净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 3.47% |
摩根远见两年持有混合 | 0.6581 | 3.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |