摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.3954 0.0073 0.53% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3954
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：3.05亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3944	1.3944	1.3954	1.3954	-0.0010	-0.07%
2025-12-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3954	1.3954	1.3881	1.3881	0.0073	0.53%
2025-12-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3881	1.3881	1.3843	1.3843	0.0038	0.27%
2025-12-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3843	1.3843	1.3771	1.3771	0.0072	0.52%
2025-12-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3771	1.3771	1.3796	1.3796	-0.0025	-0.18%
2025-12-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3796	1.3796	1.3833	1.3833	-0.0037	-0.27%
2025-12-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3811	1.3811	0.0022	0.16%
2025-12-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3811	1.3811	1.3910	1.3910	-0.0099	-0.71%
2025-12-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3910	1.3910	1.3833	1.3833	0.0077	0.56%
2025-12-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3833	1.3833	1.3834	1.3834	-0.0001	-0.01%

2025-12-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3834	1.3834	1.3784	1.3784	0.0050	0.36%
2025-12-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3784	1.3784	1.3804	1.3804	-0.0020	-0.14%
2025-12-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3804	1.3804	1.3871	1.3871	-0.0067	-0.48%
2025-12-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3871	1.3871	1.3967	1.3967	-0.0096	-0.69%
2025-12-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3967	1.3967	1.3966	1.3966	0.0001	0.01%
2025-12-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.4013	1.4013	-0.0047	-0.34%
2025-12-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4013	1.4013	1.3996	1.3996	0.0017	0.12%
2025-12-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3996	1.3996	1.3991	1.3991	0.0005	0.04%
2025-12-01	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3991	1.3991	1.4138	1.4138	-0.0147	-1.05%
2025-11-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4138	1.4138	1.4096	1.4096	0.0042	0.30%
2025-11-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4096	1.4096	1.4074	1.4074	0.0022	0.16%
2025-11-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4003	1.4003	0.0071	0.51%
2025-11-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4003	1.4003	1.3949	1.3949	0.0054	0.39%
2025-11-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3949	1.3949	1.3899	1.3899	0.0050	0.36%
2025-11-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3899	1.3899	1.3828	1.3828	0.0071	0.51%

2025-11-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3828	1.3828	1.3875	1.3875	-0.0047	-0.34%
2025-11-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3875	1.3875	1.3961	1.3961	-0.0086	-0.62%
2025-11-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3961	1.3961	1.3962	1.3962	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3962	1.3962	1.3982	1.3982	-0.0020	-0.14%
2025-11-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3982	1.3982	1.4002	1.4002	-0.0020	-0.14%
2025-11-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4002	1.4002	1.4159	1.4159	-0.0157	-1.12%
2025-11-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4159	1.4159	1.4264	1.4264	-0.0105	-0.74%
2025-11-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4264	1.4264	1.4154	1.4154	0.0110	0.78%
2025-11-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4154	1.4154	1.4181	1.4181	-0.0027	-0.19%
2025-11-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4181	1.4181	1.4027	1.4027	0.0154	1.09%
2025-11-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4027	1.4027	1.4049	1.4049	-0.0022	-0.16%
2025-11-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4049	1.4049	1.4074	1.4074	-0.0025	-0.18%
2025-11-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4074	1.4074	1.4076	1.4076	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4076	1.4076	1.4085	1.4085	-0.0009	-0.06%
2025-10-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4085	1.4085	1.4072	1.4072	0.0013	0.09%
2025-10-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4072	1.4072	1.4016	1.4016	0.0056	0.40%
2025-10-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4016	1.4016	1.4283	1.4283	-0.0267	-1.90%
2025-10-28	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4283	1.4283	1.4524	1.4524	-0.0241	-1.69%
2025-10-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4524	1.4524	1.4475	1.4475	0.0049	0.34%
2025-10-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4475	1.4475	1.4435	1.4435	0.0040	0.28%
2025-10-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4435	1.4435	1.4438	1.4438	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4438	1.4438	1.4372	1.4372	0.0066	0.46%
2025-10-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2025-10-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4428	1.4428	1.4288	1.4288	0.0140	0.98%
2025-10-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4288	1.4288	1.4224	1.4224	0.0064	0.45%
2025-10-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4224	1.4224	1.4209	1.4209	0.0015	0.11%
2025-10-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4209	1.4209	1.4044	1.4044	0.0165	1.17%
2025-10-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4044	1.4044	1.3942	1.3942	0.0102	0.73%
2025-10-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3942	1.3942	1.3862	1.3862	0.0080	0.58%
2025-09-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4160	1.4160	1.4161	1.4161	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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现金流	1.1675	0.83%
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摩根世代趋势混合发起式A	1.2118	0.77%
A500ETF	1.2132	0.56%
摩根中证A500ETF联接A	1.1709	0.52%
摩根中证A500ETF联接C	1.1682	0.52%
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