摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)
今天最新净值
1.3954
0.0073 0.53%
2025-12-25
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1435亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-11 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2025-11-28 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0022 |
0.16% |
