基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投分红添利债券B基金盘中实时估值(370022)

今天最新净值 1.1013 0.0018 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4156
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:22.363亿份
  • 最近份额:0.1271亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:唐瑭 杨鑫
上投分红添利债券B基金370022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 4.0000 0.53% 1.14% 0.0060%
603778 国晟科技 0.1000 0.01% 1.86% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.54% 0.0062% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投分红添利债券B基金370022实时估值图
上投分红B基金370022实时估值图
债券型-混合债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率