.5472	0.0040	0.26%
2026-08-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5472	1.5472	1.5357	1.5357	0.0115	0.75%
2026-08-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5357	1.5357	1.5223	1.5223	0.0134	0.88%
2026-08-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5223	1.5223	1.5336	1.5336	-0.0113	-0.74%

2026-08-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5336	1.5336	1.5462	1.5462	-0.0126	-0.82%
2026-08-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5462	1.5462	1.5441	1.5441	0.0021	0.14%
2026-08-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5441	1.5441	1.5573	1.5573	-0.0132	-0.85%
2026-08-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5573	1.5573	1.5479	1.5479	0.0094	0.61%
2026-08-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5479	1.5479	1.5491	1.5491	-0.0012	-0.08%
2026-08-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5491	1.5491	1.5451	1.5451	0.0040	0.26%
2026-07-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5451	1.5451	1.5518	1.5518	-0.0067	-0.43%
2026-07-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5518	1.5518	1.5641	1.5641	-0.0123	-0.79%
2026-07-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5641	1.5641	1.5749	1.5749	-0.0108	-0.69%
2026-07-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5749	1.5749	1.5719	1.5719	0.0030	0.19%
2026-07-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5719	1.5719	1.5788	1.5788	-0.0069	-0.44%
2026-07-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5788	1.5788	1.5482	1.5482	0.0306	1.94%
2026-07-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5482	1.5482	1.5446	1.5446	0.0036	0.23%
2026-07-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5446	1.5446	1.5529	1.5529	-0.0083	-0.53%
2026-07-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5529	1.5529	1.5485	1.5485	0.0044	0.28%
2026-07-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5485	1.5485	1.5510	1.5510	-0.0025	-0.16%
2026-07-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5510	1.5510	1.5479	1.5479	0.0031	0.20%
2026-07-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5479	1.5479	1.5213	1.5213	0.0266	1.72%
2026-07-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5213	1.5213	1.5225	1.5225	-0.0012	-0.08%
2026-07-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5225	1.5225	1.5287	1.5287	-0.0062	-0.41%
2026-07-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5287	1.5287	1.5233	1.5233	0.0054	0.35%
2026-07-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5233	1.5233	1.5192	1.5192	0.0041	0.27%
2026-07-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5192	1.5192	1.5166	1.5166	0.0026	0.17%
2026-07-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5166	1.5166	1.5374	1.5374	-0.0208	-1.37%
2026-07-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5374	1.5374	1.5222	1.5222	0.0152	0.99%
2026-07-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5222	1.5222	1.5289	1.5289	-0.0067	-0.44%
2026-07-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5289	1.5289	1.5274	1.5274	0.0015	0.10%
2026-07-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5274	1.5274	1.5136	1.5136	0.0138	0.91%
2026-07-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5136	1.5136	1.5171	1.5171	-0.0035	-0.23%
2026-06-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5171	1.5171	1.5473	1.5473	-0.0302	-1.99%
2026-06-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5473	1.5473	1.5506	1.5506	-0.0033	-0.21%
2026-06-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5506	1.5506	1.5379	1.5379	0.0127	0.82%
2026-06-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5379	1.5379	1.5298	1.5298	0.0081	0.53%
2026-06-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5298	1.5298	1.5275	1.5275	0.0023	0.15%
2026-06-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5275	1.5275	1.5153	1.5153	0.0122	0.80%
2026-06-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5153	1.5153	1.4984	1.4984	0.0169	1.12%
2026-06-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4984	1.4984	1.5007	1.5007	-0.0023	-0.15%
2026-06-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5007	1.5007	1.5267	1.5267	-0.0260	-1.73%
2026-06-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5267	1.5267	1.5209	1.5209	0.0058	0.38%
2026-06-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5209	1.5209	1.5250	1.5250	-0.0041	-0.27%
2026-06-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5250	1.5250	1.5067	1.5067	0.0183	1.20%
2026-06-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5067	1.5067	1.5053	1.5053	0.0014	0.09%
2026-06-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5053	1.5053	1.5024	1.5024	0.0029	0.19%
2026-06-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5024	1.5024	1.4784	1.4784	0.0240	1.60%
2026-06-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4784	1.4784	1.4977	1.4977	-0.0193	-1.31%
2026-06-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4977	1.4977	1.4912	1.4912	0.0065	0.44%
2026-06-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4912	1.4912	1.4766	1.4766	0.0146	0.98%
2026-06-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4766	1.4766	1.4749	1.4749	0.0017	0.12%
2026-06-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4749	1.4749	1.4710	1.4710	0.0039	0.27%
2026-06-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4710	1.4710	1.4966	1.4966	-0.0256	-1.74%
2026-05-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4966	1.4966	1.5057	1.5057	-0.0091	-0.60%
2026-05-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5057	1.5057	1.5150	1.5150	-0.0093	-0.61%
2026-05-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5150	1.5150	1.5168	1.5168	-0.0018	-0.12%
2026-05-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5168	1.5168	1.5118	1.5118	0.0050	0.33%
2026-05-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5118	1.5118	1.5119	1.5119	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5119	1.5119	1.5119	1.5119	0.0000	0.00%
2026-05-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5119	1.5119	1.5051	1.5051	0.0068	0.45%
2026-05-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5051	1.5051	1.4936	1.4936	0.0115	0.77%
2026-05-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4936	1.4936	1.4885	1.4885	0.0051	0.34%
2026-05-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4885	1.4885	1.4860	1.4860	0.0025	0.17%
2026-05-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4860	1.4860	1.5087	1.5087	-0.0227	-1.53%
2026-05-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5087	1.5087	1.5092	1.5092	-0.0005	-0.03%
2026-05-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5092	1.5092	1.5145	1.5145	-0.0053	-0.35%
2026-05-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5145	1.5145	1.5173	1.5173	-0.0028	-0.18%
2026-05-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5173	1.5173	1.5123	1.5123	0.0050	0.33%
2026-05-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5123	1.5123	1.5105	1.5105	0.0018	0.12%
2026-05-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5105	1.5105	1.5260	1.5260	-0.0155	-1.02%
2026-04-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4937	1.4937	1.4990	1.4990	-0.0053	-0.35%
2026-04-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4990	1.4990	1.4905	1.4905	0.0085	0.57%
2026-04-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4905	1.4905	1.5005	1.5005	-0.0100	-0.67%
2026-04-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5005	1.5005	1.5058	1.5058	-0.0053	-0.35%
2026-04-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5058	1.5058	1.4914	1.4914	0.0144	0.96%
2026-04-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4914	1.4914	1.5029	1.5029	-0.0115	-0.77%
2026-04-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5029	1.5029	1.5213	1.5213	-0.0184	-1.22%
2026-04-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5213	1.5213	1.5160	1.5160	0.0053	0.35%
2026-04-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5160	1.5160	1.4989	1.4989	0.0171	1.13%
2026-04-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4989	1.4989	1.4828	1.4828	0.0161	1.07%
2026-04-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4828	1.4828	1.4827	1.4827	0.0001	0.01%
2026-04-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4827	1.4827	1.4652	1.4652	0.0175	1.19%
2026-04-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4652	1.4652	1.4626	1.4626	0.0026	0.18%
2026-04-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4626	1.4626	1.4572	1.4572	0.0054	0.37%
2026-04-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4572	1.4572	1.4483	1.4483	0.0089	0.61%
2026-04-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4483	1.4483	1.4199	1.4199	0.0284	1.96%
2026-04-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4199	1.4199	1.4199	1.4199	0.0000	0.00%
2026-04-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4199	1.4199	1.4194	1.4194	0.0005	0.04%
2026-04-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4194	1.4194	1.4123	1.4123	0.0071	0.50%
2026-04-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4123	1.4123	1.4009	1.4009	0.0114	0.81%
2026-03-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4009	1.4009	1.3822	1.3822	0.0187	1.33%
2026-03-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3822	1.3822	1.3794	1.3794	0.0028	0.20%
2026-03-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3794	1.3794	1.3872	1.3872	-0.0078	-0.56%
2026-03-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3872	1.3872	1.3892	1.3892	-0.0020	-0.14%
2026-03-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3892	1.3892	1.3859	1.3859	0.0033	0.24%
2026-03-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3859	1.3859	1.3896	1.3896	-0.0037	-0.27%
2026-03-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3896	1.3896	1.3861	1.3861	0.0035	0.25%
2026-03-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3861	1.3861	1.4215	1.4215	-0.0354	-2.55%
2026-03-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4215	1.4215	1.4316	1.4316	-0.0101	-0.71%
2026-03-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4316	1.4316	1.4452	1.4452	-0.0136	-0.94%
2026-03-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4452	1.4452	1.4420	1.4420	0.0032	0.22%
2026-03-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4420	1.4420	1.4324	1.4324	0.0096	0.67%
2026-03-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4324	1.4324	1.4362	1.4362	-0.0038	-0.26%
2026-03-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4362	1.4362	1.4432	1.4432	-0.0070	-0.49%
2026-03-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4432	1.4432	1.4553	1.4553	-0.0121	-0.83%
2026-03-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4553	1.4553	1.4509	1.4509	0.0044	0.30%
2026-03-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4509	1.4509	1.4519	1.4519	-0.0010	-0.07%
2026-03-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4519	1.4519	1.4685	1.4685	-0.0166	-1.14%
2026-03-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4685	1.4685	1.4814	1.4814	-0.0129	-0.87%
2026-03-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4814	1.4814	1.4839	1.4839	-0.0025	-0.17%
2026-03-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4839	1.4839	1.5001	1.5001	-0.0162	-1.09%
2026-03-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5001	1.5001	1.4972	1.4972	0.0029	0.19%
2026-02-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4972	1.4972	1.4953	1.4953	0.0019	0.13%
2026-02-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4953	1.4953	1.4907	1.4907	0.0046	0.31%
2026-02-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4907	1.4907	1.4931	1.4931	-0.0024	-0.16%
2026-02-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4931	1.4931	1.4903	1.4903	0.0028	0.19%
2026-02-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4903	1.4903	1.4768	1.4768	0.0135	0.91%
2026-02-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4768	1.4768	1.4708	1.4708	0.0060	0.41%
2026-02-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4708	1.4708	1.4621	1.4621	0.0087	0.60%
2026-02-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4621	1.4621	1.4474	1.4474	0.0147	1.01%
2026-02-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4474	1.4474	1.4389	1.4389	0.0085	0.59%
2026-02-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4389	1.4389	1.4239	1.4239	0.0150	1.05%
2026-02-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4239	1.4239	1.4231	1.4231	0.0008	0.06%
2026-02-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4231	1.4231	1.4094	1.4094	0.0137	0.97%
2026-02-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4094	1.4094	1.4059	1.4059	0.0035	0.25%
2026-02-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4059	1.4059	1.4185	1.4185	-0.0126	-0.89%
2026-01-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4185	1.4185	1.4177	1.4177	0.0008	0.06%
2026-01-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4177	1.4177	1.3993	1.3993	0.0184	1.30%
2026-01-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3993	1.3993	1.4069	1.4069	-0.0076	-0.54%
2026-01-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4069	1.4069	1.4045	1.4045	0.0024	0.17%
2026-01-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4045	1.4045	1.4029	1.4029	0.0016	0.11%
2026-01-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4029	1.4029	1.4009	1.4009	0.0020	0.14%
2026-01-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4009	1.4009	1.4113	1.4113	-0.0104	-0.74%
2026-01-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4113	1.4113	1.4120	1.4120	-0.0007	-0.05%
2026-01-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4120	1.4120	1.4314	1.4314	-0.0194	-1.37%
2026-01-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4314	1.4314	1.4335	1.4335	-0.0021	-0.15%
2026-01-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4335	1.4335	1.4190	1.4190	0.0145	1.02%
2026-01-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4190	1.4190	1.4145	1.4145	0.0045	0.32%
2026-01-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4145	1.4145	1.4062	1.4062	0.0083	0.59%
2026-01-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4062	1.4062	1.3971	1.3971	0.0091	0.65%
2026-01-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3971	1.3971	1.3999	1.3999	-0.0028	-0.20%
2026-01-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3999	1.3999	1.3974	1.3974	0.0025	0.18%
2026-01-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3974	1.3974	1.3882	1.3882	0.0092	0.66%
2026-01-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3882	1.3882	1.3940	1.3940	-0.0058	-0.42%
2026-01-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3940	1.3940	1.3869	1.3869	0.0071	0.51%
2026-01-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3869	1.3869	1.3876	1.3876	-0.0007	-0.05%
2025-12-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3876	1.3876	1.3989	1.3989	-0.0113	-0.81%
2025-12-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3989	1.3989	1.3966	1.3966	0.0023	0.16%
2025-12-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.3943	1.3943	0.0023	0.16%
2025-12-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3943	1.3943	1.3944	1.3944	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3944	1.3944	1.3954	1.3954	-0.0010	-0.07%
2025-12-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3954	1.3954	1.3881	1.3881	0.0073	0.53%
2025-12-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3881	1.3881	1.3843	1.3843	0.0038	0.27%
2025-12-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3843	1.3843	1.3771	1.3771	0.0072	0.52%
2025-12-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3771	1.3771	1.3796	1.3796	-0.0025	-0.18%
2025-12-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3796	1.3796	1.3833	1.3833	-0.0037	-0.27%
2025-12-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3811	1.3811	0.0022	0.16%
2025-12-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3811	1.3811	1.3910	1.3910	-0.0099	-0.71%
2025-12-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3910	1.3910	1.3833	1.3833	0.0077	0.56%
2025-12-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3834	1.3834	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3834	1.3834	1.3784	1.3784	0.0050	0.36%
2025-12-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3784	1.3784	1.3804	1.3804	-0.0020	-0.14%
2025-12-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3804	1.3804	1.3871	1.3871	-0.0067	-0.48%
2025-12-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3871	1.3871	1.3967	1.3967	-0.0096	-0.69%
2025-12-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3967	1.3967	1.3966	1.3966	0.0001	0.01%
2025-12-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.4013	1.4013	-0.0047	-0.34%
2025-12-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4013	1.4013	1.3996	1.3996	0.0017	0.12%
2025-12-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3996	1.3996	1.3991	1.3991	0.0005	0.04%
2025-12-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3991	1.3991	1.4138	1.4138	-0.0147	-1.05%
2025-11-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4138	1.4138	1.4096	1.4096	0.0042	0.30%
2025-11-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4096	1.4096	1.4074	1.4074	0.0022	0.16%
2025-11-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4003	1.4003	0.0071	0.51%
2025-11-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4003	1.4003	1.3949	1.3949	0.0054	0.39%
2025-11-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3949	1.3949	1.3899	1.3899	0.0050	0.36%
2025-11-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3899	1.3899	1.3828	1.3828	0.0071	0.51%
2025-11-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3828	1.3828	1.3875	1.3875	-0.0047	-0.34%
2025-11-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3875	1.3875	1.3961	1.3961	-0.0086	-0.62%
2025-11-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3961	1.3961	1.3962	1.3962	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3962	1.3962	1.3982	1.3982	-0.0020	-0.14%
2025-11-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3982	1.3982	1.4002	1.4002	-0.0020	-0.14%
2025-11-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4002	1.4002	1.4159	1.4159	-0.0157	-1.12%
2025-11-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4159	1.4159	1.4264	1.4264	-0.0105	-0.74%
2025-11-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4264	1.4264	1.4154	1.4154	0.0110	0.78%
2025-11-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4154	1.4154	1.4181	1.4181	-0.0027	-0.19%
2025-11-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4181	1.4181	1.4027	1.4027	0.0154	1.09%
2025-11-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4027	1.4027	1.4049	1.4049	-0.0022	-0.16%
2025-11-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4049	1.4049	1.4074	1.4074	-0.0025	-0.18%
2025-11-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4076	1.4076	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4076	1.4076	1.4085	1.4085	-0.0009	-0.06%
2025-10-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4085	1.4085	1.4072	1.4072	0.0013	0.09%
2025-10-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4072	1.4072	1.4016	1.4016	0.0056	0.40%
2025-10-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4016	1.4016	1.4283	1.4283	-0.0267	-1.90%
2025-10-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4283	1.4283	1.4524	1.4524	-0.0241	-1.69%
2025-10-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4524	1.4524	1.4475	1.4475	0.0049	0.34%
2025-10-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4475	1.4475	1.4435	1.4435	0.0040	0.28%
2025-10-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4435	1.4435	1.4438	1.4438	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4438	1.4438	1.4372	1.4372	0.0066	0.46%
2025-10-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2025-10-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4428	1.4428	1.4288	1.4288	0.0140	0.98%
2025-10-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4288	1.4288	1.4224	1.4224	0.0064	0.45%
2025-10-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4224	1.4224	1.4209	1.4209	0.0015	0.11%
2025-10-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4209	1.4209	1.4044	1.4044	0.0165	1.17%
2025-10-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4044	1.4044	1.3942	1.3942	0.0102	0.73%
2025-10-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3942	1.3942	1.3862	1.3862	0.0080	0.58%
2025-09-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4160	1.4160	1.4161	1.4161	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4161	1.4161	1.4056	1.4056	0.0105	0.75%
2025-09-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4056	1.4056	1.4098	1.4098	-0.0042	-0.30%
2025-09-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4198	1.4198	-0.0100	-0.70%
2025-09-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4198	1.4198	1.4098	1.4098	0.0100	0.71%
2025-09-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4098	1.4098	1.4072	1.4072	0.0026	0.18%
2025-09-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4094	1.4094	1.4133	1.4133	-0.0039	-0.28%
2025-09-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4133	1.4133	1.4220	1.4220	-0.0087	-0.61%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%